Forex Hacmi ve Önemi

Tüccarların, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin kâr elde etmek amacıyla piyasanın yönünü tahmin etmek için kullandıkları birçok araç arasında Hacim metriği de yer alır.

Bu yazıda Hacim'in anlamını, piyasa ile ilişkisini ve piyasayı nasıl etkilediğini öğreneceksiniz, ayrıca yatırımcıların kâr elde etmek için analizlerinde hacim metriğini nasıl kullandıklarını da öğreneceksiniz.

Hacim Nedir?

Temel bilgilerden hacmin bir şeyin miktarının ölçüsü veya bir miktarın ne kadar olduğunun ölçüsü olduğunu biliyoruz.

Bu bilgiyi forex ticaretine taşıyarak forex ticaretinde Hacim, belirli bir finansal enstrümanın veya varlığın belirli bir süre boyunca işlem gören miktarının ölçüsüdür diyebiliriz.

Hacim, bir finansal aracın hisse, birim veya sözleşme sayısındaki değişimi ölçer. Bu ne kadar varlık olduğunu gösteriyor. Belirli bir dönemde satıldı veya satın alındı. Bu, fiyattaki dalgalanma veya değişim ne kadar yüksek olursa, o sırada işlem gören varlıkların hacminin de o kadar yüksek olacağı anlamına gelir.

Bir varlık üzerinden yapılan her işlem bir takas niteliğindedir ve genel işlem hacmine katkıda bulunur. Bu, yapılan işlemlerin tam sayısının o sırada işlem gören varlıkların hacmine eşit olduğu anlamına gelmez.

Ancak hacim, sayılan işlem gören varlıkların sayısıdır.

Örneğin, beş yüz Goatfunded yatırımcısının her biri bir hisse satın alırsa, hacim, tek bir Goatfunded yatırımcısının beş yüz hisse satın almasıyla aynı olur.

Hacim metriği hisse senetleri, vadeli işlemler, emtialar, tahviller, opsiyonlar ve forex piyasaları gibi farklı piyasalarda kullanılır.

Belirli bir zamandaki bir varlığın hacmini belirlemek için yatırımcılar, özellikle de göstergeye bağımlı forex yatırımcıları, ilgili ticaret yazılımlarında sağlanan Hacim Göstergelerini kullanırken, fiyat hareketi yatırımcıları için piyasanın hacmi, önemli ve önemli bir durum olduğunda belirlenir. varlığın fiyatındaki hızlı değişim.

Hacim metriği kullanıldığında pazarlar da iki türe ayrılabilir. Bunlar:

  1. Aktif Pazar
  2. Aktif Olmayan Piyasa

Bir piyasa, işlem hacmi yüksek olduğunda aktif olarak tanımlanır ve belirli bir süre içinde daha yüksek olduğu kabul edilirken, Aktif Olmayan bir piyasa, işlem hacmi düşük olan ve daha düşük işlem görmeye devam ettiği kabul edilen bir piyasadır.

Forex Ticaretinde Hacmin Önemi

Hacim, Forex ticaretinde ve diğer piyasaların analizinde çok önemlidir çünkü bir trendin devamının teyit edilmesine yardımcı olur ve aynı zamanda trend halindeki bir piyasanın olası tersine dönmesinin belirlenmesine yardımcı olur.

Forex analizindeki hacim metriği, hem göstergeye bağlı yatırımcılar hem de fiyat hareketi yatırımcıları için avantajlıdır çünkü bir grafik modelinin geçerliliğini doğrulamaya yardımcı olur ve birçok yatırımcı için daha çok tuzağa benzeyen grafik modellerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur (piyasa manipülasyonu).

Piyasayı analiz ederken hacmin sağladığı sayısız fayda arasında en önemlilerinden altısı (6) aşağıda belirtilmiştir.

Piyasa eğilimi

Bir varlığın hacmi yatırımcıların varlığın piyasa trendini belirlemesine yardımcı olabilir.

Yüksek işlem hacmiyle desteklenen yukarı veya aşağı yönlü bir varlık, bu eğilimin devam ettiğini gösterir ve piyasa katılımcılarının bu varlığa yönelik yüksek düzeyde iyimserlik ve ilgisini gösterir.

Düşük piyasa işlem hacmi, piyasa katılımcılarının o varlığa ilgi duymadığını, dolayısıyla piyasanın tükendiğini gösterir.

Piyasanın Tersine Dönmesinin Belirlenmesi

Tüccarlar, yatırımcılar ve piyasa analistleri ayrıca bir trendin ne zaman bitip başka bir trendin başlayacağını belirlemek için hacim metriğini kullanır.

Tipik olarak piyasa katılımcıları, bir varlığın fiyatı hâlâ yükseliş eğilimindeyken ve düşük işlem hacmi olduğunda piyasa eğiliminin tersine dönmesini veya bu yönde bir değişiklik olmasını bekler.

Bu tutarsızlık, bir varlığın fiyatının yönünde olası bir değişiklik olduğunu gösteriyor.

Kırılmaların Tanımlanması

Hacmin bu önemi, fiyat hareketi ve grafik deseni tüccarları için özellikle ilgi çekici olacaktır.

Fiyat, genellikle destek ve direnç olarak bilinen önemli bir seviyede olduğunda, bir varlığın bu pozisyondaki yüksek işlem hacmi, o bölgeden olası bir çıkışa işaret eder. Bu yukarı veya aşağı doğru olabilir.

Piyasanın Likiditesi

Bir varlık sınıfının hacmi, yatırımcıların varlığın ne kadar likit olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Daha yüksek bir işlem hacmi, çok likit bir piyasanın göstergesidir.

Bu, hacim metriğinin yardımıyla tüccarların ve yatırımcıların hangi piyasanın kendilerine minimum kayma ile piyasaya girip çıkmak için birçok fırsat sağlayacağını çözebilecekleri anlamına gelir.

Riskin Değerlendirilmesi

Riski değerlendirirken, bir varlık sınıfının hacmi de karar vermede önemli olabilir.

Bir varlık sınıfı, piyasada benzeri görülmemiş artışlara neden olan haberlerden yüksek oranda etkilendiğinde, tüccarlar ve yatırımcılar, piyasanın çok değişken olduğunu ve temkinli bir yatırım yaklaşımının kullanılması gerektiğini rahatlıkla varsayabilirler.

Bu tür piyasalardan elde edilen hacim raporları yatırımcıların risklerini buna göre ayarlamalarına yardımcı olabilir.

Grafik Formasyonlarının Onayı

Hacim, bir grafik modelinin ne önerdiğini doğrulamaya yardımcı olur: yükseliş veya düşüş bayrağı, baş ve omuzlar ve yükselen veya alçalan üçgen gibi grafik modelleri.

Örneğin, fiyat yükseliş bayrağını oluşturuyorsa, bu genellikle piyasanın eğiliminin devam ettiğini gösterir. Fiyat aynı zamanda yüksek bir işlem hacmi gösteriyorsa, yatırımcı veya tüccar güvenli bir şekilde uzun vadeli işlem yapabilir.

Burada grafiğin hacminin piyasa katılımcılarına verdiği birleşimi görüyoruz.

Forex Ticaretinde Hacim Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar

Forex ticaretinde hacim kullanmanın birçok avantajı olmasına rağmen. Ancak forex ticaretinde hacmin kullanılmasıyla ilgili bazı sorunlar vardır.

Mesele şu ki, forex piyasası, ticaret için tek bir merkezi yere sahip olmak yerine, bankaları, finansal kurumları ve elektronik platformları içeren büyük, dağınık bir ağ gibi çalışıyor. Bu kurulum, alım satımın gerçekleştiği çeşitli noktalarda fiyatlandırma ve likidite farklılıkları yaratarak yatırımcıların en iyi anlaşmaları bulmasını ve işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesini biraz zorlaştırır.

Bu karışıma ek olarak forex dünyasındaki şeffaflık eksikliği de var. Tezgah üstü (OTC) olduğundan, tüm ticaret verileri ve fiyatlandırma bilgileri için tek bir kaynak yoktur. Bu durum yatırımcıların piyasa derinliği, işlem hacimleri ve geçmiş fiyatlara ilişkin eksiksiz ve doğru bir tablo elde etmesini zorlaştırıyor. Bu, gözleri bağlı bir şekilde karar vermeye benzer ve bu durum yatırımcılar için işleri biraz zorlaştırabilir.