Il volume nel Forex e la sua importanza

Tra i tanti strumenti che trader, investitori e analisti di mercato utilizzano per prevedere la direzione del mercato al fine di realizzare profitti c'è la metrica del Volume.

In questo articolo imparerai il significato del volume, la sua relazione con il mercato e come influisce sul mercato, imparerai anche come i trader utilizzano la metrica del volume nelle loro analisi per realizzare profitti.

Cos'è il volume?

Dalle conoscenze di base, sappiamo che il volume è la misura della quantità di qualcosa o la misura di quanto vale una quantità.

Portando questa conoscenza nel trading sul Forex, possiamo dire che il volume nel trading sul Forex è la misura dell'importo di un particolare strumento finanziario o asset scambiato in un determinato periodo.

Il volume misura la variazione del numero di azioni, quote o contratti di uno strumento finanziario. Questo mostra la quantità di una risorsa. è stato venduto o acquistato in un determinato periodo. Ciò significa che maggiore è la fluttuazione o la variazione del prezzo, maggiore è il volume degli asset scambiati in quel momento.

Ogni transazione effettuata su un asset è uno scambio e contribuisce al volume complessivo degli scambi. Ciò non vuol dire che il numero esatto di transazioni effettuate equivalga al volume degli asset scambiati in quel momento.

Il volume, tuttavia, è il numero di asset scambiati che viene conteggiato.

Ad esempio, se cinquecento trader Goatfunded acquistano un'azione ciascuno, il volume è lo stesso che se un singolo trader Goatfunded acquistasse cinquecento azioni.

La metrica del volume viene utilizzata in diversi mercati come azioni, futures, materie prime, obbligazioni, opzioni e mercati forex.

Per determinare il volume di un asset in un determinato momento, i trader, in particolare i trader forex dipendenti dall'indicatore, utilizzano gli indicatori di volume forniti sui rispettivi software di trading mentre per i trader di price action, il volume del mercato viene determinato quando c'è un volume significativo e rapida variazione del prezzo del bene.

I mercati possono anche essere classificati in due tipi quando si utilizza la metrica del volume. Sono:

  1. Mercato attivo
  2. Mercato inattivo

Un mercato è descritto come attivo quando il volume degli scambi è elevato ed è ritenuto maggiore per un periodo di tempo MENTRE un mercato inattivo è un mercato il cui volume degli scambi è basso e si ritiene che continui ad operare a livelli inferiori.

Importanza del volume nel trading Forex

Il volume è molto importante nel trading Forex e nell'analisi di altri mercati perché aiuta a confermare la continuazione di un trend e aiuta anche a identificare la possibile inversione di un mercato di tendenza.

La metrica del volume nell'analisi forex è vantaggiosa sia per i trader dipendenti dall'indicatore che per i trader che agiscono sui prezzi perché aiuta a confermare la validità di un modello grafico e aiuta a rivelare modelli grafici che sono più simili a trappole per molti trader (manipolazione del mercato).

Tra le miriadi di vantaggi offerti dal volume durante l'analisi del mercato, di seguito vengono menzionati sei (6) dei più importanti.

Tendenza di mercato

Il volume di un asset può aiutare i trader a determinare l’andamento del mercato dell’asset.

Un asset che tende al rialzo o al ribasso, sostenuto da un volume di scambi elevato, suggerisce la continuazione di tale tendenza e indica l’alto livello di ottimismo e interesse dei partecipanti al mercato per quell’asset.

Mentre un basso volume degli scambi di mercato indica una mancanza di interesse da parte dei partecipanti al mercato per quell’asset, indica quindi l’esaurimento del mercato.

Identificazione dell'inversione del mercato

Trader, investitori e analisti di mercato utilizzano anche la metrica del volume per identificare quando un trend sta per finire e iniziare un altro trend.

In genere, i partecipanti al mercato anticipano un'inversione o un cambiamento nella direzione di un trend di mercato quando il prezzo di un asset è ancora in tendenza al rialzo e il volume degli scambi è basso.

Questa discrepanza suggerisce che esiste un possibile cambiamento nella direzione del prezzo di un asset.

Identificazione dei breakout

Questa importanza del volume sarà particolarmente interessante per i trader che operano sull'azione dei prezzi e sui pattern grafici.

Quando il prezzo è a un livello chiave, comunemente noto come supporto e resistenza, un elevato volume di scambi di un asset in questa posizione indica un possibile breakout da quella zona. Questo potrebbe essere al rialzo o al ribasso.

Liquidità del mercato

Il volume di una classe di attività aiuta i trader a capire quanto è liquida l'attività. Un volume di scambi più elevato indica un mercato molto liquido.

Ciò significa che, con l’aiuto della metrica del volume, i trader e gli investitori sono in grado di decifrare quale mercato offrirà loro molte opportunità per entrare e uscire dal mercato con uno slittamento minimo.

Valutazione del rischio

Quando si valuta il rischio, anche il volume di una classe di asset potrebbe essere fondamentale nel processo decisionale.

Quando una classe di attività è fortemente influenzata da comunicati stampa che causano picchi senza precedenti nel mercato, i trader e gli investitori possono tranquillamente presumere che il mercato sia molto volatile e che sia necessario utilizzare un approccio di investimento cauto.

I rapporti sui volumi ottenuti da tali mercati possono aiutare gli investitori ad adeguare di conseguenza i propri rischi.

Conferma dei modelli grafici

Il volume aiuta a confermare ciò che suggerisce un pattern grafico: pattern grafici come flag rialzista o ribassista, testa e spalle e triangolo ascendente o discendente.

Ad esempio, se il prezzo forma una bandiera rialzista, che in genere indica una continuazione del trend di un mercato. Se il prezzo mostra anche un volume di scambi elevato, l'investitore o il trader può tranquillamente intraprendere un'operazione lunga.

Vediamo qui la confluenza che il volume di un grafico offre ai partecipanti al mercato.

Problemi quando si utilizza il volume nel trading Forex

Tuttavia ci sono molti vantaggi nell’utilizzare il volume nel trading Forex. Ci sono tuttavia alcuni problemi associati all'utilizzo del volume nel trading Forex.

Il punto è questo: il mercato forex funziona come una grande rete sparsa che coinvolge banche, istituti finanziari e piattaforme elettroniche, invece di avere un luogo centrale per il trading. Questa configurazione comporta differenze di prezzo e liquidità nei vari punti in cui avviene il trading, rendendo un po’ complicato per i trader trovare le migliori offerte ed eseguire le operazioni senza intoppi.

A tutto ciò si aggiunge la mancanza di trasparenza nel mondo del forex. Poiché è OTC (over-the-counter), non esiste un'unica fonte per tutti i dati di trading e le informazioni sui prezzi. Ciò rende difficile per i trader ottenere un quadro completo e accurato della profondità del mercato, dei volumi di scambio e dei prezzi passati. È come cercare di prendere decisioni con gli occhi bendati, e questo può rendere le cose un po' difficili per i trader.