1. Introduzione alla suddivisione degli utili nelle società di proprietà
1.1 Che cosa è una ripartizione degli utili?
Una suddivisione degli utili è un accordo finanziario tra un trader e un società di servizi di supporto dove i profitti generati dalle attività di trading sono divisi in base a una percentuale predeterminata. Questa suddivisione compensa l'azienda per aver fornito capitale, risorse e supporto, consentendo al trader di guadagnare una parte significativa dei profitti che genera.
1.2 Perché la suddivisione degli utili è importante per i day trader
Per i day trader che eseguono numerose operazioni con margini più piccoli, la suddivisione dei profitti può avere un impatto significativo sui loro guadagni complessivi. Le strategie di trading ad alta frequenza spesso si basano sull'accumulo di piccoli profitti su molte operazioni. Pertanto, la percentuale di profitti trattenuti dal trader diventa un fattore critico nel suo potenziale di reddito.
Comprendere in che modo le diverse strutture di suddivisione degli utili incidono sui guadagni aiuta i trader a prendere decisioni consapevoli quando scelgono una società di investimento e quando negoziano termini in linea con il loro stile di trading e i loro obiettivi finanziari.
1.3 Strutture standard di ripartizione degli utili
I rapporti comuni di suddivisione degli utili nel settore del prop trading includono:
- Diviso 70/30:Il trader trattiene il 70% dei profitti, mentre la società incassa il 30%.
- Divisione 80/20:Il trader trattiene l'80% dei profitti e la società incassa il 20%.
- 90/10 diviso o superiore: Alcune società offrono frazionamenti più elevati, consentendo ai trader di trattenere fino a 90% o più dei profitti.
Ogni struttura ha i suoi vantaggi e svantaggi, spesso influenzati dalle risorse dell'azienda, dal supporto e dal livello di performance del trader.
2. Comprensione delle strutture di ripartizione degli utili
2.1 Divisione degli utili 70/30
In una ripartizione degli utili 70/30:
- Quota del commerciante:Il trader trattiene il 70% dei profitti generati.
- Quota dell'azienda:La società proprietaria riceve il 30% degli utili come compenso per la fornitura di capitale e risorse.
Pro:
- Accesso a capitali significativi con costi iniziali relativamente bassi.
- Spesso accompagnato da ampio supporto e risorse educative.
- Adatto ai trader che apprezzano i servizi dell'azienda e sono disposti a condividere una quota maggiore dei profitti.
Contro:
- Percentuale di profitti trattenuta dal trader inferiore rispetto a frazionamenti più elevati.
- Può avere un impatto sui guadagni complessivi, soprattutto per i trader più performanti.
2.2 Divisione degli utili 80/20
Una ripartizione degli utili 80/20 offre:
- Quota del commerciante:Il trader trattiene l'80% dei profitti.
- Quota dell'azienda: La società proprietaria incassa il 20% degli utili.
Pro:
- Maggiore mantenimento degli utili per il trader rispetto a una suddivisione 70/30.
- Compensazione equilibrata sia per il trader che per l'azienda.
- Spesso include l'accesso a risorse e supporto di qualità.
Contro:
- Richiede comunque la condivisione di una parte dei profitti, il che potrebbe essere un fattore da tenere in considerazione per i trader con profitti elevati.
2.3 Maggiori frazionamenti degli utili (fino a 90/10 e oltre)
Alcune società di proprietà offrono frazioni di profitto più elevate, come 90/10 o addirittura fino a 100% in alcuni casi:
- Quota del commerciante: Il trader trattiene 90% o più dei profitti.
- Quota dell'azienda: La società proprietaria incassa il 10% o meno dei profitti.
Pro:
- Guadagni massimizzati per il trader.
- Interessante per i trader esperti con redditività costante.
Contro:
- Potrebbero comportare commissioni più elevate o un minore supporto da parte dell'azienda.
- Possibili regole commerciali più severe o aspettative di performance più elevate.
3. Come la suddivisione dei profitti influisce sui guadagni dei day trader
3.1 Piccoli margini, grandi volumi
I day trader spesso operano con piccoli margini di profitto per trade ma eseguono un elevato volume di trade ogni giorno. Questa strategia si basa sull'accumulo di numerosi piccoli guadagni, rendendo la percentuale di suddivisione dei profitti cruciale nel determinare i guadagni complessivi.
Una suddivisione dei profitti inferiore può ridurre significativamente il reddito netto del trader, soprattutto quando i margini sono stretti. Pertanto, comprendere come le diverse suddivisioni influiscono sui profitti netti è essenziale per i day trader.
3.2 Calcolo dei guadagni potenziali
Per illustrare l'impatto della suddivisione degli utili, si consideri il seguente esempio:
- Profitti lordi:Un day trader genera profitti pari a $10.000 in un mese.
- Diviso 70/30: Il trader trattiene $7.000; la società riceve $3.000.
- Divisione 80/20: Il trader trattiene $8.000; la società riceve $2.000.
- 90/10 diviso: Il trader trattiene $9.000; la società riceve $1.000.
In questo scenario, la differenza tra una suddivisione 70/30 e una 90/10 è pari a $2.000, cifra che può essere significativa per il reddito di un trader.
3.3 Esempi concreti
Esempio 1: Day Trader ad alta frequenza
- Operazioni al giorno: 50 operazioni.
- Profitto medio per operazione: $20.
- Profitto giornaliero totale: $1,000.
- Profitto mensile (ipotizzando 20 giorni di negoziazione): $20,000.
- Utile netto con divisione 70/30: $14,000.
- Utile netto con divisione 80/20: $16,000.
- Utile netto con divisione 90/10: $18,000.
Esempio 2: Swing Day Trader
- Operazioni al giorno: 5 mestieri.
- Profitto medio per operazione: $200.
- Profitto giornaliero totale: $1,000.
- Profitto mensile (ipotizzando 20 giorni di negoziazione): $20,000.
- Utile netto con divisione 70/30: $14,000.
- Utile netto con divisione 80/20: $16,000.
- Utile netto con divisione 90/10: $18,000.
In entrambi i casi, la suddivisione degli utili influisce in modo significativo sui guadagni netti del trader, sottolineando l'importanza di selezionare una suddivisione favorevole.
4. Scegliere la giusta suddivisione dei profitti per il tuo stile di trading
4.1 Valutazione delle condizioni della società proprietaria
Quando si sceglie una società di proprietà, bisogna considerare i seguenti fattori oltre alla suddivisione degli utili:
- Capitale commerciale: L'entità del capitale fornito e le eventuali opportunità di crescita.
- Tariffe e costi: Commissioni di valutazione, commissioni di piattaforma e qualsiasi altro costo.
- Supporto e risorse: Disponibilità di materiale didattico, tutoraggio e assistenza clienti.
- Regole di trading: Restrizioni sugli stili di negoziazione, sugli strumenti e sulle politiche di gestione del rischio.
Una suddivisione più ampia degli utili potrebbe non essere sempre la soluzione migliore se le altre condizioni sono sfavorevoli.
4.2 Bilanciamento delle frazioni di profitto e delle commissioni
Alcune aziende potrebbero offrire maggiori frazioni di profitto ma addebitare commissioni più elevate o fornire meno supporto. È essenziale bilanciare:
- Costi iniziali: Commissioni di valutazione o mensili più elevate possono compensare i vantaggi di una maggiore suddivisione degli utili.
- Costi nascosti: Sii consapevole di eventuali costi nascosti che potrebbero influire sui tuoi guadagni netti.
- Rapporto qualità-prezzo: Considerare il pacchetto nel suo complesso, comprese le risorse e il supporto, non solo la percentuale di suddivisione degli utili.
4.3 Considerare le opportunità di crescita a lungo termine
Cerca società di proprietà che offrono opportunità di crescita:
- Piani di ridimensionamento: Le aziende che aumentano il capitale di trading in base alle prestazioni possono aumentare i guadagni nel tempo.
- Miglioramento della suddivisione degli utili:Alcune aziende offrono una migliore ripartizione degli utili se si dimostra una redditività costante.
- Sviluppo di carriera: L'accesso a formazione avanzata e tutoraggio può migliorare le tue capacità di trading e il tuo potenziale di guadagno.
5. Divisioni competitive degli utili di Goat Funded Trader
5.1 La nostra struttura di ripartizione degli utili
Su Goat Funded Trader offriamo un'interessante suddivisione dei profitti che avvantaggia i nostri trader:
- Fino a 80/20 diviso:I trader possono trattenere fino a 80% dei loro profitti.
- Aumenti basati sulle prestazioni: Opportunità di guadagnare split più elevati in base a prestazioni costanti.
La nostra struttura è progettata per premiare i trader per il loro duro lavoro e il loro successo, fornendo loro al contempo il supporto necessario per prosperare.
5.2 Vantaggi per i day trader
I day trader di Goat Funded Trader possono usufruire di:
- Divisioni competitive degli utili: Massimizzazione dei guadagni da strategie di trading ad alto volume.
- Accesso al capitale: Livelli di finanziamento generosi per sfruttare le opportunità di trading.
- Ambiente di supporto: Risorse didattiche, piattaforme di trading avanzate e supporto reattivo.
5.3 Massimizza i tuoi guadagni con Goat Funded Trader
Per ottimizzare il tuo potenziale di reddito:
- Sfrutta le risorse: Utilizza i nostri materiali didattici e programmi di tutoraggio per migliorare le tue competenze di trading.
- Aderire alla gestione del rischio: Mantieni la conformità con i nostri parametri di rischio per proteggere il tuo account e l'idoneità ai prelievi dei profitti.
- Concentrarsi sulla coerenza: Dimostrare una redditività costante per qualificarsi per maggiori frazioni di utili e aumenti di capitale.
6. Strategie per massimizzare i profitti con le società di proprietà
6.1 Gestione efficace del rischio
Proteggere il tuo capitale è essenziale per il successo a lungo termine:
- Imposta ordini stop-loss: Limita le potenziali perdite su ogni operazione.
- Gestire la leva finanziaria: Utilizza la leva finanziaria in modo oculato per amplificare i profitti senza correre rischi eccessivi.
- Dimensionamento della posizione: Adatta le dimensioni delle negoziazioni in base alla tua tolleranza al rischio e alle dimensioni del tuo conto.
6.2 Scalabilità del tuo account
Aumentando il tuo conto di trading aumenti il potenziale di guadagno:
- Raggiungere gli obiettivi di prestazione: Raggiungere traguardi di profitto per qualificarsi per aumenti di capitale.
- Mantenere la conformità: Rispettare le regole di trading per continuare a beneficiare delle opportunità di scalabilità.
- Reinvestire i profitti: Valuta la possibilità di reinvestire una parte dei tuoi guadagni per sostenere la crescita.
6.3 Miglioramento continuo e formazione
Migliorare le proprie competenze porta a prestazioni migliori:
- Impara nuove strategie: Rimani aggiornato sulle tendenze del mercato e sulle tecniche di trading.
- Analizza le prestazioni: Rivedi regolarmente le tue operazioni per identificare le aree di miglioramento.
- Interagisci con la comunità: Partecipa a forum e discussioni con altri trader.
7. Sblocca il tuo potenziale di guadagno con la giusta suddivisione degli utili
Le suddivisioni degli utili svolgono un ruolo cruciale nel determinare quanto i day trader possono guadagnare con le società di proprietà. Comprendendo le differenze tra le varie strutture di suddivisione e valutando come si allineano con il tuo stile di trading e i tuoi obiettivi, puoi prendere decisioni informate che massimizzano il tuo potenziale di reddito.
In Goat Funded Trader, ci impegniamo a fornire suddivisioni competitive dei profitti, un solido supporto e opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è di dare ai trader gli strumenti per raggiungere i propri obiettivi finanziari, promuovendo al contempo un ambiente di trading collaborativo e di supporto.
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