Mercato dei futures e mercato Forex.

Al giorno d'oggi i mercati finanziari si stanno sviluppando a un ritmo rapido e gli investitori si trovano di fronte a una vasta gamma di scelte e ogni opzione ha le sue complicazioni e possibilità. 

D'altra parte, ci sono due scambi maggiormente monitorati dai trader e dagli investitori: il mercato FX e il mercato dei futures. 

Entrambi svolgono le funzioni principali del sistema finanziario globale consentendo agli attori di condurre transazioni, ridurre i rischi e speculare sull’andamento dei prezzi o diversificare i portafogli.

In questo elaborato esame, esploreremo il nocciolo di questi mercati, spiegandone le definizioni, le operazioni e le diverse distinzioni. 

Attraverso il processo di acquisizione di una conoscenza approfondita del mercato FX e del mercato dei contratti, i lettori acquisiranno le competenze per effettuare mosse di investimento strategiche in sintonia con i loro obiettivi di investimento e la propensione al rischio.

Che cosa è mercato Forex

Il mercato Forex (cambio estero) funge da pilastro fondamentale del sistema finanziario internazionale mondiale, raggiungendo un livello di liquidità, accessibilità e profondità di mercato che non può essere superato. 

Al suo livello più fondamentale, il mercato Forex funziona come il principale intermediario che gestisce la circolazione delle valute in tutto il mondo. Il mercato Forex è l'unico mercato che funziona 24 ore su 24; non solo va oltre i confini geografici ma supera anche le barriere del fuso orario. 

Il funzionamento di questo mercato copre l'orario lavorativo per cinque giorni alla settimana. Si suppone che sulla scena siano presenti molti attori: banche centrali, banche commerciali, istituzioni finanziarie, investitori in valuta estera, singoli trader e speculatori. 

La cosa principale nel commercio Forex è guadagnare denaro grazie alle fluttuazioni del tasso di cambio tra le valute, in cui i partecipanti mirano ad acquistare o vendere una valuta o speculare sul suo tasso di cambio correlato con un'altra valuta.

Essenzialmente, il trading di valuta estera (Forex) si riduce all'acquisto e alla vendita di coppie di valute in un processo in cui ogni transazione viene eseguita con la conversione di una valuta in un'altra per un determinato tasso di cambio. 

Le coppie principali, tra cui EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, sono in cima alla lista delle valute scambiate nel mercato Forex e sono oggi le coppie di valute più attivamente scambiate nei mercati globali. 

Oltre alle coppie di valute principali e familiari, i trader potrebbero anche trovare interesse nel commercio con coppie meno popolari e uniche, che potrebbero cogliere per sfruttare situazioni di mercato di nicchia. 

Il mercato Forex è ricercato dai trader principalmente per le sue dimensioni che equivalgono alla massima liquidità in cui i trader possono completare le transazioni in una frazione di secondo, con un semplice slittamento ma molte opportunità di trading in vari intervalli di tempo e sessioni.

Che cosa è Mercato dei futures

Nel frattempo, a differenza del quadro decentralizzato del mercato Forex, il mercato dei Futures… che opera su borse organizzate e utilizza contratti standardizzati. 

Si tratta della vendita o dell'acquisto dei contratti che sono i derivati chiamati futures di particolari attività, che pongono una sorta di impegno sulle parti ad acquistare o vendere i prodotti al prezzo concordato come conseguenza di un accordo futuro. 

Questi asset formano una gamma molto ampia che copre tutte le classi standard, come le materie prime (come oro, petrolio greggio e prodotti agricoli), strumenti finanziari (come indici azionari, tassi di interesse e obbligazioni) e valute.

La base stessa del mercato dei futures sono i contratti futures; un luogo in cui tutti i clienti si riuniscono per vendere e acquistare beni. Ogni contratto future riguarda rispettivamente i seguenti aspetti, come il tipo di asset, la dimensione del contratto, i dati di scadenza e le specifiche di consegna. 

Come il Forex in cui avviene lo scambio di valute, i futures comportano l'anticipazione del prezzo degli asset. I trader nel mercato dei futures sfruttano alcuni degli approcci commerciali come la speculazione, la copertura e l'arbitraggio per sfruttare le inefficienze del mercato e le incoerenze dei prezzi per generare rendimenti.

Vantaggi del mercato Forex

1. Liquidità: le dimensioni del mercato Forex garantiscono la sua elevata liquidità, consentendo così sia ai professionisti che ai dilettanti di entrare o uscire facilmente da posizioni, anche per grandi somme.

2. Accessibilità: i trader di tutto il mondo possono accedere al mercato Forex grazie alla sua capacità di funzionare 24 ore al giorno, consentendo così tutti i tipi di stili di trading e fusi orari.

3. Leva finanziaria: il trading Forex fornisce un'elevata leva finanziaria, pertanto i trader possono controllare posizioni più grandi investendo una piccola somma di denaro e moltiplicando sia i profitti che i rischi.

4. Diverse opzioni di trading: grazie all'ampia gamma di valute disponibili per il trading, gli investitori sono in grado di ampliare i propri portafogli e di utilizzare le tendenze economiche globali a proprio vantaggio.

5. Bassi costi di transazione: a differenza di altri mercati, quando si tratta di trading Forex, i costi di transazione sono generalmente inferiori, poiché non ci sono commissioni di cambio, commissioni di compensazione o tasse governative.

Svantaggi del mercato Forex

1. Elevata volatilità: il mercato Forex opera sulla base di dati in tempo reale (eventi geopolitici, informazioni economiche e sentiment del mercato) aumentando i rischi per i trader.

2. Rischio di controparte: molto spesso il trading sul forex è OTC, il che significa che i trader possono affrontare il rischio di controparte che può derivare dall'insolvenza o dal default del broker.

3. Dinamiche di mercato complesse: comprendere l'interazione tra i fattori che sono in grado di influenzare i movimenti delle valute, come i tassi di interesse, l'inflazione e le politiche delle banche centrali è una curva di apprendimento molto lunga e ripida per i trader alle prime armi.

4. Sfide psicologiche: il trading Forex implica disciplina, gestione delle emozioni e forza mentale perché i trader Forex devono contrastare lo stress e l'ansia in mezzo ai movimenti imprevedibili del mercato.

5. Rischi normativi: il panorama normativo del mercato Forex varia da paese a paese, esponendo i trader al rischio di regolamentazione e possibili cambiamenti legislativi.

Vantaggi del mercato dei futures

1. Trasparenza dei prezzi: i futures sono negoziati su borse regolamentate e forniscono ai trader prezzi chiari e dettagli di mercato.

2. Opportunità di copertura: un contratto futures consente ai partecipanti di proteggersi dalla volatilità dei prezzi degli asset correlati e di proteggere i propri asset dalle perdite.

3. Potenziale speculativo: i mercati dei derivati offrono ampio spazio per la speculazione che consente ai trader di guadagnare dalle fluttuazioni dei prezzi di diverse materie prime e strumenti finanziari.

4. Standardizzazione: i contratti futures sono standardizzati per quanto riguarda dimensioni, data di scadenza e specifiche di consegna, il che rende il trading più semplice e riduce al minimo le complessità delle transazioni.

5. Supervisione regolamentare: i mercati dei futures sono regolamentati ad un livello molto elevato, il che di conseguenza migliora l'integrità del mercato e la sicurezza degli investitori.

Svantaggi del mercato dei futures

1. Requisiti patrimoniali: i contratti futures di trading richiedono solitamente un grande deposito di capitale a causa dei requisiti di margine che minano la partecipazione degli investitori su piccola scala che hanno conti di piccole dimensioni.

2. Orari di trading limitati: a differenza del mercato Forex, gli scambi di futures hanno orari di trading specifici che limitano l'accesso per i trader al di fuori degli orari di sessione designati.

3. Costi di rinnovo del contratto: il costo del rinnovo del contratto dei trader di futures a un mese di consegna successivo potrebbe compromettere ulteriormente il loro profitto complessivo.

4. Obblighi di consegna fisica: alcuni contratti future prevedevano la consegna fisica delle attività sottostanti alla scadenza. Pertanto, sono stati necessari preparativi logistici e alcune strutture di stoccaggio per i partecipanti.

5. Rischi di manipolazione del mercato: sebbene regolamentati, la manipolazione e le tattiche fraudolente nei mercati dei futures possono rappresentare una minaccia per gli investitori incauti.

Differenza tra mercato Forex e mercato dei futures

1. Attività di trading: a differenza del mercato Forex che si concentra sul trading di valute, il mercato dei futures comprende non solo strumenti come valute, ma anche materie prime, indici e obbligazioni.

2. Struttura di negoziazione: le negoziazioni FX avvengono attraverso un mercato over-the-counter (OTC), privo di una borsa organizzata, a differenza della negoziazione di futures, che avviene su borse standardizzate con meccanismi di compensazione.

3. Orari di mercato: il mercato Forex non chiude mai e funziona 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, a differenza degli scambi di futures che hanno orari di negoziazione specifici, solitamente basati sui fusi orari operativi dei loro membri.

4. Specifiche del contratto: i contratti futures sono gli stessi in termini di volumi, data di scadenza, requisiti di consegna e quindi nelle transazioni Forex queste parti devono concordare un contratto personalizzato.

5. Supervisione regolamentare: sebbene le regole di regolamentazione e conformità possano differire, entrambi i mercati sono sotto la giurisdizione dei governi.

Quale mercato è migliore?

Quali mercati siano i più appropriati per gli investimenti individuali dipende da molteplici fattori. Tuttavia, il mercato Forex con vantaggi così grandi ha il minimo vantaggio rispetto al mercato dei futures.

I mercati FX forniscono liquidità senza paragoni e grazie a ciò i trader possono aprire o chiudere rapidamente le operazioni, anche per transazioni su larga scala. 

Questa liquidità non solo aumenta l’efficacia del mercato, ma riduce anche le probabilità di uno slittamento dei prezzi, in tal modo i trader sono in grado di attuare le strategie esattamente come vogliono senza precauzioni.

Un'altra caratteristica degna di nota nello spazio Forex è l'accessibilità perché è aperto ogni 24 ore e cinque giorni alla settimana e poiché supporta diversi trader con diversi fusi orari. 

Questa libertà di effettuare transazioni sul mercato ogni volta che è conveniente per i partecipanti alla rete è un ulteriore vantaggio in quanto li libera dalla limitazione degli orari di negoziazione che li confinano.

Inoltre, il mercato FX comprende molte diverse opzioni di trading tra le quali il mercato offre una miriade di valute da negoziare. 

Questa sovrabbondanza di scelte consente agli investitori di diversificare i propri portafogli e beneficiare delle tendenze dell’economia globale nonostante i rischi, in questo modo gli investitori hanno l’opportunità di massimizzare i propri rendimenti.

Nonostante i mercati dei futures abbiano la propria trasparenza, capacità di copertura e regolamentazione, la liquidità, l’accessibilità e le varie opzioni di trading dei mercati Forex sono piuttosto allettanti per gli investitori che cercano un ambiente dinamico per fare trading sul mercato finanziario. 

Ma altrettanto importante è che un investitore effettui una ricerca approfondita, stabilisca obiettivi finanziari per se stesso e consulti un consulente finanziario qualificato prima di entrare nel mercato Forex o nel mercato dei futures. 

In questo modo, gli investitori hanno la capacità di valutare correttamente l’intero campo degli investimenti e anche di navigare nelle complessità dei mercati finanziari.

Conclusione

Pertanto, i mercati del forex e del trading dei futures offrono opportunità e rischi misti per trader e gestori di fondi.

In primo luogo, sia che un trader scelga di sfruttare la liquidità e la flessibilità rese possibili dal trading sul mercato Forex o la praticità della gestione del rischio e la trasparenza disponibile per i contratti futures, una verità è che entrambe le opzioni sono essenziali per il normale funzionamento del mondo finanziario odierno. 

Questo articolo fornisce una conoscenza esplicita che coinvolge i vantaggi, le insidie e i suggerimenti. 

Assicurandoti di essere in una posizione migliore per sfruttare le opportunità e, nel frattempo, ridurre le possibilità di subire perdite.