Nel settore del Forex esistono diversi stili di trading, uno dei quali è lo swing trading. In questo articolo imparerai il significato dello swing trading, i suoi vantaggi e svantaggi.
Lo swing trading è uno stile di trading popolare utilizzato dagli investitori nel mercato finanziario per catturare i movimenti dei prezzi a breve e medio termine.
A differenza degli investimenti a lungo termine, che comportano il mantenimento di asset per un periodo prolungato, lo swing trading implica sfruttare le fluttuazioni dei prezzi entro un periodo di tempo specifico, che in genere va da pochi giorni a diverse settimane.
Questo stile di trading consente agli investitori e ai trader di trarre vantaggio dalle tendenze del mercato sia al rialzo che al ribasso, consentendo ai trader di trarre profitto da diverse condizioni di mercato. I trader che praticano lo swing trading di solito mirano a ottenere profitti dalle oscillazioni dei prezzi degli asset.
Lo stile di trading swing offre numerosi vantaggi per i trader che desiderano trarre vantaggio dalle fluttuazioni del mercato a breve e medio termine. Questi sono:
Uno dei principali vantaggi dello swing trading è la sua flessibilità. A differenza del trading a lungo termine che richiede un impegno per mesi o anni, o del trading giornaliero che richiede un monitoraggio costante delle operazioni, gli swing trader possono trarre vantaggio da intervalli di tempo più brevi, che vanno da pochi giorni a poche settimane.
Questa flessibilità consente ai trader di adattarsi alle condizioni di mercato in rapido cambiamento, sfruttare le tendenze a breve termine e adattare rapidamente le proprie strategie in risposta a nuove informazioni.
La flessibilità offerta anche dallo swing trading consente ai trader part-time di avere tempo per occuparsi di altre cose. Come quelli che svolgono due lavori, gli studenti che frequentano le scuole mentre commerciano e così via.
Come accennato in precedenza, lo stile di swing trading consente ai trader di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Pertanto, gli swing trader non sono legati a una specifica direzione del mercato. Ciò significa che i trader hanno l’opportunità di trarre profitto dalle oscillazioni dei prezzi sia al rialzo che al ribasso entrando e uscendo sistematicamente e strategicamente dalle operazioni.
Nei mercati rialzisti, i trader possono andare long e sfruttare lo slancio rialzista, mentre nei mercati ribassisti possono vendere allo scoperto per trarre profitto dal calo dei prezzi. I trader possono anche utilizzare gli ETF (exchange traded fund) inversi per trarre profitto dal calo dei prezzi.
Ad esempio, durante una correzione del mercato (un movimento che si verifica dopo che il prezzo si è mosso impulsivamente in una direzione), uno swing trader potrebbe identificare una valuta sopravvalutata e potrebbe entrare in un trend al ribasso. Con la vendita allo scoperto, il trader può trarre profitto dalla calo previsto del prezzo della valuta, che mostra come lo swing trading si adatta alle diverse fasi o condizioni del mercato.
Dalla definizione di swing trading fornita sopra, vediamo che lo swing trading si concentra su movimenti a breve e medio termine che possono aiutare i trader a ridurre lo stress emotivo rispetto al trading a lungo termine e al trading giornaliero.
I trader a lungo termine di solito sperimentano periodi prolungati di volatilità del mercato, recessioni economiche o mercati ribassisti, che portano a stress emotivo. I trader giornalieri che di solito sperimentano piccole fluttuazioni di prezzo sono solitamente infastiditi a causa dei loro ordini di stop loss ristretti.
Tuttavia, gli Swing trader, prendendo di mira intervalli di tempo più brevi, possono sperimentare un’esposizione meno estesa alle incertezze e alle fluttuazioni del mercato, il che alla fine riduce lo stress emotivo.
Diamo un'occhiata a questo, se, ad esempio, un trader a lungo termine sperimenta una significativa flessione del mercato, potrebbe sopportare perdite sostanziali e stress emotivo mentre uno swing trader potrebbe essere già uscito dalle posizioni durante trend a breve termine, il che mitiga l'esposizione prolungata alle flessioni del mercato. .
Potresti chiederti cosa significa. L'apprendimento attivo avviene quando i trader possono analizzare i risultati delle loro operazioni in un periodo relativamente breve, facilitando una curva di apprendimento più rapida.
Ciò aiuta i trader ad apprendere e ad adattarsi rapidamente. Durante questo processo, i trader possono affinare le proprie strategie, adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato e migliorare continuamente le proprie capacità decisionali.
Uno swing trader può sperimentare diversi modelli di entrata e uscita dell'azione del prezzo in una serie di operazioni a breve termine. Analizzando attivamente i risultati, possono identificare ciò che funziona meglio per il loro stile di trading e apportare modifiche di conseguenza.
Nello swing trading, i trader possono implementare diverse strategie di trading all’interno di un portafoglio diversificato.
I trader possono utilizzare diversi strumenti di analisi tecnica, schemi grafici e modelli di azione dei prezzi su più asset. Questa diversificazione aiuta a distribuire il rischio e migliora la crescita complessiva costante dei portafogli.
In questo caso, uno swing trader potrebbe utilizzare simultaneamente strategie che seguono il trend, strategie di inversione e strategie di breakout su diversi asset o strumenti finanziari. Questa diversificazione offre ai trader maggiori opportunità per operazioni redditizie, riducendo al contempo l’impatto di scarse prestazioni in ogni singola strategia.
Proprio come dice il proverbio “Tutto ciò che ha un vantaggio ha anche uno svantaggio”. Discutiamo le carenze dello stile di trading swing.
Lo swing trading potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di asset. Alcuni asset potrebbero non avere la volatilità e/o la liquidità necessarie per uno swing trading efficace, il che limita il numero di opportunità che possono essere fornite dal mercato e di cui si può approfittare.
Ad esempio, nel mercato azionario, la liquidità è limitata e questo asset potrebbe presentare ampi spread denaro-lettera, rendendo difficile per gli swing trader eseguire operazioni ai prezzi desiderati.
Di solito nello swing trading è necessario un certo livello di capitale per gestire efficacemente il rischio attraverso il dimensionamento e la diversificazione delle posizioni.
Per i trader con conti di trading più piccoli, le limitazioni sul numero di posizioni e sulla leva finanziaria che possono essere utilizzate possono ostacolare l’efficacia dello swing trading.
I trader con un conto di piccole dimensioni potrebbero avere difficoltà a diversificare adeguatamente o potrebbero essere costretti ad assumere livelli di rischio più elevati per ottenere rendimenti significativi. Ciò potrebbe portare a perdite significative se il mercato si muove in modo sfavorevole e potrebbe eventualmente portare al fallimento dei loro conti.
L'acquisto e la vendita frequenti di asset e il mantenimento di posizioni di trading durante la notte e nei fine settimana nello swing trading di solito comportano costi di transazione più elevati che includono commissioni e commissioni.
A volte, questi costi possono cancellare completamente i profitti, soprattutto quando si negoziano movimenti di prezzo più piccoli.
Ricapitolando, lo swing trading presenta un approccio flessibile per i trader che offre vantaggi quali flessibilità, adattabilità alle condizioni di mercato, riduzione dello stress emotivo, opportunità di apprendimento attivo e capacità di diversificare le strategie di trading.
L'enfasi dello stile di swing trading sui movimenti a breve e medio termine consente curve di apprendimento più rapide e una migliore gestione del rischio.
Tuttavia, lo swing trading presenta una serie di svantaggi, incluso il fatto che i costi di transazione possono incidere sui profitti, i conti più piccoli potrebbero essere soggetti a limitazioni e potrebbe non essere adatto a tutti gli asset, in particolare a quelli privi di volatilità o liquidità.
Come hai letto in questo articolo, lo swing trading è più adatto per i titoli che presentano elevata volatilità e liquidità. Pertanto, il forex, le materie prime e alcuni calzini negoziati attivamente sono più adatti per lo swing trading.
Anche se non esiste una regola pratica specifica su questo tema, i trader dovrebbero avere almeno $5.000 di capitale per un trading efficace.
