1. Comprendi il tuo stile di trading: scalping, day trading o swing trading?
Prima di selezionare un società di servizi di supporto, è fondamentale avere una chiara comprensione del tuo stile di trading. Ogni società ha regole specifiche, parametri di rischio e strumenti che possono adattarsi meglio a determinate strategie.
- Scalping: Gli scalper effettuano più operazioni durante il giorno, puntando a trarre profitto da piccole fluttuazioni di prezzo. Se sei uno scalper, hai bisogno di una società di trading che offra un'esecuzione fulminea, uno slittamento minimo e commissioni basse. Cerca società con tecnologia avanzata che ti consenta di eseguire operazioni all'istante.
- Negoziazione giornaliera: I day trader spesso aprono e chiudono posizioni nello stesso giorno di negoziazione, capitalizzando sui movimenti di prezzo intraday. Per i day trader, è essenziale una società di proprietà che fornisca solidi strumenti di creazione di grafici, accesso a dati in tempo reale e flessibilità nel dimensionamento delle posizioni.
- Trading di oscillazione: Gli swing trader mantengono le posizioni per diversi giorni o addirittura settimane per trarre vantaggio da trend di mercato più ampi. Questo stile richiede una prop firm che offra una leva flessibile e regole di gestione del rischio più permissive, consentendo drawdown maggiori senza chiusura automatica dell'account.
2. Formazione e risorse educative: prepararti al successo
Non tutti i trader sono uguali e le società di prop lo sanno. Alcune società danno priorità all'istruzione e alla formazione come parte del loro processo di onboarding. Se sei un trader alle prime armi o stai cercando di affinare le tue competenze, questo aspetto può cambiare le carte in tavola.
- Tutoraggio individuale:Una formazione personalizzata da parte di trader esperti può ridurre notevolmente la curva di apprendimento.
- Accesso a webinar e tutorial: Alcune aziende offrono risorse formative on-demand, tra cui lezioni video sulla gestione del rischio, tecniche avanzate di creazione di grafici e psicologia di mercato.
- Ambienti di trading simulati: I conti demo consentono di testare nuove strategie senza rischiare capitale, il che li rende una risorsa inestimabile per i trader che desiderano sperimentare tecniche diverse.
3. Il ruolo della tecnologia: velocità di esecuzione, piattaforme e dati
La piattaforma di trading utilizzata da una società di proprietà può determinare il successo o il fallimento, soprattutto per strategie come scalping o il day trading, in cui la velocità di esecuzione e l'accuratezza dei dati sono essenziali.
- Velocità di esecuzione: Nei mercati in rapida evoluzione, specialmente per gli scalper, ogni millisecondo conta. Le aziende che offrono connessioni a bassissima latenza e accesso diretto ai fornitori di liquidità ti daranno un vantaggio sulla concorrenza.
- Caratteristiche della piattaforma:Piattaforme diverse soddisfano stili di trading diversi.
- MetaTrader 4 e 5 (MT4/MT5): Molto apprezzate dai trader forex e futures, queste piattaforme offrono indicatori personalizzabili, trading automatizzato tramite Expert Advisor (EA) e strumenti grafici avanzati.
- Commerciante: Noto per la sua velocità, cTrader offre un'interfaccia intuitiva, eccellenti capacità di creazione di grafici e funzionalità avanzate di gestione degli ordini.
- Visualizzazione di trading: Per gli swing trader e gli analisti dei grafici, TradingView non ha eguali per i suoi strumenti di creazione di grafici facili da usare e per l'integrazione con numerosi broker.
- Accesso ai dati: L'accesso affidabile ai dati di mercato è fondamentale. Le aziende che forniscono feed di dati in tempo reale, in particolare per i trader che dipendono dall'analisi tecnica, ti consentiranno di rimanere al passo con le tendenze di mercato.
4. Modelli e commissioni di condivisione degli utili: massimizzazione dei guadagni
La condivisione degli utili è il cuore del prop trading. Il modo in cui un'azienda divide i profitti con i trader può avere un impatto drastico sui tuoi guadagni ed è fondamentale capire come ciò inciderà sui tuoi profitti netti.
- Divisioni degli utili: L'intervallo tipico è compreso tra 70-90% per il trader, con alcune società che offrono frazioni ancora più competitive per i trader più performanti.
- Opportunità di ridimensionamento dell'account:Alcune aziende offrono una scalabilità basata sulle prestazioni, consentendo ai trader di accedere a quantità maggiori di capitale man mano che dimostrano la loro coerenza.
- Tariffe e costi: Fai attenzione alle commissioni nascoste, come commissioni di piattaforma, commissioni di inattività o costi per il prelievo dei profitti.
5. Regole di gestione del rischio: protezione del tuo account e del tuo capitale
Ogni società di proprietà ha il suo set di regole di gestione del rischio progettate per proteggere il proprio capitale e garantire che i trader operino entro parametri di rischio accettabili. Queste regole variano in modo significativo a seconda della società e del tipo di trading che supporta.
- Limiti di drawdown:La maggior parte delle società di gestione patrimoniale impone limiti di prelievo giornalieri e complessivi.
- Leva: La leva finanziaria consente di controllare posizioni più grandi con meno capitale. Tuttavia, la quantità di leva finanziaria offerta può variare notevolmente tra le aziende.
- Tolleranza al rischio: Alcune aziende potrebbero imporre rigidi limiti di rischio giornalieri, che potrebbero risultare restrittivi per determinati stili di trading.
6. Reputazione e track record: stabilità e affidabilità
La stabilità e la reputazione di una società di investimento sono fondamentali, soprattutto nell'attuale contesto commerciale in cui le società potrebbero essere soggette a problemi di liquidità, interruzioni della piattaforma o addirittura frodi.
- Longevità solida: Le aziende con diversi anni di attività di successo hanno meno probabilità di subire interruzioni improvvise.
- Vigilanza normativa: Le aziende regolamentate da un ente finanziario di governo spesso offrono un ulteriore livello di sicurezza.
- Cronologia dei pagamenti: Un campanello d'allarme chiave per qualsiasi società di proprietà è un processo di pagamento inaffidabile. Cerca recensioni e testimonianze di trader per assicurarti che la società paghi costantemente i profitti senza ritardi o costi nascosti.
7. Presenza globale e accesso al mercato
Per i trader che vogliono diversificare i loro portafogli o accedere ai mercati globali, la presenza di una società di proprietà in più regioni può rappresentare un vantaggio significativo. Le società con un'impronta globale sono spesso meglio attrezzate per offrire supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, più strumenti di trading e una comprensione più approfondita di vari mercati.
- Strumenti di trading diversificati: Un'azienda che offre più del semplice trading sul forex (ad esempio materie prime, indici, criptovalute) ti consentirà di diversificare le tue strategie di trading e di coprire efficacemente le tue posizioni.
- Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7: Le aziende globali solitamente offrono supporto 24 ore su 24, assicurandoti di non rimanere mai in sospeso durante gli orari di negoziazione critici.
