Ο όγκος στο Forex και η σημασία του

Μεταξύ των πολλών εργαλείων που χρησιμοποιούν οι έμποροι, οι επενδυτές και οι αναλυτές αγοράς για την πρόβλεψη της κατεύθυνσης της αγοράς προκειμένου να αποκομίσουν κέρδος είναι η μέτρηση όγκου.

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε την έννοια του Όγκου, τη σχέση του με την αγορά και πώς επηρεάζει την αγορά, θα μάθετε επίσης πώς οι έμποροι χρησιμοποιούν τη μέτρηση όγκου στην ανάλυσή τους για να αποκομίσουν κέρδος.

Τι είναι ο όγκος;

Από τις βασικές γνώσεις, γνωρίζουμε ότι ο όγκος είναι το μέτρο της ποσότητας ενός πράγματος ή το μέτρο πόσο είναι μια ποσότητα.

Φέρνοντας αυτή τη γνώση στις συναλλαγές συναλλάγματος, μπορούμε να πούμε ότι ο όγκος στις συναλλαγές συναλλάγματος είναι το μέτρο του ποσού ενός συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού μέσου ή περιουσιακού στοιχείου που διαπραγματεύεται σε μια καθορισμένη περίοδο.

Οι μετρήσεις όγκου αλλάζουν στον αριθμό των μετοχών, των μεριδίων ή των συμβολαίων ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Αυτό δείχνει πόσο ένα περιουσιακό στοιχείο. πωλήθηκε ή αγοράστηκε σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση ή η μεταβολή της τιμής, τόσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται εκείνη τη στιγμή.

Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται σε ένα περιουσιακό στοιχείο είναι μια ανταλλαγή και συμβάλλει στον συνολικό όγκο συναλλαγών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ακριβής αριθμός των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν ισούται με τον όγκο των περιουσιακών στοιχείων που διακινήθηκαν εκείνη τη στιγμή.

Όγκος, ωστόσο, είναι ο αριθμός των διαπραγματεύσιμων περιουσιακών στοιχείων που υπολογίζεται.

Για παράδειγμα, αν πεντακόσιοι έμποροι με χρηματοδότηση από την Goat αγοράσουν μία μετοχή ο καθένας, ο όγκος είναι ο ίδιος σαν ένας μεμονωμένος επενδυτής με χρηματοδότηση Goat αγοράζει πεντακόσιες μετοχές.

Η μέτρηση όγκου χρησιμοποιείται σε διαφορετικές αγορές όπως μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, εμπορεύματα, ομόλογα, δικαιώματα προαίρεσης και αγορές συναλλάγματος.

Για τον προσδιορισμό του όγκου ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι έμποροι, ειδικά οι εξαρτώμενοι από τους δείκτες συναλλασσόμενοι έμποροι χρησιμοποιούν τους δείκτες όγκου που παρέχονται στα αντίστοιχα λογισμικά συναλλαγών τους, ενώ για τους συναλλασσόμενους με δράση τιμών, ο όγκος της αγοράς προσδιορίζεται όταν υπάρχει σημαντική και ταχεία αλλαγή στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου.

Οι αγορές μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν σε δύο τύπους όταν χρησιμοποιείται η μέτρηση όγκου. Αυτοί είναι:

  1. Ζωηρή αγορά
  2. Ανενεργή Αγορά

Μια αγορά περιγράφεται ως ενεργή όταν ο όγκος συναλλαγών είναι υψηλός και θεωρείται ότι είναι υψηλότερος σε μια χρονική περίοδο ΕΝΩ μια Ανενεργή αγορά είναι μια αγορά της οποίας ο όγκος συναλλαγών είναι χαμηλός και θεωρείται ότι συνεχίζει να διαπραγματεύεται χαμηλότερο.

Σημασία του όγκου στις συναλλαγές Forex

Ο όγκος είναι πολύ σημαντικός στις συναλλαγές Forex και στην ανάλυση άλλων αγορών, διότι βοηθά στην επιβεβαίωση της συνέχισης μιας τάσης και επίσης, βοηθά στον εντοπισμό της πιθανής αντιστροφής μιας ανερχόμενης αγοράς.

Η μέτρηση όγκου στην ανάλυση συναλλάγματος είναι επωφελής τόσο για τους εμπόρους που εξαρτώνται από δείκτες όσο και για τους εμπόρους με δράση τιμής, επειδή βοηθά στην επιβεβαίωση της εγκυρότητας ενός μοτίβου γραφήματος και βοηθά στην αποκάλυψη μοτίβων γραφημάτων που είναι περισσότερο σαν παγίδες για πολλούς εμπόρους (χειραγώγηση αγοράς).

Μεταξύ των μυριάδων πλεονεκτημάτων που παρέχει ο τόμος κατά την ανάλυση της αγοράς, παρακάτω αναφέρονται έξι (6) από τα σημαντικότερα.

Τάση της αγοράς

Ο όγκος ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να καθορίσουν την τάση της αγοράς του περιουσιακού στοιχείου.

Ένα περιουσιακό στοιχείο με ανοδική ή καθοδική τάση υποστηριζόμενο από υψηλό όγκο συναλλαγών υποδηλώνει τη συνέχιση αυτής της τάσης και υποδηλώνει το υψηλό επίπεδο αισιοδοξίας και ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων στην αγορά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο.

Ενώ ο χαμηλός όγκος συναλλαγών στην αγορά υποδηλώνει έλλειψη ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων στην αγορά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο, επομένως υποδηλώνει εξάντληση της αγοράς.

Προσδιορισμός Αναστροφής Αγοράς

Οι έμποροι, οι επενδυτές και οι αναλυτές αγοράς χρησιμοποιούν επίσης τη μέτρηση όγκου για να προσδιορίσουν πότε μια τάση πρόκειται να τελειώσει και να ξεκινήσει μια άλλη τάση.

Συνήθως, οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν μια αντίστροφη ή αλλαγή στην κατεύθυνση μιας τάσης της αγοράς όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου εξακολουθεί να έχει ανοδική τάση και υπάρχει χαμηλός όγκος συναλλαγών.

Αυτή η απόκλιση υποδηλώνει ότι υπάρχει πιθανή αλλαγή στην κατεύθυνση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου.

Αναγνώριση σπασίματος

Αυτή η σημασία του όγκου θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους συναλλασσόμενους με τη δράση τιμών και τα μοτίβα γραφημάτων.

Όταν η τιμή βρίσκεται σε ένα βασικό επίπεδο, κοινώς γνωστό ως υποστήριξη και αντίσταση, ένας υψηλός όγκος συναλλαγών ενός περιουσιακού στοιχείου σε αυτή τη θέση υποδηλώνει μια πιθανή έξοδο από αυτήν τη ζώνη. Αυτό μπορεί να είναι είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Ρευστότητα της Αγοράς

Ο όγκος μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων βοηθά τους εμπόρους να κατανοήσουν πόσο ρευστό είναι το περιουσιακό στοιχείο. Ένας υψηλότερος όγκος συναλλαγών υποδηλώνει μια πολύ ρευστή αγορά.

Αυτό σημαίνει ότι, με τη βοήθεια της μέτρησης όγκου, οι έμποροι και οι επενδυτές είναι σε θέση να αποκρυπτογραφήσουν ποια αγορά θα τους προσφέρει πολλές ευκαιρίες να εισέλθουν και να βγουν από την αγορά με ελάχιστη ολίσθηση.

Αξιολόγηση κινδύνου

Κατά την αξιολόγηση του κινδύνου, ο όγκος μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε επίσης να είναι καθοριστικός στη λήψη αποφάσεων.

Όταν μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από δελτία ειδήσεων που προκαλούν άνευ προηγουμένου εκτινάξεις στην αγορά, οι έμποροι και οι επενδυτές μπορούν με ασφάλεια να υποθέσουν ότι η αγορά είναι μια πολύ ασταθής και πρέπει να χρησιμοποιηθεί προσεκτική επενδυτική προσέγγιση.

Οι αναφορές όγκου που λαμβάνονται από τέτοιες αγορές μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμόσουν ανάλογα τους κινδύνους τους.

Επιβεβαίωση μοτίβων γραφήματος

Ο όγκος βοηθά στην επιβεβαίωση αυτού που υποδηλώνει ένα μοτίβο γραφήματος: μοτίβα γραφημάτων όπως σημαία ανοδικής ή πτωτικής τάσης, κεφάλι και ώμοι και τρίγωνο ανόδου ή φθίνουσας.

Για παράδειγμα, εάν η τιμή σχηματίζει μια ανοδική σημαία, η οποία συνήθως υποδηλώνει μια συνέχιση της τάσης μιας αγοράς. Εάν η τιμή εμφανίζει επίσης υψηλό όγκο συναλλαγών, τότε ο επενδυτής ή ο έμπορος μπορεί να αναλάβει με ασφάλεια τη μακροχρόνια συναλλαγή.

Βλέπουμε εδώ τη συρροή που δίνει ο όγκος ενός γραφήματος στους συμμετέχοντες στην αγορά.

Προβλήματα κατά τη χρήση του όγκου στις συναλλαγές Forex

Αν και υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση όγκου στις συναλλαγές forex. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση όγκου στις συναλλαγές συναλλάγματος.

Εδώ είναι το πράγμα, η αγορά συναλλάγματος λειτουργεί κάπως σαν ένα μεγάλο, διάσπαρτο δίκτυο που περιλαμβάνει τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αντί να έχει ένα κεντρικό μέρος για συναλλαγές. Αυτή η ρύθμιση επιφέρει διαφορές στην τιμολόγηση και τη ρευστότητα σε διάφορα σημεία όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές, καθιστώντας λίγο δύσκολο για τους εμπόρους να βρίσκουν τις καλύτερες προσφορές και να εκτελούν ομαλά τις συναλλαγές.

Στο μείγμα προστίθεται η έλλειψη διαφάνειας στον κόσμο του forex. Δεδομένου ότι είναι εξωχρηματιστηριακό (OTC), δεν υπάρχει ενιαία πηγή για όλα τα δεδομένα συναλλαγών και τις πληροφορίες τιμολόγησης. Αυτό καθιστά δύσκολο για τους εμπόρους να αποκτήσουν μια πλήρη και ακριβή εικόνα του βάθους της αγοράς, των όγκων συναλλαγών και των προηγούμενων τιμών. Είναι σαν να προσπαθείς να λαμβάνεις αποφάσεις με λίγο δεμένα μάτια, και αυτό μπορεί να κάνει τα πράγματα λίγο προκλητικά για τους εμπόρους.