Der Handel wird aufgrund der Versprechen flexibler Arbeitszeiten, hoher Verdienstmöglichkeiten und der Möglichkeit, von überall auf der Welt aus zu arbeiten, üblicherweise romantisch als Weg zur finanziellen Freiheit dargestellt.
Proprietäre Handelsfirmen, auch als Programme bekannt, fördern diese Möglichkeit des Hebelhandels bei potenziellen Händlern mit Ressourcen wie großem Kapital und ausgefeilten Handelsmodulen.
Während Prop-Firmen auf der positiven Seite eine Vielzahl lukrativer Möglichkeiten bieten, ist die überwiegende Mehrheit der Händler gleichzeitig nicht in der Lage, die schwierigen Herausforderungen zu meistern, denen sie auf diesen Plattformen ausgesetzt sind.
Wir werden uns eingehend mit den Ursachen für die hohe Misserfolgsquote unter angehenden Prop-Tradern bei Prop-Firmen-Herausforderungen befassen. Durch die Analyse der Gründe für das Scheitern von Tradern möchten wir Tradern (erfahrenen Tradern oder Anfängern) die notwendigen Fähigkeiten und Methoden vermitteln, um ihre Erfolgschancen angemessen zu erhöhen.
Die Hauptattraktion von Prop-Firmen besteht darin, dass sie Händlern die Möglichkeit geben, mit riesigen Geldbeträgen zu handeln, auf die fortschrittlichsten Handelsplattformen zuzugreifen und möglicherweise ein Vermögen zu verdienen. Der Weg zum Erfolg ist jedoch nicht ohne Herausforderungen.
Die Herausforderungen für Händler sind vielfältig und komplex und reichen von strengen Risikomanagementprotokollen bis hin zum psychologischen Druck, der beim Handel mit Firmenkapital entsteht.
Wir erklären Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um die häufigsten Fallen zu vermeiden, in die Eigenhändler tappen – vom Fehlen angemessener Verfahren zum Risikomanagement bis hin zu den psychologischen Fallen des Handels mit dem Kapital anderer Leute.
Darüber hinaus werden wir untersuchen, welche Rolle unzureichende Planung, unrealistische Erwartungen und das Fehlen eines systematischen Handelsplans für den Zusammenbruch von Händlern spielen.
Darüber hinaus werden wir die Auswirkungen von Problemen wie Marktverwerfungen, regulatorischen Änderungen und technologischen Störungen auf Händler in Prop-Trading-Unternehmen untersuchen.
Dies erreichen wir durch die Darstellung einer ganzheitlichen Sicht auf die Herausforderungen, denen sich angehende Eigenhändler stellen müssen. Dadurch erhalten die Leser Taktiken und Einblicke, die ihnen bei der erfolgreichen Verwaltung ihrer Handelsgeschäfte helfen.
Wir müssen auch verstehen, dass Misserfolge eine notwendige Konsequenz sind und dass sie Meilensteine auf dem Weg zum Lernen darstellen.
Indem sie den Ursachen für das Scheitern von Prop-Trading-Firmen auf den Grund gehen und über einen ausreichenden Plan zum Umgang mit Risiken verfügen, können Händler ihre Erfolgschancen bei Prop-Firmen steigern.
Aufstrebende Händler stehen bei den Tests von Prop-Firmen oft vor verschiedenen Hürden, was dazu führt, dass viele Teilnehmer die Herausforderung nicht bestehen und aussteigen. Die Fähigkeit dieser Händler, diese Hindernisse zu überwinden, hängt weitgehend von den Richtlinien und Praktiken der Prop-Firma ab.
Im Vergleich zu Eigenhandelsfirmen mit klaren Regeln oder Bedingungen wie beispielsweise Goatfundedtarder ist die Erfolgsquote bei Händlern, die auf die Finanzierung ihrer Eigenhandelsfirmen zugreifen können, bei Firmen mit Mehrdeutigkeiten und Firmen mit strengeren Einspruchsfristen geringer.
Eines der Hauptprobleme angehender Eigenhändler ist die Auswahl der richtigen Eigenhandelsfirma, denn dies ist für den Handelserfolg von entscheidender Bedeutung.
Es ist unbestreitbar, dass Sie sich nach einer Prop-Firma umsehen und diese auswählen sollten, die zu Ihrem Handelsstil, Ihren Interessen und Zielen passt. Es gibt einige Arten von Prop-Firmen, deren Einnahmequelle aus dem Scheitern von Händlern besteht, die für die Teilnahme an der Herausforderung bezahlen. Daher nutzen diese Prop-Firmen viele Mittel, um Händlern unüberwindbare Hindernisse in den Weg zu legen, damit sie scheitern können.
Echte Prop-Firmen hingegen stellen ihre Händler in den Mittelpunkt. Authentische Prop-Firmen verdienen Geld durch den Erfolg der Händler auf den Märkten, was wiederum echte Prop-Firmen in ihrem Geschäft ermutigt, ein Umfeld zu schaffen, in dem durchweg profitable Händler wachsen und erfolgreich sein können.
Der Unterschied zwischen Prop-Firmen, die von den Misserfolgen der Händler profitieren, und solchen, die von den Erfolgen der Händler leben, unterstreicht die unterschiedlichen Wege, die aufstrebenden Händlern offen stehen. Das Wissen um die proprietären Unterschiede und die Wahl einer seriösen Prop-Firma, die ihre Bemühungen auf den Erfolg des Händlers konzentriert, wird aufstrebenden Händlern ermöglichen, das Problem einer unmöglichen Aufgabe bei den Herausforderungen einer Prop-Firma zu überwinden und so den ersten Schritt zum Handelserfolg zu machen.
Heute konzentrieren wir uns auf die typischen Fehler aufstrebender Prop-Trader, die zum Scheitern bei den Herausforderungen des Prop-Firmenhandels führen.
Das größte Hindernis für viele Händler, die sich Proprietary-Firmen anschließen möchten, ist die mangelnde Klarheit hinsichtlich der Regeln für das Engagement.
Alle Proprietärfirmen, von der kleinsten bis zur mächtigsten, agieren im Rahmen eines Regelwerks aus Vorschriften und ethischen Standards, die für Fairness und Transparenz im Handelsprogramm sorgen.
Dennoch hängt der Grad der Regulierung und Fairness stark vom jeweiligen Unternehmen ab.
Leider übersehen viele aufstrebende Händler, wie wichtig es ist, sich etwas Zeit zu nehmen und diese Regeln in- und auswendig zu lernen. Sie neigen dazu, die Regeln einfach unbeachtet zu lassen und stattdessen zu hoffen, mit ihrem Handelsgeschäft schnell vorankommen zu können.
Dieser Mangel an Wissen könnte zu unerwünschten Situationen führen. So reagieren zahlreiche Händler beispielsweise überrascht, wenn auf Handelsplattformen ihre Konten gesperrt werden oder sie aufgrund von Fehlern bei Einsprüchen scheitern.
Während seriöse Prop-Firmen sowohl auf die Einfachheit als auch auf die Transparenz der Regeln Wert legen, müssen Händler auch die Initiative ergreifen und sich über die Handelsbedingungen informieren, sobald sie anfangen, sich an relevanten Aktivitäten zu beteiligen.
Im Bereich des Eigenhandels ist mangelnde Regelkenntnis keine akzeptable Entschuldigung mehr, da die Einhaltung der Regeln für den Erfolg oder Misserfolg des Händlers entscheidend sein kann.
Für Leute, die sich für Prop-Trading interessieren und erfolgreich sein wollen, ist es unerlässlich, die Handelsregeln mit äußerster Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit zu befolgen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen und die Energie aufbringen, die Regeln im Detail zu beherrschen, können Sie teure Fehler vermeiden und ein viel stabileres und profitableres Handelserlebnis haben. Bei Prop-Trading-Wettbewerben ist Unwissenheit nie ein Segen, sondern ein Rezept fürs Scheitern.
Eine weitere große Falle, der die Händler beim Eigenhandel zum Opfer fallen, ist das Überhandeln, also das übermäßige Kaufen oder Verkaufen einer Aktie. Die Leute werden von riesigen Gewinnen angelockt und handeln oft zu viel, um ihre Gewinnziele zu erreichen.
Dieser Ansatz mag auf den ersten Blick ein schneller Erfolg sein, doch letzten Endes schlägt er fehl, da die Händler ihr gesamtes Kapital aufbrauchen und schnell pleite sind.
Jeder Händler sollte bedenken, dass das Überleben auf dem Markt das Hauptziel sein sollte, nicht kurzfristige Gewinne. Anstatt von einmaligen Gewinnen besessen zu sein, sollten Händler sich durch Risikomanagement disziplinieren und sich auf die langfristige Verwaltung ihres Kapitals konzentrieren.
Dies erfordert vor allem einen vorsichtigen Ansatz, um eine Verstärkung der Aufwärtsrisiken zu verhindern und die Abwärtsrisiken zu steuern.
Dies kann erreicht werden, indem Händler umfassende Backtests ihrer Handelsstrategie durchführen, bevor sie Kapital von Proprietärfirmen beantragen, oder sogar indem sie die von den Proprietärfirmen bereitgestellten Demokonten nutzen.
Indem sie ihre Strategie einem harten Backtesting unterziehen, erlangen Händler einzigartige Erkenntnisse über ihre pessimistischen und optimistischen Ergebnisse nach Hunderten von Handelstransaktionen. Mit diesen Daten ausgestattet können Händler sie nutzen, um ihre Positionen zu bemessen und ihre Risikostrategien festzulegen. Dabei müssen sie jedoch auch sicherstellen, dass sie ihr Kapital verantwortungsbewusst einsetzen und große Verluste vermeiden.
Eine wichtige vorbeugende Maßnahme gegen zu optimistisches Risikoverhalten ist, vom schlimmsten Fall auszugehen, also von einer Pechsträhne, und bei jedem Trade das Risiko zu nutzen, um dagegen anzugehen. Mit einer konservativen Positionsgrößenstrategie können Trader gegen negative Marktbewegungen immuner sein und bei Marktschwankungen weniger Verluste ihres Portfolios hinnehmen.
Das Fehlen eines Handelsplans ist ein wesentlicher Fehler, der den Erfolg vieler Händler bei Prop-Firmen-Wettbewerben erheblich mindert. Es scheint überraschend, dass sich einige Händler darauf vorbereiten, die finanzierten Konten von Prop-Firmen zu erhalten, ohne einen klaren und gut ausgearbeiteten Handelsplan zu haben. Ohne angemessene Vorbereitung sind Händler vielen Dingen ausgesetzt, wie z. B. schlechter Entscheidungsfindung, erhöhtem Stress und letztendlich dem Zusammenbruch unter Druck.
Ein kohärenter Handelsplan ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg eines Händlers, da er alle notwendigen Elemente für den Erfolg umfasst, wie Handelsstrategie, Risikomanagementprotokolle, Handelspsychologie, tägliche Verlustschwelle und die besten Handelszeiten des Tages. Jeder Aspekt eines Handelsplans stellt sicher, dass Händler die Feinheiten der Märkte verstehen und schützt sie gleichzeitig vor einigen Arten irrationalen Handels, die durch Emotionen verursacht werden.
Das Fehlen einer solchen Struktur ist ein weit verbreitetes Problem, das bei Händlern, die versuchen, von Prop-Firmen Geld zu erhalten, zu Stress und Angst führt. Ohne irgendeine Form von Struktur verstricken sich Händler in einem Meer von Fragen und Entscheidungen, was ihnen nur das Gefühl gibt, in einem Netz aus Unentschlossenheit und Frustration gefangen zu sein.
Infolgedessen verschärft das Fehlen von Handelsplänen die psychologischen Herausforderungen bei den Tests von Eigenhandelsfirmen und erschwert die ohnehin schon schwierige Aufgabe, die Testkriterien zu erfüllen. Händler ohne einen soliden Plan neigen dazu, stärker von ihren Emotionen beeinflusst zu werden, was das logische Denken beeinträchtigen kann und somit für den Händler in der Welt des Eigenhandels ein Rezept für eine Katastrophe ist.
Der Zweck eines Handelsplans besteht darin, die kognitive Belastung zu verringern und den Entscheidungsprozess zu vereinfachen. Durch die Festlegung klar definierter Ziele, Taktiken und Risikomanagementparameter können Händler den mit dem Handel verbundenen mentalen Stress verringern und sich stärker darauf konzentrieren, ihren Plan präzise und diszipliniert auszuführen. Im Wesentlichen trifft das Sprichwort „Wer nicht plant, plant sein Scheitern“ auf die Herausforderungen von Prop-Firmen zu.
Mit einer ineffektiven Handelsstrategie an die Prop-Firmentests heranzugehen, gilt als einer der am weitesten verbreiteten Anfängerfehler im Prop-Trading.
Aufgrund der vielen Vorteile, die die Macht des Kapitals und der Finanzierung beim Handel mit sich bringen kann, verstehen Händler manchmal die einzige Grundregel nicht, nämlich eine erfolgreiche Handelsstrategie zu haben.
Manche Händler stecken in einer Schleife fest, in der ihre Entscheidungsfindung dazu führt, dass sie immer wieder in eine Situation geraten, in der die Performance schlecht ist, was sich in ihrer Strategie widerspiegelt, die sogar bei 100 oder mehr Handelsgeschäften zu Verlusten führt.
Eine solche Situation erinnert uns an die entscheidende Notwendigkeit, mithilfe von Backtesting eine Expertenbewertung verschiedener Projekte zu erlernen. Backtesting spielt die Rolle eines unparteiischen Schiedsrichters, indem es Händlern Daten bietet, die die Realität ihrer Handelssysteme verdeutlichen, wobei ihre Rentabilität über eine große Anzahl von Trades quantifiziert wird.
Zunächst einmal sollten sich Händler nicht in die wilde Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten stürzen, bevor sie eine sorgfältige Selbstprüfung durchgeführt haben, um sicherzugehen, dass ihre Strategien sich über die Zeit bewährt haben und besser funktionieren als die anderen.
Ein Mangel an Wirksamkeit oder bestehende Probleme, die beim ersten Backtesting festgestellt wurden, sollten als Handicap wahrgenommen werden und wiederum dazu führen, dass der Händler bei der Mittelbeschaffung eingeschränkt wird, bis er die Strategie neu bewertet und verfeinert hat.
Glücklicherweise können Händler im digitalen Zeitalter erfolgreich auf alle erforderlichen Ressourcen und Informationen zugreifen, die online verfügbar sind, da dies ihnen die Entwicklung profitabler Strategien ermöglicht.
Die veröffentlichten Online-Berichte oder Newsletter etablierter Handelsunternehmen bieten den Händlern die unschätzbare Gelegenheit, die Leistung ihrer Strategien mit den Benchmarks der Branche zu vergleichen. Die Nutzung dieser Ressourcen hilft den Händlern, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, wenn sie Strategien anwenden, die sich in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen haben.
Daher muss die Begeisterung durch die Identifizierung und Umsetzung zuverlässiger, lukrativer Handelsstrategien ersetzt werden. Das bedeutet, dass der Schlüssel zur Stärkung des Wettbewerbs unter Unternehmen in der Entwicklung und Bestätigung profitabler Handelsstrategien liegt.
Beim Arbeiten mit einem finanzierten Handelskonto kann jeder Händler auf seine unerträgliche Pechsträhne von Verlustgeschäften stoßen, insbesondere in der Phase der Beantragung solcher Konten. Obwohl solche Personen langfristig Nettogewinne erzielen, können einige von ihnen über einen langen und kritischen Zeitraum hinweg Verluste erleiden. Obwohl es entmutigend ist, ist es eine entscheidende Tatsache, dass eine Pechsträhne zum Spiel gehört und Sie sich dadurch nicht entmutigen lassen und von Ihren Handelsträumen ablassen sollten.
Methoden zum Umgang mit den Herausforderungen, die eine Pechsträhne mit sich bringt, können die Anwendung einer proaktiven Strategie erfordern, die auf detailliertem Risikomanagement und strategischer Planung basiert. Die erste Hürde ist ein Verständnis der eigenen Risikotoleranz oder vielmehr der Anzahl der Trades, die man hintereinander verlieren kann, wenn man sie auf Grundlage der historischen Daten/Backtesting-Ergebnisse berechnet. Ausgestattet mit solchen Informationen können Trader die Risikoanforderungen pro Trade festlegen, wodurch die Begrenzung des Drawdown-Werts und die Erhaltung des Handelskapitals ermöglicht werden.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass es trotz alledem einigen Händlern nicht gelingt, unerwartete Verlustserien zu überstehen. In solchen Situationen müssen die Händler jedoch an ihre Handelsstrategien glauben und die Willenskraft aufbringen, nicht von ihrem festgelegten Aktionsplan abzuweichen. Beständigkeit und Disziplin sind der Schlüssel, und ein Strategiewechsel bei vorübergehendem Verlust der Ziele kann zu weiteren Unsicherheiten führen und den langfristigen Erfolg beeinträchtigen.
Anstatt der Verzweiflung oder negativen Emotionen nachzugeben, sollten Händler Verlustphasen als wertvolles Wissen und als Teil ihrer wachsenden Erfahrung als Händler betrachten. Indem sie bewusst an sich selbst glauben und an ihrer Strategie festhalten, haben Händler möglicherweise die Chance, diese Phasen der Verlustserie zu überstehen und die Früchte ihrer Beharrlichkeit zu ernten.
Die falsche Wahl der richtigen Prop-Firma kann einen aufstrebenden Prop-Trader bei den Herausforderungen des Prop-Tradings stark negativ beeinflussen, daher ist die Recherche ein wesentlicher Teil des Prozesses zur Kontofinanzierung. Im weitläufigen Feld des Eigenhandels stoßen Trader typischerweise auf zwei unterschiedliche Kategorien: Demo-Prop-Firmen und Real-Money-Prop-Firmen, von denen jede ihre eigenen Motivationen und einzigartigen operativen Dynamiken hat.
Demo-Prop-Unternehmen sind so strukturiert, dass sie vom Schicksal der Händler profitieren, die ihre Handelsherausforderungen nicht bestehen. In diesem Aufbau ist die Rentabilität des Unternehmens an die Ausfallrate der Händler gekoppelt, was sie dazu zwingt, ein möglichst herausforderndes Umfeld für die Händler zu schaffen, in dem sie die Herausforderungen nicht bestehen. In der Folge stehen die Händler möglicherweise vor dem Dilemma, sich übermäßig strengen Bewertungsverfahren und unfreundlichen Supporteinrichtungen zu unterziehen, wodurch ihre Erfolgschancen eingeschränkt sein können.
Im Gegensatz dazu erzielen echte Prop-Trader-Firmen Gewinne, indem sie prozentuale Anteile der Gewinne ihrer erfolgreichen Investoren teilen. Im Gegensatz zu Demo-Prop-Trading-Unternehmen konzentrieren sich echte Prop-Trader auf den Erfolg und die Rentabilität ihrer Trader, mit Merkmalen wie ganzheitlicher Unterstützung, Mentoring, Schulung, Analysen und einer geeigneten Handelsumgebung, einschließlich Maßnahmen zur Risikominderung, die bewusst eingeführt werden, um die Chancen der Trader zu maximieren, die Rentabilitätsmarke zu erreichen.
Das Bewusstsein für diesen Unterschied hilft Händlern dabei, Firmen für den Handel auf informierte Weise auszuwählen. Im Gegensatz zu den Verlockungen lukrativer Auszahlungen und oberflächlicher Marketingmethoden, die auf Social-Media-Plattformen angedeutet werden, sollten Händler bei der Auswahl einer Prop-Agentur auf Klarheit, eine robuste Support-Infrastruktur und Interessenübereinstimmung achten.
Händler müssen ihre Wahl bewusst treffen, da sie sonst Gefahr laufen, durch falsche Versprechungen hoher Gewinne ohne großen Aufwand getäuscht zu werden. Die Aussicht auf große Gewinne ist sehr verlockend und Händler müssen sich davor in Acht nehmen, aber der Schlüssel zum Erfolg beim Eigenhandel ist eine stabile Basis, die Vertrauen, Transparenz und gegenseitiges Verständnis umfasst.
In der Welt des Eigenhandels hängt der Erfolg davon ab, eine Vielzahl von Herausforderungen zu meistern, von der Beherrschung des Risikomanagements bis hin zur Entwicklung profitabler Strategien. Wenn wir die üblichen Fallstricke analysieren, mit denen aufstrebende Händler konfrontiert werden, sticht ein Schlüsselfaktor hervor: die Wahl einer Eigenhandelsfirma. Inmitten einer Flut von Optionen ist die Auswahl der richtigen Firma von größter Bedeutung.
Hier kommt Goatfunded Trader ins Spiel, ein Leuchtturm des Vertrauens und der Zuverlässigkeit im Bereich des Eigenhandels. Im Gegensatz zu Unternehmen, die von den Misserfolgen der Händler profitieren, stellt Goatfunded Trader den Erfolg seiner Händler in den Vordergrund und bietet ein unterstützendes Umfeld und einen klaren Weg zur Rentabilität. Wählen Sie auf der Suche nach Handelserfolg mit Bedacht – entscheiden Sie sich für Goatfunded Trader.
