1. Verstehen Sie Ihren Handelsstil: Scalping, Daytrading oder Swingtrading?
Vor der Auswahl eines Stütze Firmaist es wichtig, dass Sie Ihren Handelsstil genau kennen. Jedes Unternehmen hat spezifische Regeln, Risikoparameter und Tools, die für bestimmte Strategien besser geeignet sein können.
- Skalpieren: Scalper tätigen den ganzen Tag über mehrere Trades, um von kleinen Preisschwankungen zu profitieren. Als Scalper benötigen Sie eine Prop-Firma, die blitzschnelle Ausführung, minimale Slippage und niedrige Provisionen bietet. Suchen Sie nach Firmen mit fortschrittlicher Technologie, die Ihnen eine sofortige Ausführung von Trades ermöglicht.
- Tageshandel: Daytrader eröffnen und schließen Positionen oft am selben Handelstag und profitieren von den Preisschwankungen innerhalb eines Tages. Für Daytrader ist eine Prop-Firma, die robuste Charting-Tools, Zugriff auf Echtzeitdaten und Flexibilität bei der Positionsgrößenbestimmung bietet, von entscheidender Bedeutung.
- Swing-Trading: Swingtrader halten Positionen mehrere Tage oder sogar Wochen, um von breiteren Markttrends zu profitieren. Dieser Stil erfordert eine Prop-Firma, die flexible Hebelwirkung und weniger strenge Risikomanagementregeln bietet und größere Drawdowns ohne automatische Kontoschließung zulässt.
2. Schulungs- und Bildungsressourcen: So sind Sie auf dem Weg zum Erfolg
Nicht alle Händler sind gleich, und Prop-Firmen wissen das. Einige Firmen legen bei ihrem Onboarding-Prozess Wert auf Ausbildung und Training. Wenn Sie ein unerfahrener Händler sind oder Ihre Fähigkeiten verfeinern möchten, kann dieser Aspekt entscheidend sein.
- Persönliche Betreuung: Persönliche Schulungen durch erfahrene Händler können die Lernkurve erheblich verkürzen.
- Zugang zu Webinaren und Tutorials: Einige Unternehmen bieten Lehrmaterialien auf Abruf an, darunter Videolektionen zu Risikomanagement, fortgeschrittenen Charttechniken und Marktpsychologie.
- Simulierte Handelsumgebungen: Demokonten ermöglichen Ihnen das Testen neuer Strategien ohne Kapitalrisiko und sind daher eine unschätzbare Ressource für Händler, die mit verschiedenen Techniken experimentieren möchten.
3. Die Rolle der Technologie: Ausführungsgeschwindigkeit, Plattformen und Daten
Die Handelsplattform, die eine Prop-Firma verwendet, kann über Ihren Erfolg entscheiden, insbesondere bei Strategien wie Scalping (Skalpieren) oder Daytrading, bei dem Ausführungsgeschwindigkeit und Datengenauigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
- Ausführungsgeschwindigkeit: In schnelllebigen Märkten zählt jede Millisekunde, insbesondere für Scalper. Unternehmen, die Verbindungen mit extrem niedriger Latenz und direkten Zugang zu Liquiditätsanbietern anbieten, verschaffen Ihnen einen Wettbewerbsvorteil.
- Plattformfunktionen: Verschiedene Plattformen berücksichtigen unterschiedliche Handelsstile.
- MetaTrader 4 und 5 (MT4/MT5): Diese bei Devisen- und Futures-Händlern beliebten Plattformen bieten anpassbare Indikatoren, automatisierten Handel über Expert Advisors (EAs) und erweiterte Charting-Tools.
- cTrader: cTrader ist für seine Geschwindigkeit bekannt und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, hervorragende Diagrammfunktionen und erweiterte Funktionen zur Auftragsverwaltung.
- TradingView: Für Swingtrader und Chartisten ist TradingView aufgrund seiner benutzerfreundlichen Charttools und der Integration mit zahlreichen Brokern beispiellos.
- Datenzugriff: Ein zuverlässiger Zugang zu Marktdaten ist entscheidend. Unternehmen, die Echtzeit-Datenfeeds bereitstellen, insbesondere für Händler, die auf technische Analysen angewiesen sind, ermöglichen es Ihnen, den Markttrends immer einen Schritt voraus zu sein.
4. Gewinnbeteiligungsmodelle und Gebühren: Maximieren Sie Ihren Gewinn
Die Gewinnbeteiligung ist das Herzstück des Prop-Tradings. Die Art und Weise, wie ein Unternehmen teilt Gewinne mit Händlern kann Ihre Einnahmen erheblich beeinträchtigen und es ist wichtig zu verstehen, welche Auswirkungen dies auf Ihr Endergebnis hat.
- Gewinnaufteilung: Der typische Bereich liegt für den Händler zwischen 70-90%, wobei einige Unternehmen für Händler mit der höchsten Leistung sogar noch wettbewerbsfähigere Aufteilungen anbieten.
- Möglichkeiten zur Kontoskalierung: Einige Unternehmen bieten eine leistungsbasierte Skalierung an, die es Händlern ermöglicht, auf größere Kapitalbeträge zuzugreifen, wenn sie ihre Beständigkeit unter Beweis stellen.
- Gebühren und Kosten: Hüten Sie sich vor versteckten Gebühren wie Plattformgebühren, Inaktivitätsgebühren oder Kosten für die Auszahlung von Gewinnen.
5. Risikomanagementregeln: Schutz Ihres Kontos und Kapitals
Jede Prop-Firma verfügt über eigene Risikomanagementregeln, die ihr Kapital schützen und sicherstellen sollen, dass die Händler innerhalb akzeptabler Risikoparameter agieren. Diese Regeln variieren erheblich je nach Firma und der Art des von ihr unterstützten Handels.
- Auszahlungslimits: Die meisten Prop-Firmen legen tägliche und allgemeine Auszahlungslimits fest.
- Hebelwirkung: Mit Leverage können Sie größere Positionen mit weniger Kapital kontrollieren. Die Höhe des angebotenen Leverage kann jedoch von Unternehmen zu Unternehmen erheblich variieren.
- Risikotoleranz: Einige Unternehmen setzen möglicherweise strenge tägliche Risikolimits durch, die für bestimmte Handelsstile einschränkend sein könnten.
6. Ruf und Erfolgsbilanz: Stabilität und Vertrauenswürdigkeit
Die Stabilität und der Ruf einer Prop-Firma sind von entscheidender Bedeutung, insbesondere im aktuellen Handelsumfeld, in dem Unternehmen Liquiditätsproblemen, Plattformstörungen oder sogar Betrug ausgesetzt sein können.
- Feste Langlebigkeit: Unternehmen, die seit mehreren Jahren erfolgreich tätig sind, sind seltener von plötzlichen Störungen betroffen.
- Regulierungsaufsicht: Unternehmen, die von einer zuständigen Finanzbehörde reguliert werden, bieten häufig eine zusätzliche Sicherheitsebene.
- Zahlungsverlauf: Ein wichtiges Warnsignal für jede Prop-Firma ist ein unzuverlässiger Zahlungsprozess. Recherchieren Sie Händlerbewertungen und Erfahrungsberichte, um sicherzustellen, dass die Firma Gewinne konsequent ohne Verzögerungen oder versteckte Gebühren auszahlt.
7. Globale Präsenz und Marktzugang
Für Händler, die ihre Portfolios diversifizieren oder Zugang zu globalen Märkten erhalten möchten, kann die Präsenz einer Prop-Firma in mehreren Regionen ein erheblicher Vorteil sein. Firmen mit globaler Präsenz sind oft besser ausgestattet, um rund um die Uhr Support, mehrere Handelsinstrumente und ein tieferes Verständnis verschiedener Märkte anzubieten.
- Diversifizierte Handelsinstrumente: Ein Unternehmen, das mehr als nur Devisenhandel anbietet (z. B. Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen), ermöglicht Ihnen die Diversifizierung Ihrer Handelsstrategien und die wirksame Absicherung Ihrer Positionen.
- 24/7 Kundensupport: Globale Unternehmen bieten in der Regel rund um die Uhr Support an, sodass Sie während kritischer Handelszeiten nie im Stich gelassen werden.
