Heutzutage entwickeln sich die Finanzmärkte in rasantem Tempo und Anleger stehen vor einer riesigen Auswahl, wobei jede Option ihre eigenen Komplikationen und Chancen mit sich bringt. 

Auf der anderen Seite gibt es zwei Börsen, die stark von Händlern und Investoren überwacht werden: der Devisenmarkt und der Terminmarkt. 

Beide erfüllen die Hauptfunktionen des globalen Finanzsystems, indem sie es den Akteuren ermöglichen, Transaktionen durchzuführen, Risiken zu reduzieren, auf Preisentwicklungen zu spekulieren oder Portfolios zu diversifizieren.

Bei dieser umfassenden Untersuchung werden wir uns eingehend mit den Einzelheiten dieser Märkte befassen und ihre Definitionen, Funktionsweisen und die unterschiedlichen Unterscheidungen erläutern. 

Durch den Erwerb umfassender Kenntnisse über den Devisen- und Vertragsmarkt werden die Leser mit den Fähigkeiten ausgestattet, strategische Anlageentscheidungen zu treffen, die mit ihren Anlagezielen und ihrer Risikobereitschaft im Einklang stehen.

Bedeutung des Forex-Marktes

Der Forex-Markt (Devisenmarkt) ist eine tragende Säule des weltweiten internationalen Finanzsystems und weist ein unübertroffenes Maß an Liquidität, Zugänglichkeit und Markttiefe auf. 

Auf der grundlegendsten Ebene fungiert der Forex-Markt als Hauptvermittler, der den Umlauf von Währungen auf der ganzen Welt steuert. Der Forex-Markt ist der einzige Markt, der rund um die Uhr geöffnet ist. Er überschreitet nicht nur geografische Grenzen, sondern auch Zeitzonen. 

Der Betrieb dieses Marktes erstreckt sich über die Arbeitszeiten von fünf Tagen pro Woche. Es wird angenommen, dass viele Akteure auf dem Markt sind: Zentralbanken, Geschäftsbanken, Finanzinstitute, Deviseninvestoren, einzelne Händler und Spekulanten. 

Das Wichtigste beim Forex-Handel ist, mit Wechselkursschwankungen zwischen Währungen Geld zu verdienen. Ziel der Teilnehmer ist es, eine Währung zu kaufen oder zu verkaufen oder auf ihren Wechselkurs im Verhältnis zu einer anderen Währung zu spekulieren.

Im Wesentlichen läuft der Devisenhandel (Forex) auf den Kauf und Verkauf von Währungspaaren hinaus, wobei jede Transaktion mit der Umrechnung einer Währung in eine andere zu einem bestimmten Wechselkurs ausgeführt wird. 

Die wichtigsten Währungspaare, darunter EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY, stehen an der Spitze der Liste der auf dem Forex-Markt gehandelten Währungen und sind heute die am aktivsten gehandelten Währungspaare auf den globalen Märkten. 

Abgesehen von den großen und bekannten Währungspaaren können Händler auch am Handel mit weniger populären und einzigartigen Paaren interessiert sein, um mit diesen Nischenmarktsituationen zu wirtschaften. 

Der Forex-Markt ist für Händler vor allem wegen seiner Größe und der damit verbundenen höchsten Liquidität interessant. Händler können Transaktionen in Sekundenbruchteilen abschließen, mit nur geringem Slippage, aber vielen Handelsmöglichkeiten über verschiedene Zeiträume und Sitzungen hinweg.

Bedeutung des Terminmarktes

Im Gegensatz zum dezentralen Rahmen des Forex-Marktes funktioniert der Futures-Markt jedoch an organisierten Börsen und verwendet standardisierte Verträge. 

Dabei handelt es sich um den Verkauf oder Kauf von Kontrakten, bei denen es sich um Derivate, sogenannte Futures, bestimmter Vermögenswerte handelt, wodurch für die Parteien eine Art Verpflichtung entsteht, die Produkte aufgrund einer zukünftigen Vereinbarung zum vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. 

Diese Vermögenswerte bilden ein sehr breites Spektrum, das alle Standardklassen abdeckt, wie etwa Rohstoffe (wie Gold, Rohöl und Agrarprodukte), Finanzinstrumente (wie Aktienindizes, Zinssätze und Anleihen) und Währungen.

Die Grundlage des Futures-Marktes sind Futures-Kontrakte. Hier treffen sich alle Kunden, um Waren zu kaufen und zu verkaufen. Jeder Futures-Kontrakt betrifft die folgenden Punkte, wie etwa die Art des Vermögenswerts, die Kontraktgröße, das Ablaufdatum und die Lieferspezifikationen. 

Wie beim Forex, wo Währungen ausgetauscht werden, geht es bei Futures um die Vorhersage des Preises von Vermögenswerten. Händler auf dem Futures-Markt nutzen Handelsansätze wie Spekulation, Hedging und Arbitrage, um Marktineffizienzen und Preisinkonsistenzen auszunutzen und so Gewinne zu erzielen.

Vorteile des Forex-Marktes

1. Liquidität: Die Größe des Forex-Marktes gewährleistet eine hohe Liquidität und ermöglicht es sowohl Profis als auch Amateuren, problemlos Positionen zu eröffnen oder zu schließen, selbst bei großen Summen.

2. Zugänglichkeit: Händler aus aller Welt können auf den Forex-Markt zugreifen, da er 24 Stunden am Tag geöffnet ist und somit alle Arten von Handelsstilen und Zeitzonen ermöglicht.

3. Hebelwirkung: Der Devisenhandel bietet eine hohe Hebelwirkung, sodass Händler durch die Investition einer kleinen Geldsumme größere Positionen kontrollieren und sowohl Gewinne als auch Risiken vervielfachen können.

4. Vielfältige Handelsoptionen: Durch die große Auswahl an handelbaren Währungen können Anleger ihre Portfolios streuen und globale Wirtschaftstendenzen zu ihrem Vorteil nutzen.

5. Niedrige Transaktionskosten: Im Gegensatz zu anderen Märkten sind die Transaktionskosten beim Forex-Handel normalerweise niedriger, da keine Wechselgebühren, Clearing-Gebühren oder staatlichen Steuern anfallen.

Nachteile des Forex-Marktes

1. Hohe Volatilität: Der Forex-Markt handelt auf der Grundlage von Echtzeitdaten (geopolitische Ereignisse, Wirtschaftsinformationen und Marktstimmung), was die Risiken für Händler erhöht.

2. Gegenparteirisiko: In den meisten Fällen erfolgt der Devisenhandel außerbörslich, was bedeutet, dass die Händler einem Gegenparteirisiko ausgesetzt sein können, das sich entweder aus der Insolvenz oder dem Zahlungsausfall des Brokers ergeben kann.

3. Komplexe Marktdynamik: Das Zusammenspiel der Faktoren zu verstehen, die die Bewegungen von Währungen beeinflussen können, wie Zinssätze, Inflation und die Politik der Zentralbanken, ist für unerfahrene Händler ein sehr langer und steiler Lernprozess.

4. Psychologische Herausforderungen: Der Devisenhandel erfordert Disziplin, Emotionskontrolle und mentale Stärke, da die Devisenhändler dem Stress und der Angst inmitten der unvorhersehbaren Marktbewegungen entgegenwirken müssen.

5. Regulierungsrisiken: Die Regulierungslandschaft rund um den Forex-Markt ist von Land zu Land unterschiedlich und setzt die Händler dem Risiko von Regulierungen und möglichen Gesetzesänderungen aus.

Vorteile des Terminmarktes

1. Preistransparenz: Futures werden an regulierten Börsen gehandelt und liefern den Händlern klare Preise und Marktdetails.

2. Absicherungsmöglichkeiten: Ein Terminkontrakt bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich gegen Preisschwankungen bei entsprechenden Vermögenswerten abzusichern und ihr Vermögen vor Verlusten zu schützen.

3. Spekulationspotenzial: Derivatemärkte bieten viel Raum für Spekulationen, der es Händlern ermöglicht, von Preisschwankungen bei verschiedenen Rohstoffen und Finanzinstrumenten zu profitieren.

4. Standardisierung: Terminkontrakte sind hinsichtlich Größe, Ablaufdatum und Lieferspezifikationen standardisiert, was den Handel erleichtert und die Transaktionskomplexität minimiert.

5. Regulierungsaufsicht: Terminmärkte unterliegen einem sehr hohen Regulierungsgrad, was die Marktintegrität und die Sicherheit der Anleger verbessert.

Nachteile des Terminmarktes

1. Kapitalanforderungen: Der Handel mit Futures-Kontrakten erfordert aufgrund der Einschussanforderungen in der Regel eine hohe Kapitaleinlage, die die Teilnahme von Kleinanlegern mit kleinen Kontogrößen beeinträchtigt.

2. Eingeschränkte Handelszeiten: Anders als der Devisenmarkt haben Terminbörsen festgelegte Handelszeiten, die den Zugang für Händler außerhalb der festgelegten Sitzungszeiten einschränken.

3. Kosten für die Vertragsverlängerung: Die Kosten für die Vertragsverlängerung des Futures-Händlers auf einen späteren Liefermonat können seinen Gesamtgewinn weiter schmälern.

4. Verpflichtungen zur physischen Lieferung: Einige Futures-Kontrakte beinhalten die physische Lieferung der Basiswerte zum Fälligkeitszeitpunkt. Daher sind logistische Vorbereitungen und einige Lagermöglichkeiten für die Teilnehmer erforderlich.

5. Risiken der Marktmanipulation: Obwohl die Terminmärkte reguliert sind, können Manipulationen und betrügerische Taktiken eine Gefahr für unvorsichtige Anleger darstellen.

Unterschied zwischen Forex-Markt und Futures-Markt

1. Handelsaktiva: Anders als der Forex-Markt, der sich auf den Handel mit Währungen konzentriert, umfasst der Futures-Markt nicht nur Instrumente wie Währungen, sondern auch Rohstoffe, Indizes und Anleihen.

2. Handelsstruktur: Der Devisenhandel erfolgt über einen Over-The-Counter-Marktplatz (OTC), d. h. ohne organisierte Börse. Im Gegensatz dazu erfolgt der Handel mit Futures an standardisierten Börsen mit Clearing-Mechanismen.

3. Marktzeiten: Der Forex-Markt schließt nie und ist 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche geöffnet. Im Gegensatz zu Terminbörsen, die bestimmte Handelszeiten haben, die normalerweise auf den Zeitzonen ihrer Mitglieder basieren.

4. Vertragsspezifikationen: Terminkontrakte sind hinsichtlich Volumen, Ablaufdatum und Lieferanforderungen gleich, daher müssen sich die Parteien bei Devisentransaktionen auf einen maßgeschneiderten Vertrag einigen.

5. Regulierungsaufsicht: Auch wenn die Regulierungs- und Compliance-Regeln unterschiedlich sind, unterliegen beide Märkte der Gerichtsbarkeit der Regierungen.

Welcher Markt ist besser?

Welche Märkte für einzelne Investitionen am besten geeignet sind, hängt von mehreren Faktoren ab. Dennoch hat der Forex-Markt trotz seiner großen Vorteile einen kleinen Vorsprung gegenüber dem Futures-Markt.

Die Devisenmärkte bieten eine unvergleichliche Liquidität und dank dieser Tatsache können Händler auch bei großvolumigen Transaktionen schnell Handel treiben oder schließen. 

Diese Liquidität steigert nicht nur die Markteffizienz, sondern verringert auch die Wahrscheinlichkeit von Preisschwankungen, sodass Händler ihre Strategien ohne Vorsichtsmaßnahmen genau nach ihren Wünschen umsetzen können.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des Forex-Bereichs ist die Zugänglichkeit, da er 24 Stunden am Tag und fünf Tage die Woche geöffnet ist und unterschiedliche Händler mit unterschiedlichen Zeitzonen unterstützt. 

Diese Freiheit, auf dem Markt Transaktionen durchzuführen, wann immer es den Netzwerkteilnehmern passt, ist ein zusätzlicher Vorteil, da sie dadurch nicht an die Beschränkungen der Handelszeiten gebunden sind.

Darüber hinaus umfasst der Devisenmarkt viele verschiedene Handelsoptionen, wobei der Markt eine Vielzahl von Währungen zum Handel anbietet. 

Durch diese Fülle an Auswahlmöglichkeiten können Anleger ihre Portfolios diversifizieren und ungeachtet der Risiken von globalen Wirtschaftstrends profitieren. Auf diese Weise haben Anleger die Möglichkeit, ihre Erträge zu maximieren.

Obwohl die Terminmärkte über eine eigene Transparenz, Absicherungsmöglichkeiten und Regulierung verfügen, sind die Liquidität, Zugänglichkeit und vielfältigen Handelsoptionen der Forex-Märkte für Anleger, die ein dynamisches Umfeld für den Handel auf dem Finanzmarkt suchen, recht attraktiv. 

Genauso wichtig ist es jedoch, dass ein Anleger gründliche Recherchen durchführt, sich finanzielle Ziele setzt und einen qualifizierten Finanzberater konsultiert, bevor er in den Devisen- oder Terminmarkt einsteigt. 

Auf diese Weise sind Anleger in der Lage, das gesamte Anlagefeld richtig einzuschätzen und sich in den Komplexitäten der Finanzmärkte zurechtzufinden.

Abschluss

Daher bieten die Devisen- und Terminhandelsmärkte Händlern und Fondsmanagern gemischte Chancen und Risiken.

Erstens: Unabhängig davon, ob sich ein Händler für die Liquidität und Flexibilität entscheidet, die der Devisenhandel ermöglicht, oder für die Zweckmäßigkeit des Risikomanagements und die Transparenz, die bei Terminkontrakten zur Verfügung steht, ist eine Wahrheit, dass beide Optionen für das normale Funktionieren der heutigen Finanzwelt von wesentlicher Bedeutung sind. 

In diesem Artikel erhalten Sie detaillierte Informationen zu den Vorteilen, Fallstricken und Hinweisen. 

So stellen Sie sicher, dass Sie die Chancen besser nutzen können und verringern gleichzeitig das Risiko von Verlusten.

Der Handel wird aufgrund der Versprechen flexibler Arbeitszeiten, hoher Verdienstmöglichkeiten und der Möglichkeit, von überall auf der Welt aus zu arbeiten, üblicherweise romantisch als Weg zur finanziellen Freiheit dargestellt. 

Proprietäre Handelsfirmen, auch als Programme bekannt, fördern diese Möglichkeit des Hebelhandels bei potenziellen Händlern mit Ressourcen wie großem Kapital und ausgefeilten Handelsmodulen. 

Während Prop-Firmen auf der positiven Seite eine Vielzahl lukrativer Möglichkeiten bieten, ist die überwiegende Mehrheit der Händler gleichzeitig nicht in der Lage, die schwierigen Herausforderungen zu meistern, denen sie auf diesen Plattformen ausgesetzt sind.

Wir werden uns eingehend mit den Ursachen für die hohe Misserfolgsquote unter angehenden Prop-Tradern bei Prop-Firmen-Herausforderungen befassen. Durch die Analyse der Gründe für das Scheitern von Tradern möchten wir Tradern (erfahrenen Tradern oder Anfängern) die notwendigen Fähigkeiten und Methoden vermitteln, um ihre Erfolgschancen angemessen zu erhöhen.

Die Hauptattraktion von Prop-Firmen besteht darin, dass sie Händlern die Möglichkeit geben, mit riesigen Geldbeträgen zu handeln, auf die fortschrittlichsten Handelsplattformen zuzugreifen und möglicherweise ein Vermögen zu verdienen. Der Weg zum Erfolg ist jedoch nicht ohne Herausforderungen. 

Die Herausforderungen für Händler sind vielfältig und komplex und reichen von strengen Risikomanagementprotokollen bis hin zum psychologischen Druck, der beim Handel mit Firmenkapital entsteht.

Wir erklären Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um die häufigsten Fallen zu vermeiden, in die Eigenhändler tappen – vom Fehlen angemessener Verfahren zum Risikomanagement bis hin zu den psychologischen Fallen des Handels mit dem Kapital anderer Leute. 

Darüber hinaus werden wir untersuchen, welche Rolle unzureichende Planung, unrealistische Erwartungen und das Fehlen eines systematischen Handelsplans für den Zusammenbruch von Händlern spielen.

Darüber hinaus werden wir die Auswirkungen von Problemen wie Marktverwerfungen, regulatorischen Änderungen und technologischen Störungen auf Händler in Prop-Trading-Unternehmen untersuchen. 

Dies erreichen wir durch die Darstellung einer ganzheitlichen Sicht auf die Herausforderungen, denen sich angehende Eigenhändler stellen müssen. Dadurch erhalten die Leser Taktiken und Einblicke, die ihnen bei der erfolgreichen Verwaltung ihrer Handelsgeschäfte helfen.

Wir müssen auch verstehen, dass Misserfolge eine notwendige Konsequenz sind und dass sie Meilensteine auf dem Weg zum Lernen darstellen. 

Indem sie den Ursachen für das Scheitern von Prop-Trading-Firmen auf den Grund gehen und über einen ausreichenden Plan zum Umgang mit Risiken verfügen, können Händler ihre Erfolgschancen bei Prop-Firmen steigern. 

Warum scheitern Händler an den Herausforderungen des Prop-Firmen-Handels?

Aufstrebende Händler stehen bei den Tests von Prop-Firmen oft vor verschiedenen Hürden, was dazu führt, dass viele Teilnehmer die Herausforderung nicht bestehen und aussteigen. Die Fähigkeit dieser Händler, diese Hindernisse zu überwinden, hängt weitgehend von den Richtlinien und Praktiken der Prop-Firma ab. 

Im Vergleich zu Eigenhandelsfirmen mit klaren Regeln oder Bedingungen wie beispielsweise Goatfundedtarder ist die Erfolgsquote bei Händlern, die auf die Finanzierung ihrer Eigenhandelsfirmen zugreifen können, bei Firmen mit Mehrdeutigkeiten und Firmen mit strengeren Einspruchsfristen geringer.

Eines der Hauptprobleme angehender Eigenhändler ist die Auswahl der richtigen Eigenhandelsfirma, denn dies ist für den Handelserfolg von entscheidender Bedeutung. 

Es ist unbestreitbar, dass Sie sich nach einer Prop-Firma umsehen und diese auswählen sollten, die zu Ihrem Handelsstil, Ihren Interessen und Zielen passt. Es gibt einige Arten von Prop-Firmen, deren Einnahmequelle aus dem Scheitern von Händlern besteht, die für die Teilnahme an der Herausforderung bezahlen. Daher nutzen diese Prop-Firmen viele Mittel, um Händlern unüberwindbare Hindernisse in den Weg zu legen, damit sie scheitern können. 

Echte Prop-Firmen hingegen stellen ihre Händler in den Mittelpunkt. Authentische Prop-Firmen verdienen Geld durch den Erfolg der Händler auf den Märkten, was wiederum echte Prop-Firmen in ihrem Geschäft ermutigt, ein Umfeld zu schaffen, in dem durchweg profitable Händler wachsen und erfolgreich sein können.

Der Unterschied zwischen Prop-Firmen, die von den Misserfolgen der Händler profitieren, und solchen, die von den Erfolgen der Händler leben, unterstreicht die unterschiedlichen Wege, die aufstrebenden Händlern offen stehen. Das Wissen um die proprietären Unterschiede und die Wahl einer seriösen Prop-Firma, die ihre Bemühungen auf den Erfolg des Händlers konzentriert, wird aufstrebenden Händlern ermöglichen, das Problem einer unmöglichen Aufgabe bei den Herausforderungen einer Prop-Firma zu überwinden und so den ersten Schritt zum Handelserfolg zu machen.

Heute konzentrieren wir uns auf die typischen Fehler aufstrebender Prop-Trader, die zum Scheitern bei den Herausforderungen des Prop-Firmenhandels führen. 

1) Mangelnde Klarheit bezüglich der Regeln

Das größte Hindernis für viele Händler, die sich Proprietary-Firmen anschließen möchten, ist die mangelnde Klarheit hinsichtlich der Regeln für das Engagement. 

Alle Proprietärfirmen, von der kleinsten bis zur mächtigsten, agieren im Rahmen eines Regelwerks aus Vorschriften und ethischen Standards, die für Fairness und Transparenz im Handelsprogramm sorgen. 

Dennoch hängt der Grad der Regulierung und Fairness stark vom jeweiligen Unternehmen ab.

Leider übersehen viele aufstrebende Händler, wie wichtig es ist, sich etwas Zeit zu nehmen und diese Regeln in- und auswendig zu lernen. Sie neigen dazu, die Regeln einfach unbeachtet zu lassen und stattdessen zu hoffen, mit ihrem Handelsgeschäft schnell vorankommen zu können. 

Dieser Mangel an Wissen könnte zu unerwünschten Situationen führen. So reagieren zahlreiche Händler beispielsweise überrascht, wenn auf Handelsplattformen ihre Konten gesperrt werden oder sie aufgrund von Fehlern bei Einsprüchen scheitern.

Während seriöse Prop-Firmen sowohl auf die Einfachheit als auch auf die Transparenz der Regeln Wert legen, müssen Händler auch die Initiative ergreifen und sich über die Handelsbedingungen informieren, sobald sie anfangen, sich an relevanten Aktivitäten zu beteiligen. 

Im Bereich des Eigenhandels ist mangelnde Regelkenntnis keine akzeptable Entschuldigung mehr, da die Einhaltung der Regeln für den Erfolg oder Misserfolg des Händlers entscheidend sein kann.

Für Leute, die sich für Prop-Trading interessieren und erfolgreich sein wollen, ist es unerlässlich, die Handelsregeln mit äußerster Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit zu befolgen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen und die Energie aufbringen, die Regeln im Detail zu beherrschen, können Sie teure Fehler vermeiden und ein viel stabileres und profitableres Handelserlebnis haben. Bei Prop-Trading-Wettbewerben ist Unwissenheit nie ein Segen, sondern ein Rezept fürs Scheitern.

2) Mangelnde Mäßigung bei der Risikobereitschaft

Eine weitere große Falle, der die Händler beim Eigenhandel zum Opfer fallen, ist das Überhandeln, also das übermäßige Kaufen oder Verkaufen einer Aktie. Die Leute werden von riesigen Gewinnen angelockt und handeln oft zu viel, um ihre Gewinnziele zu erreichen. 

Dieser Ansatz mag auf den ersten Blick ein schneller Erfolg sein, doch letzten Endes schlägt er fehl, da die Händler ihr gesamtes Kapital aufbrauchen und schnell pleite sind.

Jeder Händler sollte bedenken, dass das Überleben auf dem Markt das Hauptziel sein sollte, nicht kurzfristige Gewinne. Anstatt von einmaligen Gewinnen besessen zu sein, sollten Händler sich durch Risikomanagement disziplinieren und sich auf die langfristige Verwaltung ihres Kapitals konzentrieren. 

Dies erfordert vor allem einen vorsichtigen Ansatz, um eine Verstärkung der Aufwärtsrisiken zu verhindern und die Abwärtsrisiken zu steuern.

Dies kann erreicht werden, indem Händler umfassende Backtests ihrer Handelsstrategie durchführen, bevor sie Kapital von Proprietärfirmen beantragen, oder sogar indem sie die von den Proprietärfirmen bereitgestellten Demokonten nutzen. 

Indem sie ihre Strategie einem harten Backtesting unterziehen, erlangen Händler einzigartige Erkenntnisse über ihre pessimistischen und optimistischen Ergebnisse nach Hunderten von Handelstransaktionen. Mit diesen Daten ausgestattet können Händler sie nutzen, um ihre Positionen zu bemessen und ihre Risikostrategien festzulegen. Dabei müssen sie jedoch auch sicherstellen, dass sie ihr Kapital verantwortungsbewusst einsetzen und große Verluste vermeiden.

Eine wichtige vorbeugende Maßnahme gegen zu optimistisches Risikoverhalten ist, vom schlimmsten Fall auszugehen, also von einer Pechsträhne, und bei jedem Trade das Risiko zu nutzen, um dagegen anzugehen. Mit einer konservativen Positionsgrößenstrategie können Trader gegen negative Marktbewegungen immuner sein und bei Marktschwankungen weniger Verluste ihres Portfolios hinnehmen.

3) Fehlender Handelsplan

Das Fehlen eines Handelsplans ist ein wesentlicher Fehler, der den Erfolg vieler Händler bei Prop-Firmen-Wettbewerben erheblich mindert. Es scheint überraschend, dass sich einige Händler darauf vorbereiten, die finanzierten Konten von Prop-Firmen zu erhalten, ohne einen klaren und gut ausgearbeiteten Handelsplan zu haben. Ohne angemessene Vorbereitung sind Händler vielen Dingen ausgesetzt, wie z. B. schlechter Entscheidungsfindung, erhöhtem Stress und letztendlich dem Zusammenbruch unter Druck.

Ein kohärenter Handelsplan ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg eines Händlers, da er alle notwendigen Elemente für den Erfolg umfasst, wie Handelsstrategie, Risikomanagementprotokolle, Handelspsychologie, tägliche Verlustschwelle und die besten Handelszeiten des Tages. Jeder Aspekt eines Handelsplans stellt sicher, dass Händler die Feinheiten der Märkte verstehen und schützt sie gleichzeitig vor einigen Arten irrationalen Handels, die durch Emotionen verursacht werden.

Das Fehlen einer solchen Struktur ist ein weit verbreitetes Problem, das bei Händlern, die versuchen, von Prop-Firmen Geld zu erhalten, zu Stress und Angst führt. Ohne irgendeine Form von Struktur verstricken sich Händler in einem Meer von Fragen und Entscheidungen, was ihnen nur das Gefühl gibt, in einem Netz aus Unentschlossenheit und Frustration gefangen zu sein.

Infolgedessen verschärft das Fehlen von Handelsplänen die psychologischen Herausforderungen bei den Tests von Eigenhandelsfirmen und erschwert die ohnehin schon schwierige Aufgabe, die Testkriterien zu erfüllen. Händler ohne einen soliden Plan neigen dazu, stärker von ihren Emotionen beeinflusst zu werden, was das logische Denken beeinträchtigen kann und somit für den Händler in der Welt des Eigenhandels ein Rezept für eine Katastrophe ist.

Der Zweck eines Handelsplans besteht darin, die kognitive Belastung zu verringern und den Entscheidungsprozess zu vereinfachen. Durch die Festlegung klar definierter Ziele, Taktiken und Risikomanagementparameter können Händler den mit dem Handel verbundenen mentalen Stress verringern und sich stärker darauf konzentrieren, ihren Plan präzise und diszipliniert auszuführen. Im Wesentlichen trifft das Sprichwort „Wer nicht plant, plant sein Scheitern“ auf die Herausforderungen von Prop-Firmen zu. 

4) Implementierung einer unrentablen Handelsstrategie

Mit einer ineffektiven Handelsstrategie an die Prop-Firmentests heranzugehen, gilt als einer der am weitesten verbreiteten Anfängerfehler im Prop-Trading. 

Aufgrund der vielen Vorteile, die die Macht des Kapitals und der Finanzierung beim Handel mit sich bringen kann, verstehen Händler manchmal die einzige Grundregel nicht, nämlich eine erfolgreiche Handelsstrategie zu haben.

Manche Händler stecken in einer Schleife fest, in der ihre Entscheidungsfindung dazu führt, dass sie immer wieder in eine Situation geraten, in der die Performance schlecht ist, was sich in ihrer Strategie widerspiegelt, die sogar bei 100 oder mehr Handelsgeschäften zu Verlusten führt. 

Eine solche Situation erinnert uns an die entscheidende Notwendigkeit, mithilfe von Backtesting eine Expertenbewertung verschiedener Projekte zu erlernen. Backtesting spielt die Rolle eines unparteiischen Schiedsrichters, indem es Händlern Daten bietet, die die Realität ihrer Handelssysteme verdeutlichen, wobei ihre Rentabilität über eine große Anzahl von Trades quantifiziert wird.

Zunächst einmal sollten sich Händler nicht in die wilde Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten stürzen, bevor sie eine sorgfältige Selbstprüfung durchgeführt haben, um sicherzugehen, dass ihre Strategien sich über die Zeit bewährt haben und besser funktionieren als die anderen. 

Ein Mangel an Wirksamkeit oder bestehende Probleme, die beim ersten Backtesting festgestellt wurden, sollten als Handicap wahrgenommen werden und wiederum dazu führen, dass der Händler bei der Mittelbeschaffung eingeschränkt wird, bis er die Strategie neu bewertet und verfeinert hat.

Glücklicherweise können Händler im digitalen Zeitalter erfolgreich auf alle erforderlichen Ressourcen und Informationen zugreifen, die online verfügbar sind, da dies ihnen die Entwicklung profitabler Strategien ermöglicht. 

Die veröffentlichten Online-Berichte oder Newsletter etablierter Handelsunternehmen bieten den Händlern die unschätzbare Gelegenheit, die Leistung ihrer Strategien mit den Benchmarks der Branche zu vergleichen. Die Nutzung dieser Ressourcen hilft den Händlern, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, wenn sie Strategien anwenden, die sich in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen haben. 

Daher muss die Begeisterung durch die Identifizierung und Umsetzung zuverlässiger, lukrativer Handelsstrategien ersetzt werden. Das bedeutet, dass der Schlüssel zur Stärkung des Wettbewerbs unter Unternehmen in der Entwicklung und Bestätigung profitabler Handelsstrategien liegt.

5. Eine lange Serie von aufeinanderfolgenden Verlusttrades

Beim Arbeiten mit einem finanzierten Handelskonto kann jeder Händler auf seine unerträgliche Pechsträhne von Verlustgeschäften stoßen, insbesondere in der Phase der Beantragung solcher Konten. Obwohl solche Personen langfristig Nettogewinne erzielen, können einige von ihnen über einen langen und kritischen Zeitraum hinweg Verluste erleiden. Obwohl es entmutigend ist, ist es eine entscheidende Tatsache, dass eine Pechsträhne zum Spiel gehört und Sie sich dadurch nicht entmutigen lassen und von Ihren Handelsträumen ablassen sollten.

Methoden zum Umgang mit den Herausforderungen, die eine Pechsträhne mit sich bringt, können die Anwendung einer proaktiven Strategie erfordern, die auf detailliertem Risikomanagement und strategischer Planung basiert. Die erste Hürde ist ein Verständnis der eigenen Risikotoleranz oder vielmehr der Anzahl der Trades, die man hintereinander verlieren kann, wenn man sie auf Grundlage der historischen Daten/Backtesting-Ergebnisse berechnet. Ausgestattet mit solchen Informationen können Trader die Risikoanforderungen pro Trade festlegen, wodurch die Begrenzung des Drawdown-Werts und die Erhaltung des Handelskapitals ermöglicht werden.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass es trotz alledem einigen Händlern nicht gelingt, unerwartete Verlustserien zu überstehen. In solchen Situationen müssen die Händler jedoch an ihre Handelsstrategien glauben und die Willenskraft aufbringen, nicht von ihrem festgelegten Aktionsplan abzuweichen. Beständigkeit und Disziplin sind der Schlüssel, und ein Strategiewechsel bei vorübergehendem Verlust der Ziele kann zu weiteren Unsicherheiten führen und den langfristigen Erfolg beeinträchtigen.

Anstatt der Verzweiflung oder negativen Emotionen nachzugeben, sollten Händler Verlustphasen als wertvolles Wissen und als Teil ihrer wachsenden Erfahrung als Händler betrachten. Indem sie bewusst an sich selbst glauben und an ihrer Strategie festhalten, haben Händler möglicherweise die Chance, diese Phasen der Verlustserie zu überstehen und die Früchte ihrer Beharrlichkeit zu ernten.

6) Die falsche Requisitenfirma auswählen

Die falsche Wahl der richtigen Prop-Firma kann einen aufstrebenden Prop-Trader bei den Herausforderungen des Prop-Tradings stark negativ beeinflussen, daher ist die Recherche ein wesentlicher Teil des Prozesses zur Kontofinanzierung. Im weitläufigen Feld des Eigenhandels stoßen Trader typischerweise auf zwei unterschiedliche Kategorien: Demo-Prop-Firmen und Real-Money-Prop-Firmen, von denen jede ihre eigenen Motivationen und einzigartigen operativen Dynamiken hat.

Demo-Prop-Unternehmen sind so strukturiert, dass sie vom Schicksal der Händler profitieren, die ihre Handelsherausforderungen nicht bestehen. In diesem Aufbau ist die Rentabilität des Unternehmens an die Ausfallrate der Händler gekoppelt, was sie dazu zwingt, ein möglichst herausforderndes Umfeld für die Händler zu schaffen, in dem sie die Herausforderungen nicht bestehen. In der Folge stehen die Händler möglicherweise vor dem Dilemma, sich übermäßig strengen Bewertungsverfahren und unfreundlichen Supporteinrichtungen zu unterziehen, wodurch ihre Erfolgschancen eingeschränkt sein können.

Im Gegensatz dazu erzielen echte Prop-Trader-Firmen Gewinne, indem sie prozentuale Anteile der Gewinne ihrer erfolgreichen Investoren teilen. Im Gegensatz zu Demo-Prop-Trading-Unternehmen konzentrieren sich echte Prop-Trader auf den Erfolg und die Rentabilität ihrer Trader, mit Merkmalen wie ganzheitlicher Unterstützung, Mentoring, Schulung, Analysen und einer geeigneten Handelsumgebung, einschließlich Maßnahmen zur Risikominderung, die bewusst eingeführt werden, um die Chancen der Trader zu maximieren, die Rentabilitätsmarke zu erreichen.

Das Bewusstsein für diesen Unterschied hilft Händlern dabei, Firmen für den Handel auf informierte Weise auszuwählen. Im Gegensatz zu den Verlockungen lukrativer Auszahlungen und oberflächlicher Marketingmethoden, die auf Social-Media-Plattformen angedeutet werden, sollten Händler bei der Auswahl einer Prop-Agentur auf Klarheit, eine robuste Support-Infrastruktur und Interessenübereinstimmung achten.

Händler müssen ihre Wahl bewusst treffen, da sie sonst Gefahr laufen, durch falsche Versprechungen hoher Gewinne ohne großen Aufwand getäuscht zu werden. Die Aussicht auf große Gewinne ist sehr verlockend und Händler müssen sich davor in Acht nehmen, aber der Schlüssel zum Erfolg beim Eigenhandel ist eine stabile Basis, die Vertrauen, Transparenz und gegenseitiges Verständnis umfasst.

Abschluss

In der Welt des Eigenhandels hängt der Erfolg davon ab, eine Vielzahl von Herausforderungen zu meistern, von der Beherrschung des Risikomanagements bis hin zur Entwicklung profitabler Strategien. Wenn wir die üblichen Fallstricke analysieren, mit denen aufstrebende Händler konfrontiert werden, sticht ein Schlüsselfaktor hervor: die Wahl einer Eigenhandelsfirma. Inmitten einer Flut von Optionen ist die Auswahl der richtigen Firma von größter Bedeutung. 

Hier kommt Goatfunded Trader ins Spiel, ein Leuchtturm des Vertrauens und der Zuverlässigkeit im Bereich des Eigenhandels. Im Gegensatz zu Unternehmen, die von den Misserfolgen der Händler profitieren, stellt Goatfunded Trader den Erfolg seiner Händler in den Vordergrund und bietet ein unterstützendes Umfeld und einen klaren Weg zur Rentabilität. Wählen Sie auf der Suche nach Handelserfolg mit Bedacht – entscheiden Sie sich für Goatfunded Trader.

Lernen Sie den Fußballer kennen, der zum Trader wurde

Hintergrund und frühe Anfänge 

Joao, ein 23-jähriger Fußballer aus Bulgarien, hat sein ganzes Leben dem Fußball gewidmet, bis er letztes Jahr beschloss, sich von der Profiszene zurückzuziehen, da ihm klar wurde, dass Fußball nicht seine wahre Berufung ist. Nachdem er die schwere Entscheidung getroffen hatte, seine Fußballkarriere aufzugeben, zog er vor über einem Jahr nach Deutschland.

Joao erinnert sich an seinen Einstieg in den Handel und erzählt, wie ihn ein Freund Makler vorstellte, die ihm ein Demokonto anboten. Zunächst war Joao nicht interessiert, doch dann wurde er von der Welt des Handels angezogen. Er erwähnt auch seinen Chef in Deutschland, der sich ohne großen Erfolg an der Börse versucht hatte. 

Handelsreise mit Goatfunded Trader

Als Joao jedoch durch Instagram-Storys auf die Website von Goatfunded Trader stieß, wurde sein Interesse geweckt. Nach gründlicher Recherche beschloss er, seine Forex-Trading-Reise mit Goatfunded Trader zu beginnen.

Trotz Rückschlägen, darunter drei gescheiterte Challenge-Konten, hielt Joao durch und sicherte sich schließlich beim vierten Versuch die Finanzierung. Seitdem hat er erfolgreich Gelder für zwei weitere Konten erhalten.

 Obwohl er die Höhen der Auszahlungen erlebte, erlebte er auch die Tiefen des Verlusts. Trotzdem bleibt Joao seinem Forex-Weg treu und ist entschlossen, die Herausforderungen zu meistern.

Joaos Handelsstil

Wenn Joao über seinen Handelsstil spricht, erwähnt er, dass er ein Daytrader ist. Er handelt während der New Yorker Sitzung, weil er dann handeln und auch andere Dinge tun kann.

Wenn er darüber spricht, wie er das Trading gelernt hat, sagt Joao, er habe sich einige YouTube-Videos angeschaut. Aber der Tradingstil, den er dort sah, gefiel ihm nicht, er ähnelte eher dem Swingtrading. Er sagt, er sei nicht der Typ, der lange wartet, bis seine Trades funktionieren.

Joaos einzigartige Risikomanagementstrategie

Als er erklärt, wie er mit Risiken beim Handel umgeht, sagt Joao, dass er nur am Nasdaq handelt. Er setzt immer einen Stop-Loss bei fünfunddreißig (35) Punkten und verwendet jedes Mal dieselbe Kontraktgröße. Er ist damit einverstanden, bis zu $3.000 pro Handel zu riskieren. Joao sagt, dass er seine Strategie so lange weiterverfolgen wird, bis klar ist, dass sie nicht mehr funktioniert.

Andrea, der Interviewer, konnte nicht umhin zu bemerken, dass Joao den Handel in Wahrscheinlichkeiten betrachtet. Er betonte, dass niemand mit seiner Analyse immer richtig liegen kann.

Von einer Pechsträhne zurückkommen 

Als er darüber sprach, wie er es schaffte, Verluste zu überwinden und wieder auf die Beine zu kommen, erklärte Joao, dass der Erfolg bei jedem Unterfangen normalerweise nicht beim ersten Versuch eintritt. Er betonte, wie wichtig es sei, aus Fehlern zu lernen und beharrlich zu bleiben, bis man das gewünschte Ziel erreicht habe.

Andrea war beeindruckt von Joaos ruhigem Auftreten und seiner entspannten Einstellung zum Handel und fragte ihn, ob er andere Einkommensquellen habe, um seinen Handel zu finanzieren. Sie bemerkte, dass diese Eigenschaft häufig bei Personen zu beobachten sei, die neben dem Handel noch weitere Jobs hätten. Als Antwort darauf erwähnte Joao, dass er Ersparnisse aus seiner Zeit als Profifußballer habe und auch andere Nebenbeschäftigungen.

Er sagt, dass Sie in den frühen Phasen Ihrer Trading-Karriere nicht erwarten können, alle Ihre Ausgaben zu decken, Ihre Familie zu unterstützen oder Urlaub zu machen. Joao fügt außerdem hinzu, dass Trading und Glücksspiel ähnlich erscheinen können, weil Sie versucht sein könnten, Trading wie Glücksspiel zu behandeln, was dazu führen könnte, dass Sie viel Geld verlieren. 

Wenn Sie jedoch mit der richtigen Einstellung und Strategie an den Handel herangehen, können Sie damit Geld verdienen. Joao erläuterte anschließend seine einzigartige Methode zur Berechnung des Risikos beim Handel.

Joao erwähnt, dass ihm das Handeln Spaß macht, weil es etwas Neues ist und er es liebt, Neues auszuprobieren, etwas, von dem er nie gedacht hätte, dass er es einmal tun würde.

Im Gespräch über seine Pläne für die finanzierten Konten sagt Joao, dass er den Markt mit einem geringeren Risiko angehen würde, um sich selbst mehr Möglichkeiten zu geben, mit dem Konto zu handeln.

Bemerkungen zum Goatfunded Trader

Joao erwähnt, dass ihm der Handel mit Goatfunded Trader gefällt, weil sie nach dem Kauf so schnell Konten bereitstellen und den Übergang von Phase 1 zu Phase 2 und dann zur Phase der finanzierten Konten ermöglichen. Er schätzt auch die Auszahlungsfunktion auf Abruf und die wöchentliche Auszahlungsfunktion, die der Handel mit Goatfunded Trader mit sich bringt.

Joao sagte, er habe durch den Handel mit Goatfunded Trader mehr als $11.000 verdient. 

Bei der Beratung von Händlern erwähnte Joao, dass es entscheidend ist, zu versuchen, die Angst beim Handel zu reduzieren und eine positive Einstellung zu entwickeln. Er schlug auch vor, dass Händler aus ihren Fehlern lernen sollten, indem sie diese eingestehen und ihre Strategien entsprechend anpassen.

Abschluss

Abschließend forderte Joao die Händler auf, weiterhin hart zu arbeiten, und versicherte ihnen, dass Goatfunded Trader die notwendigen Voraussetzungen für den Erfolg ihres Handelswegs bietet.

Guten Tag, Händler!

Willkommen zum ersten wöchentlichen Marktbericht des Monats April 2024, in dem wir einige wichtige Daten mit Ihnen teilen und wichtige Marktereignisse hervorheben, die während der Handelswoche in Bezug auf DXY, Dow Jones (US30) und Nasdaq (NAS100) aufgetreten sind.

DXY

Die erste Handelswoche dieses Monats war vollgepackt mit vielen wichtigen Nachrichten, die die Volatilität des DXY in dieser Woche beeinflussten. Zu diesen Nachrichtenereignissen zählen unter anderem Arbeitslosenanträge, Arbeitslosenquote und Non-Farm Payroll.

Die Preisbewegung in dieser Woche war eher eine bidirektionale Bewegung, da der DXY seinen Aufwärtstrend vom Eröffnungskurs bei 104,539 begann. Diese Bewegung hielt jedoch nicht an, da der Dienstag den Höchststand der Woche erreichte und sich für den Rest der Woche umkehrte, bis er am Donnerstag den Wochentiefststand bei 103,915 erreichte. Am Freitag schloss der Markt bei 104,286.

Insgesamt war auch diese Woche im Gegensatz zur bullischen Bewegung der Vorwoche eine rückläufige Bewegung zu erkennen.

Dow Jones (US30)

Die Kursentwicklung des DOW verlief diese Woche größtenteils unidirektional, da er eine rückläufige Tendenz aufwies. 

Die drei größten Gewinner dieser Woche: Amazon.com Inc (+2,817%), Salesforce Inc (+2,642%) und Caterpillar Inc (+2,572%).

Die drei größten Verluste dieser Woche: Intel Corp (-2,567%), McDonald’s Corp (-1,259%) und Verizon Communications Inc (-0,777%).

Nasdaq (NAS100)

Der NASDAQ war diese Woche insgesamt pessimistisch.

Die drei größten Gewinner dieser Woche: MongoDB Inc (+5,551%), Constellation Energy Corp (+5,445%) und Dexcom Inc (+4,192%).

Die drei größten Verluste der Woche: Tesla Inc (-3,629%), Intel Corp (-2,567%) und Sirius XM Holdings Inc (-1,69%).

Lassen Sie uns zum Abschluss die erste Aprilwoche 2024 in der Handelswelt noch einmal zusammenfassen. Es war ein ziemlich gemischtes Bild!

Der DXY erlebte im Zuge einiger durch wichtige Pressemitteilungen bedingter Höhen und Tiefen einen kleinen Rückgang. 

Der Dow Jones (US30) hatte unterdessen schwere Zeiten und musste aufgrund einiger rückläufiger Trends und einflussreicher Wirtschaftsnachrichten einen deutlichen Abschwung hinnehmen. 

Auch im Nasdaq (NAS100) kam es zu Verlusten, allerdings nicht ganz so heftigen, mit einer leichten Erholung gegen Ende der Woche.

Damit schließen wir den Marktbericht dieser Woche ab. Viel Spaß beim Handeln.

Guten Tag, Händler!

Willkommen zum ersten wöchentlichen Marktbericht des Jahres 2024, in dem wir einige wichtige Daten mit Ihnen teilen und wichtige Marktereignisse hervorheben, die während der Handelswoche in Bezug auf DXY, Dow Jones (US30) und Nasdaq (NAS100) aufgetreten sind.

DXY

Der DXY eröffnete die Woche bei 104,275 und am Montag gab es keine Pressemitteilung mit großer Wirkung. Es gab jedoch genügend Neuigkeiten, die den Preis etwas steigen ließen, bis er den höchsten Stand der Woche bei 104,412 erreichte.

Obwohl es am Montag zu Wochenbeginn keine Neuigkeiten gab, waren die Wochen von Dienstag bis Donnerstag voller Neuigkeiten, die die Marktbewegung für den Rest der Woche beeinflussten. Zu diesen Neuigkeiten gehörten CAD CPI, FOMC-Sitzungsprotokolle, Flash Services PMI und Arbeitslosenzahlen.

Die Preisbewegung dieser Woche verlief eher unidirektional, da der DXY deutlich auf die wichtigen Nachrichten reagierte, die am Dienstag und Donnerstag veröffentlicht wurden.

Die am Dienstag veröffentlichten CPI-Nachrichten führten zu einer massiven Abwärtsbewegung von 50 Pips. Aufgrund der Arbeitslosenzahlen und der Veröffentlichung der Flash-Service-PMI-Nachrichten begann der Preis jedoch am Donnerstag wieder umzukehren.

Der Kurs schloss die Woche bei 103.961.

Insgesamt war auch diese Woche im Gegensatz zur bullischen Bewegung der Vorwoche eine rückläufige Bewegung zu erkennen.

Dow Jones (US30)

Die Kursentwicklung des DOW verlief diese Woche bidirektional, endete jedoch bullisch und schloss bei 39113,26.

Die drei größten Gewinner dieser Woche: Amgen Inc (+1,403%), Johnson & Johnson (+0,866%) und International Business Machine Corp (+0,82%).

Die drei größten Verluste dieser Woche: Apple Inc (-1,003%), Travelers Companies Inc (-0,603%) und Chevron Corp (-0,495%).

Nasdaq (NAS100)

Der NASDAQ zeigte sich im Gegensatz zur rückläufigen Tendenz der letzten Woche insgesamt optimistisch und schloss bei 17.659,33.

Die drei größten Gewinner dieser Woche: Palo Alto Networks Inc (+5,328%), Zscaler Inc (+4,015%) und Copart Inc (+3,987%).

Die drei größten Verluste der Woche: MercadoLibre Inc (-10,378%), Booking Holdings Inc. (-10,149%) und Warner Bros Discovery Inc (-9,937%).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt in dieser Woche vielfältige Bewegungen beim DXY, DOW und NASDAQ erlebte. 

Der DXY erlebte einen Rückgang, reagierte deutlich auf Nachrichtenveröffentlichungen zur Wochenmitte und schloss bärisch.

Der Dow Jones hingegen stieg aufgrund der positiven Nachrichtenlage auf ein neues Allzeithoch und markierte damit einen Aufwärtstrend. Auch der Nasdaq erholte sich deutlich und erreichte in volatilen Handelssitzungen neue Höchststände.

Eine Sache, die man Händlern zwar unterdrücken, aber nie nehmen kann, sind ihre Emotionen.

Ein Händler kann beschließen, seine Entscheidungen weder negativ noch positiv von Emotionen beeinflussen zu lassen.

Eine aktuelle Studie und Untersuchung von Hans-Rüdiger Pfister und Gisela Böhm von der Universität Bergen kommt jedoch zu dem Schluss, dass Händler ohne die Berücksichtigung ihrer Emotionen keine optimale Entscheidung treffen können.

Ihren Untersuchungen zufolge bedeutet dies, dass jeder Händler Emotionen benötigt, um bei der Analyse die besten Entscheidungen treffen zu können.

In diesem Artikel diskutieren wir die positiven und negativen Auswirkungen von emotional beeinflusstem Handel.

Emotionale Voreingenommenheit beim Trading

Emotionale Voreingenommenheit ist der Einfluss, den Emotionen, also unsere Gefühle und unsere Stimmung, wie etwa Gier, Angst, Selbstüberschätzung usw., auf den Entscheidungsprozess eines Händlers haben.

Es ist allgemein bekannt, dass Emotionen das Urteilsvermögen von Händlern trüben und zu irrationalen Handelsentscheidungen führen.

Arten von emotionalen Vorurteilen, die Händler beeinflussen

Nachfolgend sind die drei wichtigsten emotionalen Tendenzen aufgeführt, die bei Händlern zu beobachten waren.

Der Begriff „Überbewusstsein“ bedeutet „Überbewusstseinsverzerrung“ und bezeichnet die Tendenz von Händlern, ein übermäßiges, manchmal ungerechtfertigtes Vertrauen in ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und die Genauigkeit ihrer Analysen zu zeigen.

Dieses Gefühl der Selbstüberschätzung führt bei Händlern zu Euphorie, was wiederum dazu führt, dass sie einige der Regeln vergessen, die ihren Handel bestimmen, und dass sie irrationale Handelsentscheidungen treffen, was eine der negativen Auswirkungen von emotionsbeeinflusstem Handel ist.

Verlustaversion ist eine Situation, in der ein Händler lieber keine Verluste macht, als mehr Gewinne zu erzielen. Diese Art von Verzerrung, die den Handel beeinflusst, ist je nach Fall entweder das Ergebnis kontinuierlicher Verluste oder einer Pechsträhne.

Händler befinden sich nach einer Reihe von Verlusten oder einer Pechsträhne häufig in einem Zustand der Niedergeschlagenheit, was eine weitere negative Auswirkung des emotionalen Handels ist.

Der Selbstkontrollfehler ist ein Dilemma, mit dem Händler konfrontiert sind, wenn sie versuchen, sich an ihre Regeln zu halten, um impulsive Handelsentscheidungen zu vermeiden. Diese Art von Fehler steht bei vielen Händlern in direktem Zusammenhang mit Disziplinlosigkeit.

Disziplinlosigkeit bei Händlern führt dazu, dass sie impulsive, bedauerliche und irrationale Handelsentscheidungen treffen und dies ist eine weitere negative Auswirkung des emotionalen Handels.

Positive Auswirkungen von Emotionen im Handel

Obwohl im Allgemeinen angenommen wird, dass Emotionen beim Handel ausschließlich negative Auswirkungen auf Händler haben, sind im Folgenden einige der positiven Auswirkungen von Emotionen beim Handel aufgeführt, die Ihnen vielleicht nicht bewusst in den Sinn kommen. 

Aus der Studie, auf die in diesem Artikel bereits verwiesen wurde, geht hervor, dass Entscheidungen auf Informationen und dem eigenen Gefühlszustand beruhen. Diese helfen einem bei der Entscheidung zwischen zwei Optionen.

Ein Trader möchte beispielsweise über einen längeren Zeitraum entweder in den S&P 500 investieren oder Kryptowährungen wie Bitcoin kaufen. Entscheidend sind letztlich die gesammelten Informationen und der eigene Wille (der von Emotionen beeinflusst wird).

Emotionen und vorhandene Informationen helfen dem Händler, seine Optionen gut abzuwägen und zu entscheiden, welchen Handelszug er unternehmen soll.

Seit jeher spielen unsere Emotionen bei der Entscheidungsfindung innerhalb eines begrenzten Zeitraums eine bedeutende Rolle.

Obwohl wir unsere Emotionen nicht ständig benötigen, beschleunigen sie die Entscheidungsfindung, was einen positiven Effekt von Emotionen beim Trading hat, da die meisten Trader innerhalb eines bestimmten Zeitraums (wenn die Gelegenheit noch besteht) eine Entscheidung darüber treffen müssen, wie sie Trades platzieren.

Bei unseren Entscheidungen bewerten wir häufig Faktoren, die wir für relevant halten, und Emotionen leiten diesen Auswahlprozess. 

Händler können aufgrund ihrer emotionalen Erfahrungen bestimmten Strategien, Handelskonfigurationen oder Faktoren Vorrang vor anderen einräumen.

Ob es sich um die Freude über einen erfolgreichen Handel oder das Bedauern über einen vergangenen Verlust handelt, Emotionen tragen dazu bei, dass sich der Händler auf bestimmte Elemente konzentriert, die für die Entscheidungsfindung entscheidend sind.

Engagement ist ein wichtiger Aspekt der Entscheidungsfindung, der von Händlern erfordert, trotz widersprüchlicher Motive an ihren Entscheidungen festzuhalten. 

Das Vertrauen in einen Handelsplan, das durch positive Emotionen genährt wird, befähigt Händler, auch bei Angstzuständen Verluste zu begrenzen.

Emotionen wie Scham können als motivierender Faktor wirken und Händler davon abhalten, der Gier zu erliegen und vernünftige Positionsgrößen fördern.

Aus diesem Artikel haben wir gelernt, dass Emotionen einen so großen Anteil an der Entscheidungsfindung haben, dass wir Emotionen beim Handeln nicht einfach „entfernen“ oder „vermeiden“ können.

Abschluss

Aus dem Artikel erfuhren wir, dass eine aktuelle Studie gezeigt hat, dass Händler zwar ihr Bestes geben, emotionale Einflüsse vollständig aus ihrem Handel zu entfernen, dies jedoch glücklicherweise nicht möglich ist, da optimale Entscheidungen ein Gleichgewicht erfordern, das Emotionen einbezieht.

Obwohl sich viele auf den negativen Einfluss von Emotionen auf den Handel konzentrieren, wurde auch festgestellt, dass Emotionen ein wesentlicher Bestandteil der Entscheidungsfindung beim Handel sind.

Daher können Händler die positiven Aspekte von Emotionen nutzen, um ihren Entscheidungsprozess zu verbessern und gleichzeitig die negativen Auswirkungen durch Selbsterkenntnis und Disziplin abzumildern.

In der Forex-Branche gibt es verschiedene Handelsstile, einer davon ist Swingtrading. In diesem Artikel erfahren Sie, was Swingtrading bedeutet und welche Vor- und Nachteile es hat.

Definition von Swing-Trading

Swing-Trading ist eine beliebte Handelsmethode, die von Anlegern auf den Finanzmärkten eingesetzt wird, um kurzfristige bis mittelfristige Preisbewegungen auszunutzen. 

Anders als beim langfristigen Investieren, bei dem Vermögenswerte über einen längeren Zeitraum gehalten werden, geht es beim Swing-Trading darum, Preisschwankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums, der typischerweise zwischen einigen Tagen und mehreren Wochen liegt, auszunutzen.

Mit dieser Art des Handels können Anleger und Händler sowohl von Aufwärts- als auch von Abwärtstrends profitieren, sodass Händler von unterschiedlichen Marktbedingungen profitieren können. Händler, die Swingtrading betreiben, zielen normalerweise darauf ab, aus den Schwankungen oder Schwankungen der Vermögenspreise Gewinne zu erzielen.

Vorteile des Swingtradings

Der Swing-Handel bietet Händlern, die von kurzfristigen bis mittelfristigen Marktschwankungen profitieren möchten, mehrere Vorteile. Diese sind:

  1. Flexibilität

Einer der Hauptvorteile des Swingtradings ist seine Flexibilität. Im Gegensatz zum langfristigen Trading, das ein Engagement über Monate oder Jahre erfordert, oder zum Daytrading, das eine ständige Überwachung der Trades erfordert, können Swingtrader von kürzeren Zeiträumen profitieren, die von einigen Tagen bis zu einigen Wochen reichen. 

Diese Flexibilität ermöglicht es Händlern, sich an rasch ändernde Marktbedingungen anzupassen, kurzfristige Trends auszunutzen und ihre Strategien rasch an neue Informationen anzupassen.

Die Flexibilität, die Swingtrading mit sich bringt, ermöglicht es Teilzeithändlern, Zeit für andere Dinge zu haben. Beispielsweise für diejenigen, die zwei Jobs haben, für Studenten, die neben dem Trading eine Schule besuchen usw.

  1. Anpassungsfähigkeit an Marktbedingungen

Wie oben angedeutet, ermöglicht der Swingtrading-Stil den Händlern, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Swingtrader sind daher nicht an eine bestimmte Marktrichtung gebunden. Das bedeutet, dass Händler die Möglichkeit haben, sowohl von Aufwärts- als auch von Abwärtskursschwankungen zu profitieren, indem sie systematisch und strategisch in den Handel einsteigen und aussteigen.

In bullischen Märkten können Händler Long-Positionen eingehen und die Aufwärtsdynamik nutzen, während sie in bärischen Märkten Leerverkäufe tätigen können, um von fallenden Preisen zu profitieren. Händler können auch inverse börsengehandelte Fonds (ETFs) nutzen, um von fallenden Preisen zu profitieren.


Beispielsweise könnte ein Swingtrader während einer Marktkorrektur (einer Bewegung, die auftritt, nachdem sich der Preis impulsiv in eine Richtung bewegt hat) eine Währung identifizieren, die überbewertet ist und in einen Abwärtstrend geraten könnte. Durch Leerverkäufe kann der Händler vom erwarteten Rückgang des Währungspreises profitieren, was zeigt, wie sich Swingtrading an unterschiedliche Marktphasen oder -bedingungen anpasst.

  1. Reduzierter emotionaler Stress

Aus der oben angegebenen Definition des Swing-Tradings geht hervor, dass sich Swing-Trading auf kurzfristige bis mittelfristige Bewegungen konzentriert, was Händlern helfen kann, emotionalen Stress im Vergleich zum langfristigen Trading und Day-Trading zu reduzieren. 

Langfristige Trader erleben normalerweise längere Phasen der Marktvolatilität, Konjunkturabschwünge oder Bärenmärkte, was zu emotionalem Stress führt. Daytrader, die normalerweise nur geringe Preisschwankungen erleben, sind normalerweise wegen ihrer engen Stop-Loss-Orders beunruhigt.

Da Swingtrader jedoch auf kürzere Zeiträume abzielen, sind sie möglicherweise weniger den Unsicherheiten und Schwankungen des Marktes ausgesetzt, was letztlich zu einer Verringerung des emotionalen Stresses führt.

Betrachten wir dies einmal so: Wenn beispielsweise ein langfristig orientierter Händler einen signifikanten Marktrückgang erlebt, könnte er erhebliche Verluste und emotionalen Stress erleiden, wohingegen ein Swing-Händler seine Positionen bereits während kurzfristiger Trends aufgegeben haben könnte, was eine längere Belastung durch Marktrückgänge abmildert.

  1. Aktive Lernmöglichkeit

Sie fragen sich vielleicht, was das bedeutet. Aktives Lernen bedeutet, dass Händler die Ergebnisse ihrer Trades innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums analysieren können, was eine schnellere Lernkurve ermöglicht. 

Dies hilft Händlern, schnell zu lernen und sich anzupassen. Während dieses Prozesses können Händler ihre Strategien verfeinern, sich an veränderte Marktbedingungen anpassen und ihre Entscheidungskompetenz kontinuierlich verbessern.

Ein Swingtrader kann bei einer Reihe kurzfristiger Trades mit verschiedenen Einstiegs- und Ausstiegsmodellen für Preisaktionen experimentieren. Durch die aktive Analyse der Ergebnisse kann er herausfinden, was für seinen Handelsstil am besten funktioniert, und entsprechende Anpassungen vornehmen.

  1. Diversifizierung von Handelsstrategien

Beim Swing-Trading können Händler verschiedene Handelsstrategien innerhalb eines diversifizierten Portfolios umsetzen.

Händler können verschiedene technische Analysetools, Chartmuster und Preisaktionsmodelle für mehrere Vermögenswerte nutzen. Diese Diversifizierung trägt zur Risikostreuung bei und fördert das insgesamt stetige Wachstum der Portfolios.

In diesem Fall könnte ein Swingtrader gleichzeitig Trendfolgestrategien, Umkehrstrategien und Ausbruchsstrategien für verschiedene Vermögenswerte oder Finanzinstrumente anwenden. Diese Diversifizierung bietet Händlern mehr Möglichkeiten für profitable Trades und verringert gleichzeitig die Auswirkungen einer schlechten Performance einer einzelnen Strategie.

Nachteile des Swingtradings

Wie das Sprichwort sagt „Alles, was einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil“Lassen Sie uns die Nachteile des Swing-Handelsstils diskutieren.

  1. Es ist möglicherweise nicht für alle Vermögenswerte geeignet

Swingtrading ist möglicherweise nicht für alle Anlageklassen geeignet. Manchen Anlageklassen fehlt möglicherweise die notwendige Volatilität und/oder Liquidität für effektives Swingtrading, was die Anzahl der Möglichkeiten, die der Markt bietet und die genutzt werden können, begrenzt.

Beispielsweise ist die Liquidität auf dem Aktienmarkt begrenzt und es können große Geld-Brief-Spannen bei diesem Vermögenswert auftreten, was es für Swingtrader schwierig macht, Transaktionen zum gewünschten Preis durchzuführen.

  1. Normalerweise auf kleine Konten beschränkt

Normalerweise ist beim Swing-Trading eine gewisse Kapitalmenge erforderlich, um das Risiko durch Positionsgrößen und Diversifizierung wirksam zu steuern.

Bei Händlern mit kleineren Handelskonten können die Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Positionen und der nutzbaren Hebelwirkung die Effektivität des Swing-Tradings beeinträchtigen.


Händler mit einem kleinen Konto haben möglicherweise Schwierigkeiten, ausreichend zu diversifizieren, oder sind gezwungen, höhere Risiken einzugehen, um sinnvolle Renditen zu erzielen. Dies könnte bei ungünstigen Marktentwicklungen zu erheblichen Verlusten führen und letztendlich zur Zerstörung ihrer Konten führen.

  1. Transaktionskosten 

Häufiger Kauf und Verkauf von Vermögenswerten sowie das Halten von Handelspositionen über Nacht und über das Wochenende führen beim Swing-Trading normalerweise zu höheren Transaktionskosten, die Provisionen und Gebühren beinhalten.

Manchmal können diese Kosten die Gewinne vollständig aufzehren, insbesondere beim Handel mit kleineren Preisbewegungen.

Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Swing-Trading einen flexiblen Ansatz für Händler darstellt, der Vorteile wie Flexibilität, Anpassungsfähigkeit an Marktbedingungen, reduzierten emotionalen Stress, aktive Lernmöglichkeiten und die Fähigkeit zur Diversifizierung der Handelsstrategien bietet. 

Die Betonung kurzfristiger bis mittelfristiger Bewegungen im Swing-Trading-Stil ermöglicht schnellere Lernkurven und ein besseres Risikomanagement. 

Allerdings bringt Swingtrading auch eine Reihe von Nachteilen mit sich. Dazu gehören die Tatsache, dass die Transaktionskosten die Gewinne beeinflussen können, bei kleineren Konten möglicherweise Einschränkungen auftreten und dass es möglicherweise nicht für alle Vermögenswerte geeignet ist, insbesondere nicht für solche mit mangelnder Volatilität oder Liquidität.

Häufig gestellte Fragen

Welche Wertpapiere eignen sich am besten für Swingtrading?

Wie Sie in diesem Artikel gelesen haben, eignet sich Swingtrading am besten für Wertpapiere mit hoher Volatilität und Liquidität. Daher eignen sich Devisen, Rohstoffe und einige aktiv gehandelte Wertpapiere am besten für Swingtrading.

Wie viel Geld wird für Swingtrading benötigt?

Obwohl es hierfür keine Faustregel gibt, sollten Händler für effektives Handeln über ein Kapital von mindestens $5.000 verfügen.

Als Devisenhändler ist ein solides Verständnis der Devisenhandelssitzungen eines der wichtigsten Grundkenntnisse, die alle Händler haben müssen. Dies liegt daran, dass der Handelsmarkt 24 Stunden am Tag ununterbrochen in Betrieb ist und bestimmte Bereiche in unterschiedlichen Abständen im Vordergrund stehen. 

Darüber hinaus gleicht der Finanzsektor einer Symphonie, wobei Asien, Europa und Nordamerika jeweils eine zentrale Rolle spielen, was zu einem harmonischen Austausch von Möglichkeiten und Schwierigkeiten führt. Wenn Sie also Forex-Handelssitzungen verstehen, wissen Sie genau, wann Sie Ihr Netz auf dem Markt auswerfen sollten. 

Daher erläutert dieser Artikel die Faktoren, die den Anstieg und Fall von Währungen beeinflussen und vermittelt sowohl erfahrenen Händlern als auch Anfängern in diesem faszinierenden Bereich des Devisenhandels wichtiges Wissen. 

Was sind Forex-Handelssitzungen?

Forex-Handelssitzungen sind diskrete Zeiträume, in denen die globalen Devisenmärkte aktiv Währungen kaufen und verkaufen. Diese Sitzungen sind nicht an geografische Grenzen gebunden, da der Devisenmarkt 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche geöffnet ist. Der Handelstag ist in vier große Sitzungen unterteilt: Sydney, Tokio, London und New York. Jede Sitzung weist unterschiedliche Merkmale auf, die von den führenden Finanzzentren in den jeweiligen Regionen beeinflusst werden.

Die Sydney-Sitzung eröffnet den Handelstag und überschneidet sich mit der Tokio-Sitzung. Während Asien zu Ende geht, übernimmt die europäische Sitzung die Führung und bringt höhere Liquidität und Volatilität mit sich. Wenn das Finanzzentrum London auf seinem Höhepunkt ist, gibt es einen reibungslosen Übergang zur New Yorker Sitzung, wodurch ein kontinuierlicher Zyklus entsteht.

Das Verständnis dieser Sitzungen ist für Händler von entscheidender Bedeutung, da sie Einblicke in die Marktbedingungen, Liquiditätsniveaus und potenziellen Handelsmöglichkeiten geben.

Welche Arten von Forex-Handelssitzungen gibt es?

Im Folgenden sind die bekanntesten Forex-Handelssitzungen aufgeführt:

1. Die Handelssitzung in Sydney

Die Handelssitzung in Sydney markiert die Eröffnung des weltweiten Devisenhandelstages. Sie dauert von 22:00 bis 7:00 Uhr GMT und fällt mit dem Abschluss der New Yorker Sitzung und der Eröffnung der Tokioter Sitzung zusammen, sodass ein reibungsloser Übergang gewährleistet ist. Die Bedeutung des asiatisch-pazifischen Raums in dieser Sitzung kann nicht genug betont werden, da er den Ton für den Tag angibt.

Während dieser Zeit werden wichtige Währungspaare, darunter die australische und die neuseeländische Währung, stark gehandelt. Zu den Faktoren, die die Sitzung in Sydney beeinflussen, gehören Wirtschaftsstatistiken, geopolitische Entwicklungen und Rohstoffpreise, insbesondere Gold und Öl. Händler, die an dieser Sitzung interessiert sind, profitieren häufig von der frühen Liquiditäts- und Volatilitätswelle. Das Verständnis der Feinheiten der Sitzung in Sydney ist entscheidend für das Verständnis des größeren Devisenmarkts und ermöglicht es Händlern, von den einzigartigen Chancen zu profitieren, die sich in diesem frühen Teil des Handelstages bieten.

2. Die Tokioter Handelssitzung

Der Tokioter Handelstag beginnt, wenn die Sonne über dem asiatisch-pazifischen Raum aufgeht. Er beginnt um 23 Uhr und endet um 8 Uhr GMT. Nach der Sitzung in Sydney nimmt er eine bedeutende Rolle auf dem globalen Devisenmarkt ein. In dieser Zeit steht der japanische Yen im Mittelpunkt der Währungspaarungen. Zu den wichtigsten Variablen, die die Tokioter Sitzung beeinflussen, gehören die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten wie BIP- und Beschäftigungszahlen sowie die politischen Entscheidungen der Bank von Japan. Händler verfolgen diese Indikatoren genau, da sie den Wert des Yen erheblich beeinflussen können. Darüber hinaus ist während der Tokioter Sitzung eine erhöhte Aktivität bei Währungspaarungen zu beobachten, einschließlich der australischen und neuseeländischen Währungen, aufgrund der geografischen Nähe und der wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen diesen Ländern.

3. Die Londoner Handelssitzung

Die Londoner und europäischen Handelssitzungen übernehmen den Finanzstab aus dem asiatisch-pazifischen Raum und beginnen um 8 Uhr morgens und enden um 16 Uhr GMT. Wenn die Sonne über Europa aufgeht, werden große Wirtschaftsstädte wie London zu Hotspots der Devisenaktivität. Diese Sitzung ist aufgrund der schieren Größe und Bedeutung der europäischen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. 

Während der Londoner Sitzung werden unter anderem das Britische Pfund, der Euro und der Schweizer Franken gehandelt. Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und dem Vereinigten Königreich, wie Inflationsraten und Produktionszahlen, beeinflussen den Wert der Währungen erheblich. Händler, die sich auf die Londoner Sitzung konzentrieren, profitieren von erhöhter Liquidität und größerer Volatilität, was ausreichend Gelegenheit für intelligentes Handeln bietet.

Darüber hinaus steigert die Überschneidung mit der vorherigen Sitzung in Tokio die Handelsaktivität und sorgt für ein hektisches Marktumfeld. Politische Ereignisse, Ankündigungen der Zentralbanken und globale Wirtschaftstrends beeinflussen die Dynamik der Londoner Sitzung erheblich.

4. Die New Yorker Handelssitzung

Die New Yorker Handelssitzung, oft als nordamerikanische Sitzung bezeichnet, übernimmt nach der europäischen Sitzung die Zügel des Devisenhandels. Sie beginnt um 13 Uhr und endet um 22 Uhr GMT. Als Finanzzentrum der Vereinigten Staaten übt New York einen erheblichen Einfluss auf die globalen Märkte aus, was diese Sitzung zu einem wesentlichen Bestandteil des 24-Stunden-Währungszyklus macht.

Während der New Yorker Sitzung war bei prominenten Währungspaaren mit US-Dollar, wie EUR/USD und USD/JPY, erhöhte Aktivität zu verzeichnen. Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten, darunter Arbeitsmarktstatistiken, BIP-Zahlen und Verbraucherstimmung, beeinflussen den Wert der Währung erheblich.

Händler, die die New Yorker Sitzung nutzen, stoßen in der Regel auf eine höhere Liquidität, insbesondere während der Überschneidung mit der vorherigen Londoner Sitzung. Der Markt reagiert auf Nachrichtenveröffentlichungen und Ereignisse auf beiden Seiten des Atlantiks und schafft so ein dynamisches Handelsumfeld.

Darüber hinaus können geopolitische Ereignisse, Äußerungen von Zentralbankvertretern und globale Wirtschaftstrends die Marktstimmung während dieser Sitzung beeinflussen. Das Verständnis dieser Elemente ist für Händler von entscheidender Bedeutung, die Chancen nutzen und die besonderen Besonderheiten der nordamerikanischen Marktphase effektiv bewältigen möchten.

Tipps für den sitzungsübergreifenden Handel

Um den Devisenhandel über die gesamte Handelsdauer hinweg erfolgreich zu managen, ist eine strategische Strategie für den sich ständig ändernden 24-Stunden-Markt erforderlich. Händler, die Konsistenz und fundierte Entscheidungen anstreben, können die folgenden Tipps berücksichtigen:

Zuerst, Es ist wichtig, über das Weltgeschehen auf dem Laufenden zu sein. Wirtschaftsnachrichten, geopolitische Ereignisse und Maßnahmen der Zentralbanken können den Wert von Währungen dramatisch verändern. Das Beobachten von Nachrichtenquellen und Wirtschaftskalendern hilft Händlern, über mögliche marktbewegende Ereignisse informiert zu sein.

Techniken anpassen Ebenso wichtig ist es, die Merkmale einzelner Sitzungen anzupassen. Jede Handelssitzung hat ihre eigenen Besonderheiten, darunter unterschiedliche Liquiditäts- und Volatilitätsgrade. Händler können von diesen Unterschieden profitieren, indem sie ihren Handelsstil entsprechend anpassen.

Risikomanagement ist auch der Grundstein für erfolgreiches Trading. Durch das Setzen von Stop-Loss-Orders und das Anpassen von Positionsgrößen können mögliche Verluste begrenzt werden, insbesondere bei erhöhter Volatilität, die auf Sitzungsüberschneidungen folgen kann.

Außerdem, Disziplin bewahren ist entscheidend. Die Versuchung ständiger Handelsmöglichkeiten kann oft zu voreiligen Urteilen führen. Händler sollten an ihrer etablierten Strategie festhalten und vermeiden, in emotionale Emotionen zu verfallen.

Zuletzt, die Bedeutung von Pausen anerkennen ist von entscheidender Bedeutung. Angesichts der 24-Stunden-Natur des Devisenmarktes können Händler den Wunsch verspüren, rund um die Uhr zu handeln. Pausen sorgen jedoch für geistige Erfrischung und minimieren die Wahrscheinlichkeit von durch Ermüdung verursachten Fehlern.

Durch die Umsetzung dieser Empfehlungen in die Handelstechnik können die Leute die Komplexität des Devisenhandels über mehrere Sitzungen hinweg besser verstehen, was letztendlich zu fundierteren und effektiveren Handelsergebnissen führt.

Abschluss

Die Verwaltung von Forex-Handelssitzungen erfordert ein umfassendes Bewusstsein für die globalen Märkte und strategische Agilität. Händler müssen in der Lage sein, die verschiedenen Eigenschaften jeder Sitzung zu verstehen, vom aufregenden Beginn in Sydney bis zum kritischen Abschluss in New York. Für den Erfolg ist es entscheidend, die wirtschaftlichen Trends im Auge zu behalten, die Strategie an die Besonderheiten der Sitzung anzupassen und ein diszipliniertes Risikomanagement anzuwenden.

Da der Forex-Markt rund um die Uhr läuft, ist es wichtig, die Bedeutung von Pausen zu erkennen, um Ermüdung und überstürzte Handlungen zu vermeiden. Indem sie diese Ideen in ihre Strategie integrieren, können Händler vom Auf und Ab verschiedener Sitzungen profitieren, fundierte Entscheidungen treffen und ihre Handelsaktivitäten maximieren. Ein umfassendes Verständnis der Forex-Handelssitzungen hilft Händlern, den weltweiten Markt in einem sich ständig weiterentwickelnden Finanzumfeld mit Zuversicht und Geschick zu durchqueren.

In der Forex-Branche gibt es verschiedene Handelsstile, einer davon ist Swingtrading. In diesem Artikel erfahren Sie, was Swingtrading bedeutet und welche Vor- und Nachteile es hat.

Definition von Swing-Trading

Swingtrading ist eine beliebte Handelsmethode, die von Anlegern auf den Finanzmärkten eingesetzt wird, um kurzfristige bis mittelfristige Preisbewegungen auszunutzen. 

Anders als beim langfristigen Investieren, bei dem Vermögenswerte über einen längeren Zeitraum gehalten werden, geht es beim Swing-Trading darum, Preisschwankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums, der typischerweise zwischen einigen Tagen und mehreren Wochen liegt, auszunutzen.

Mit dieser Art des Handels können Anleger und Händler sowohl von Aufwärts- als auch von Abwärtstrends profitieren, sodass Händler von unterschiedlichen Marktbedingungen profitieren können. Händler, die Swingtrading betreiben, zielen normalerweise darauf ab, aus den Schwankungen oder Schwankungen der Vermögenspreise Gewinne zu erzielen.

Vorteile des Swingtradings

Der Swing-Handel bietet Händlern, die von kurzfristigen bis mittelfristigen Marktschwankungen profitieren möchten, mehrere Vorteile. Diese sind:

  1. Flexibilität

Einer der Hauptvorteile des Swingtradings ist seine Flexibilität. Im Gegensatz zum langfristigen Trading, das ein Engagement über Monate oder Jahre erfordert, oder zum Daytrading, das eine ständige Überwachung der Trades erfordert, können Swingtrader von kürzeren Zeiträumen profitieren, die von einigen Tagen bis zu einigen Wochen reichen. 

Diese Flexibilität ermöglicht es Händlern, sich an rasch ändernde Marktbedingungen anzupassen, kurzfristige Trends auszunutzen und ihre Strategien rasch an neue Informationen anzupassen.

Die Flexibilität, die Swingtrading mit sich bringt, ermöglicht es Teilzeithändlern, Zeit für andere Dinge zu haben. Beispielsweise für diejenigen, die zwei Jobs haben, für Studenten, die neben dem Trading eine Schule besuchen usw.

  1. Anpassungsfähigkeit an Marktbedingungen

Wie oben angedeutet, ermöglicht der Swingtrading-Stil den Händlern, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Swingtrader sind daher nicht an eine bestimmte Marktrichtung gebunden. Das bedeutet, dass Händler die Möglichkeit haben, sowohl von Aufwärts- als auch von Abwärtskursschwankungen zu profitieren, indem sie systematisch und strategisch in den Handel einsteigen und aussteigen.

In bullischen Märkten können Händler Long-Positionen eingehen und die Aufwärtsdynamik nutzen, während sie in bärischen Märkten Leerverkäufe tätigen können, um von fallenden Preisen zu profitieren. Händler können auch inverse börsengehandelte Fonds (ETFs) nutzen, um von fallenden Preisen zu profitieren.


Beispielsweise könnte ein Swingtrader während einer Marktkorrektur (einer Bewegung, die auftritt, nachdem sich der Preis impulsiv in eine Richtung bewegt hat) eine Währung identifizieren, die überbewertet ist und in einen Abwärtstrend geraten könnte. Durch Leerverkäufe kann der Händler vom erwarteten Rückgang des Währungspreises profitieren, was zeigt, wie sich Swingtrading an unterschiedliche Marktphasen oder -bedingungen anpasst.

  1. Reduzierter emotionaler Stress

Aus der oben angegebenen Definition des Swing-Tradings geht hervor, dass sich Swing-Trading auf kurzfristige bis mittelfristige Bewegungen konzentriert, was Händlern helfen kann, emotionalen Stress im Vergleich zum langfristigen Trading und Day-Trading zu reduzieren. 

Langfristige Trader erleben normalerweise längere Phasen der Marktvolatilität, Konjunkturabschwünge oder Bärenmärkte, was zu emotionalem Stress führt. Daytrader, die normalerweise nur geringe Preisschwankungen erleben, sind normalerweise wegen ihrer engen Stop-Loss-Orders beunruhigt.

Da Swingtrader jedoch auf kürzere Zeiträume abzielen, sind sie möglicherweise weniger den Unsicherheiten und Schwankungen des Marktes ausgesetzt, was letztlich zu einer Verringerung des emotionalen Stresses führt.

Betrachten wir dies einmal so: Wenn beispielsweise ein langfristig orientierter Händler einen signifikanten Marktrückgang erlebt, könnte er erhebliche Verluste und emotionalen Stress erleiden, wohingegen ein Swing-Händler seine Positionen bereits während kurzfristiger Trends aufgegeben haben könnte, was eine längere Belastung durch Marktrückgänge abmildert.

  1. Aktive Lernmöglichkeit

Sie fragen sich vielleicht, was das bedeutet. Aktives Lernen bedeutet, dass Händler die Ergebnisse ihrer Trades innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums analysieren können, was eine schnellere Lernkurve ermöglicht. 

Dies hilft Händlern, schnell zu lernen und sich anzupassen. Während dieses Prozesses können Händler ihre Strategien verfeinern, sich an veränderte Marktbedingungen anpassen und ihre Entscheidungskompetenz kontinuierlich verbessern.

Ein Swingtrader kann bei einer Reihe kurzfristiger Trades mit verschiedenen Einstiegs- und Ausstiegsmodellen für Preisaktionen experimentieren. Durch die aktive Analyse der Ergebnisse kann er herausfinden, was für seinen Handelsstil am besten funktioniert, und entsprechende Anpassungen vornehmen.

  1. Diversifizierung von Handelsstrategien

Beim Swing-Trading können Händler verschiedene Handelsstrategien innerhalb eines diversifizierten Portfolios umsetzen.

Händler können verschiedene technische Analysetools, Chartmuster und Preisaktionsmodelle für mehrere Vermögenswerte nutzen. Diese Diversifizierung trägt zur Risikostreuung bei und fördert das insgesamt stetige Wachstum der Portfolios.

In diesem Fall könnte ein Swingtrader gleichzeitig Trendfolgestrategien, Umkehrstrategien und Ausbruchsstrategien für verschiedene Vermögenswerte oder Finanzinstrumente anwenden. Diese Diversifizierung bietet Händlern mehr Möglichkeiten für profitable Trades und verringert gleichzeitig die Auswirkungen einer schlechten Performance einer einzelnen Strategie.

Nachteile des Swingtradings

Wie das Sprichwort sagt „Alles, was einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil“Lassen Sie uns die Nachteile des Swing-Handelsstils diskutieren.

  1. Es ist möglicherweise nicht für alle Vermögenswerte geeignet

Swingtrading ist möglicherweise nicht für alle Anlageklassen geeignet. Manchen Anlageklassen fehlt möglicherweise die notwendige Volatilität und/oder Liquidität für effektives Swingtrading, was die Anzahl der Möglichkeiten, die der Markt bietet und die genutzt werden können, begrenzt.

Beispielsweise ist die Liquidität auf dem Aktienmarkt begrenzt und es können große Geld-Brief-Spannen bei diesem Vermögenswert auftreten, was es für Swingtrader schwierig macht, Transaktionen zum gewünschten Preis durchzuführen.

  1. Normalerweise auf kleine Konten beschränkt

Normalerweise ist beim Swing-Trading eine gewisse Kapitalmenge erforderlich, um das Risiko durch Positionsgrößen und Diversifizierung wirksam zu steuern.

Bei Händlern mit kleineren Handelskonten können die Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Positionen und der nutzbaren Hebelwirkung die Effektivität des Swing-Tradings beeinträchtigen.


Händler mit einem kleinen Konto haben möglicherweise Schwierigkeiten, ausreichend zu diversifizieren, oder sind gezwungen, höhere Risiken einzugehen, um sinnvolle Renditen zu erzielen. Dies könnte bei ungünstigen Marktentwicklungen zu erheblichen Verlusten führen und letztendlich zur Zerstörung ihrer Konten führen.

  1. Transaktionskosten 

Häufiger Kauf und Verkauf von Vermögenswerten sowie das Halten von Handelspositionen über Nacht und über das Wochenende führen beim Swing-Trading normalerweise zu höheren Transaktionskosten, die Provisionen und Gebühren beinhalten.

Manchmal können diese Kosten die Gewinne vollständig aufzehren, insbesondere beim Handel mit kleineren Preisbewegungen.

Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Swing-Trading einen flexiblen Ansatz für Händler darstellt, der Vorteile wie Flexibilität, Anpassungsfähigkeit an Marktbedingungen, reduzierten emotionalen Stress, aktive Lernmöglichkeiten und die Fähigkeit zur Diversifizierung der Handelsstrategien bietet. 

Die Betonung kurzfristiger bis mittelfristiger Bewegungen im Swing-Trading-Stil ermöglicht schnellere Lernkurven und ein besseres Risikomanagement. 

Allerdings bringt Swingtrading auch eine Reihe von Nachteilen mit sich. Dazu gehören die Tatsache, dass die Transaktionskosten die Gewinne beeinflussen können, bei kleineren Konten möglicherweise Einschränkungen auftreten und dass es möglicherweise nicht für alle Vermögenswerte geeignet ist, insbesondere nicht für solche mit mangelnder Volatilität oder Liquidität.

Häufig gestellte Fragen

Welche Wertpapiere eignen sich am besten für Swingtrading?

Wie Sie in diesem Artikel gelesen haben, eignet sich Swingtrading am besten für Wertpapiere mit hoher Volatilität und Liquidität. Daher eignen sich Devisen, Rohstoffe und einige aktiv gehandelte Wertpapiere am besten für Swingtrading.

Wie viel Geld wird für Swingtrading benötigt?

Obwohl es hierfür keine Faustregel gibt, sollten Händler für effektives Handeln über ein Kapital von mindestens $5.000 verfügen.

Viele Händler sind sicherlich schon einmal auf dieses Thema gestoßen – Margin Calls –, verfügen jedoch nicht über wirklich fundierte Kenntnisse zu diesem Thema. Einige haben jedoch sicherlich davon gehört, möchten aber mehr zu diesem Thema erfahren.

Wenn Sie in eine dieser Kategorien fallen, bleiben Sie bis zum Ende dieses Artikels dran, da dieses Thema dann für Sie entmystifiziert wird!

Was ist ein Margin Call?

Ein Margin Call erfolgt, wenn der Prozentsatz des Eigenkapitals eines Händlers in einem Margin-Konto unter den vom Broker geforderten Betrag fällt. In einem Margin-Konto kombinieren Händler ihr eigenes Geld und geliehenes Geld von ihrem Broker, um am Markt zu handeln.

Wenn ein Margin Call erfolgt, bedeutet dies, dass der Wert der auf dem Konto gehaltenen Trades gesunken ist.

Als Reaktion auf tragische Nachrichten wie Margin Calls haben Händler nur zwei Möglichkeiten. Sie können sich dafür entscheiden, mehr Geld oder Sicherheitspapiere mit Margin-Verpflichtung auf das Konto einzuzahlen, oder sie können einen Teil der bereits auf ihrem Konto gehaltenen Vermögenswerte verkaufen.

Was führt zu Margin Calls?

Wenn Sie Wertpapiere mit Ihrem eigenen Geld und einem Teil des Geldes, das Sie von einem Makler geliehen haben, kaufen und verkaufen, nennt man das Kauf auf Marge. 

Ihr Eigenkapital bei der Investition ist der Marktwert der Geschäfte abzüglich des geliehenen Betrags.

Sowohl die NYSE als auch die FINRA, die Regulierungsbehörde für viele Wertpapierfirmen in den USA, haben eine Regel, dass Anleger/Händler beim Kauf auf Marge ein Eigenkapitalniveau von mindestens 25% des Gesamtwerts ihrer Wertpapiere aufrechterhalten müssen.

Dies ist der Mindestbetrag, den Sie auf Ihrem Handelskonto haben sollten.

Beachten Sie jedoch, dass einige Maklerfirmen möglicherweise sogar noch höhere Anforderungen haben, beispielsweise 30% bis 40%.

Margin Calls erfolgen normalerweise in Zeiten der Marktvolatilität. Wenn der Markt völlig verrückt und unvorhersehbar wird, beispielsweise während Nachrichtenveröffentlichungen, kann dies den Wert Ihrer Trades beeinflussen, was dazu führen kann, dass Ihr Eigenkapital unter das erforderliche Niveau fällt. In diesem Fall wird der Margin Call-Alarm ausgelöst!

Dies zeigt Ihnen, wie wichtig es ist, Ihr Konto im Auge zu behalten und auf mögliche Nachschussforderungen vorbereitet zu sein, insbesondere in volatilen Zeiten.

Typisches Beispiel für einen Margin Call für Forex-Händler

Nehmen wir an, Sie entscheiden sich, das Währungspaar EUR/USD mit einem Hebel von 1:50 zu handeln.

Sie haben $2.000 auf Ihrem Handelskonto und entscheiden sich, eine Position von 1 Lot (100.000 Einheiten) auf EUR/USD zu einem Wechselkurs von 1,2000 zu eröffnen.

Bei einem Hebel von 1:50 müssen Sie nur $2.000 als Marge aufbringen, um eine Position im Wert von $100.000 zu kontrollieren. Die restlichen $98.000 leihen Sie sich von Ihrem Broker.

Nehmen wir nun an, der Wechselkurs entwickelt sich zu Ihren Ungunsten und das EUR/USD-Paar fällt auf 1,1500. Der Wert Ihrer Position ist nun auf $115.000 (100.000 Einheiten x 1,15 Wechselkurs) gesunken.

Da Ihr geliehener Betrag bei $98.000 gleich bleibt, ist Ihr Eigenkapital auf $17.000 ($115.000 - $98.000) gesunken. Als Prozentsatz des gesamten Marktwerts Ihrer Position beträgt Ihr Eigenkapital jetzt 14,8% ($17.000 geteilt durch $115.000).

Hinweis! Dies fällt unter die von Ihrem Broker festgelegte erforderliche Margin-Stufe. Dies löst dann einen Margin Call aus und Ihr Broker fordert Sie auf, zusätzliche Mittel einzuzahlen, um Ihr Eigenkapital wieder auf das erforderliche Niveau zu bringen.

Wenn Sie den Margin Call nicht erfüllen und keine weiteren Mittel einzahlen, kann Ihr Broker einen Teil oder Ihre gesamte Position liquidieren, um den geliehenen Betrag abzudecken. Dies dient dem Schutz vor potenziellen Verlusten.

Wie können Sie also Margin Calls abdecken?

So decken Sie Margin Calls ab

Wenn Sie einen Margin Call erhalten, können Sie zwei Dinge tun.

  1. Zahlen Sie etwas Bargeld ein: Sie müssen etwas Geld auf Ihr Handelskonto einzahlen, um den Margin Call zu erfüllen.
  1. Andere offene Trades schließen: Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einige oder alle Ihrer laufenden Trades zu schließen.

So vermeiden Sie einen Margin Call

Sie können einige Schritte unternehmen, um Ihr Konto sinnvoll zu verwalten.

Folgendes können Sie tun:

  1. Bedenken Sie, ob es für Sie notwendig ist, ein Margin-Konto zu eröffnen: Überlegen Sie sich vor der Eröffnung eines Margin-Kontos, ob es für Ihre Anlageziele wichtig ist.

Langfristige Händler müssen in der Regel keine Margin verwenden, um solide Renditen zu erzielen. Denken Sie daran, dass Margin-Darlehen mit Zinsgebühren verbunden sind.

  1. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio: Der Aufbau eines gut diversifizierten Portfolios kann dazu beitragen, das Risiko von Margin Calls zu verringern.

Wenn Ihre Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte verteilt sind, hat ein Wertverlust eines Währungspaares keine nennenswerten Auswirkungen auf Ihre Gesamtrendite.

  1. Überwachen Sie Ihre Positionen und Ihr Konto regelmäßig: Behalten Sie den Überblick über Ihre offenen Positionen, Ihr Eigenkapital und Ihren Margin-Kredit. Als Faustregel gilt, diese regelmäßig, vielleicht sogar täglich, zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie über alle Änderungen oder potenziellen Risiken informiert sind, insbesondere wenn Sie ein Swing- oder Positionshändler sind.
  1. Alarme festlegen: Erstellen Sie Alarme, die Sie daran erinnern, wenn Ihr Konto einen bestimmten Betrag über der Margin-Aufrechterhaltungsanforderung erreicht.

Auf diese Weise können Sie, falls der Wert Ihres Kontos schließlich auf dieses Niveau fällt, schnell Geld einzahlen, um Ihr Eigenkapital zu erhöhen.

Abschluss

Zusammenfassend und als abschließende Zusammenfassung ist es für Händler sehr wichtig, Margin Calls zu verstehen, wenn sie mit den Höhen und Tiefen des Devisenmarktes zu tun haben.

Wenn der Betrag auf Ihrem Margin-Konto unter die von Ihrem Broker geforderte Summe fällt, erhalten Sie einen Margin Call. In einem solchen Fall ist es wichtig, schnell zu handeln.

Marktveränderungen können die Dinge noch riskanter machen, daher ist es notwendig, Ihre Investitionen genau im Auge zu behalten. Wenn Sie einen Margin Call erhalten, haben Sie Optionen wie die Einzahlung von mehr Geld oder den Verkauf laufender Trades.

Um Nachschussforderungen zu vermeiden und eine solide Anlagestrategie aufzubauen, müssen Sie Ihr Konto umsichtig verwalten, Ihre Anlagen diversifizieren und reaktionsschnell sein.