Dobrý den, obchodníci!
Vítejte u tohoto týdenního vydání našeho týdenního přehledu trhu, kde s vámi sdílíme některá důležitá data a upozorňujeme na hlavní události na trhu, ke kterým došlo během obchodního týdne, a týkají se DXY, Dow Jones (US30) a Nasdaq (NAS100).
Tento obchodní týden znamenal první úplný obchodní týden v srpnu.
Tento týden byl poměrně nabitý vysoce působivými zprávami, které ovlivnily DXY a indexy.
Cenové rozpětí DXY bylo asi 140 pipů. Vysoce působivé tiskové zprávy tohoto týdne zahrnovaly PMI ISM Services, které byly zveřejněny v pondělí a vedly ke ztrátě 0,53%, což byla jedna ze dvou významných zpráv zveřejněných v souvislosti s dopadem na DXY. Druhým byly žádosti o podporu v nezaměstnanosti zveřejněné ve čtvrtek.
Pohyb cen tento týden byl obousměrný, což v pondělí vyvolalo medvědí náladu. V úterý však cena zahájila svůj zamýšlený býčí pohyb pro tento týden a dostala se na minimum týdne na 102,160. Tato býčí dynamika se udržela až do čtvrtka, kdy cena dosáhla maxima týdne na 103,546.
Cenová akce DOW tento týden skončila medvědí v pokračování medvědího pohybu z minulého týdne.
Podle CNBC níže byly tři (3) největší zisky a poražené na DOW tento týden.
Tři nejlepší výherci tohoto týdne: American Express Co (+1,846%), Apple Inc (+1,374%) a JPMorgan Chase & Co (+1,369%).
Tři největší ztráty tohoto týdne: Intel Corp (-3,807%), Unitedhealth Group Inc (-1,321%) a McDonald's Corp (-1,21%).
Tento týden nakonec ukázal býčí závěr, který byl první za čtyři týdny.
Také pondělní otevření NASDAQ bylo zaznamenáno jako nejhorší otevření od roku 2020, což znamenalo obrovský okamžik v nedávné finanční historii.
Podle CNBC níže byly tři (3) největší zisky a poražené na NASDAQ tento týden.
Tři nejlepší výherci tohoto týdne: Trade Desk Inc (+12,496%), Palo Alto Networks Inc (+4,446%) a Monster Beverage Corp (+2,344%).
Tři největší ztráty týdne: Grail Inc (-7,393%), Intel Corp (-3,807%) a Gilead Sciences Inc (-2,553%).
Celkově zaznamenal DXY mírný pokles, především díky vysoce působivým zprávám, jako je PMI ISM Services a Nároky na nezaměstnanost, což vedlo k mírné ztrátě 0,06%.
Dow Jones také zaznamenal pokles o 0,38% a pokračoval ve svém medvědím trendu, zatímco
Nasdaq se vzchopil trendu se ziskem 1,48%, což znamená první pozitivní uzavření za čtyři týdny. Přes určitou volatilitu, zejména s pondělním náročným otevřením, skončil týden pro Nasdaq pozitivněji, což podtrhlo dynamickou povahu trhu.
Algoritmické obchodování bylo v posledních několika letech nejrušivější inovací pro fungování finančních trhů.
Na základě svých technologických výhod se tento druh obchodní techniky stal horkým problémem pro získání náskoku v rychle se měnícím prostředí finančního trhu, kde záleží na každé vteřině.
Algoritmické obchodování je místo, kde programy umělé inteligence automaticky pokračují a provádějí obchody, které jsou nastaveny podle předem stanovených pravidel a podmínek na trhu.
Provádí obchody vysokou rychlostí pomocí matematických modelů a statistické analýzy k nalezení obchodních příležitostí.
Tento druh přístupu má oproti manuálnímu obchodování řadu výhod, které zahrnují rychlost, přesnost a efektivitu.
Teorie za algoritmy a mechanikou cenové akce je komplikovaným oborem studia, ale je důležité si uvědomit, jak tato technologie funguje.
Tento obsáhlý kus odhaluje, jak funguje algoritmická teorie, a neomezuje se na pouhou povrchovou úroveň cenové akce, ale spíše na to, jak tato hloubka ovlivňuje současné obchodní styly.
Díky plnému pochopení tohoto budou mít čtenáři následně schopnost činit informovaná rozhodnutí při výběru své vlastní obchodní strategie.
Algoritmové obchodování, často označované jako algo nebo black box trading, je trendový obchodní přístup zahrnující provádění obchodů a analýzu trhu dobře sladěnými počítačovými algoritmy.
Klíčovým rozdílem je směr, který takový přístup udává, a to snižování lidské účasti v rozhodovacích technologiích souvisejících s transakcemi.
Protože obchodní roboti využívají složité matematické algoritmy, aby s neuvěřitelnou přesností a rychlostí identifikovali to, co je považováno za nejvhodnější a nejdokonalejší vstupní a výstupní body na trhu.
Algoritmické obchodování je mechanismus obchodování, který zahrnuje obchodníky, kteří zpracovávají obchody na finančních trzích a zároveň implementují sofistikované matematické nástroje, které si sami vyvinuli. Strategie zahrnují použití vysoce pokročilých kvantitativních nástrojů na finančních trzích s cílem přijímat obchodní rozhodnutí.
Přísnější pravidla, která jsou v modelu zabudována, mu umožňují vyhodnotit nejideálnější vteřiny, kdy je potřeba obchod uskutečnit, a zároveň předejít výraznému odklonu ceny akcie.
Obecně platí, že velké bloky akcií budou nakoupeny nezbytně rozdělením velké části na menší jednotlivé části a umožněním složitým algoritmům rozhodnout, kdy pokračovat v objednávce těchto levnějších částí.
Proto v tomto nastavení hraje roli obchodníka na trhu. Počítačové rozhodnutí je tedy učiněno mrknutím oka. Umožňuje systému zaujmout ziskové pozice na trhu, jakmile se objeví příležitost dříve, než si oči skutečného člověka takové změny vůbec všimnou.
Největší využití algoritmického obchodování lze pozorovat mezi významnými institucionálními investory, kteří vlastní obrovské procento celkových akcií firmy. Nejčastěji se jedná o technologicky řízený obchodní přístup. Tato metoda se v posledních letech stále více rozšiřuje.
Rozhodující pro veškeré algoritmické obchodování je základní myšlenka cenové akce, která představuje základní kámen principu dynamiky trhu. To vysvětluje, proč je cena akcií kompletní reprezentací všech dostupných údajů, historických cenových vzorců i postojů investorů.
Algoritmické obchodování využívá toto základní pravidlo tím, že navrhuje složité numerické algoritmy, které neustále analyzují tržní data při hledání vzorů a nekonzistencí, které budou použity k rozhodování o obchodování.
Celý proces algoritmického obchodování závisí na řadě matematických modelů, které individuálně analyzují trh z individuálního hlediska pomocí dostupných dat.
Tyto modely zahrnují širokou sadu nástrojů od aplikace statistických metod po nasazení algoritmů strojového učení, neuronových sítí a evolučních algoritmů.
I když jsou tyto modely empiricky ověřeny, je stále nutné je neustále zdokonalovat, aby si obchodníci udrželi náskok před měnícím se a nestálým trhem.
Jedním z hlavních účelů algoritmického obchodování je provádět transakce co nejefektivnějším způsobem a také se vyhnout negativnímu dopadu trhů.
Algoritmy používají složité metody provádění příkazů k realizaci tohoto standardu, včetně časově vážené průměrné ceny (TWAP), objemově vážené průměrné ceny nebo VWAP a implementačního nedostatku.
Platformizace velkých objednávek jejich rozdělením do několika menších bankovek a jejich následným výběrem strategickým způsobem, který výrazně snižuje šanci, že budete vystaveni prudkým pohybům trhu, které negativně ovlivní konečný výsledek procesu.
Algoritmické obchodování a moderní technologie spolu nutně souvisí. Nejdůležitějšími aspekty obchodování jsou rychlost a efektivita.
Vysokofrekvenční obchodování (HFT), aspekt algoritmického obchodování, ukazuje přesně tento druh pohodlí tím, že využívá nejnovější hardwarová a softwarová řešení k provádění obchodů mnohem rychleji, než by kdy dokázali lidé.
Technologický vývoj zahrnuje mnoho pohyblivých částí, od služeb společného umístění až po platformu obchodování s nízkou latencí, a to dělá z algoritmického obchodování jednu z nejinovativnějších oblastí ve fintech.
Obrovští institucionální investoři, jako jsou hedgeové fondy, správci aktiv a vlastní obchodní společnosti, jsou klíčovými hráči stroje přijímajícího obchodování.
Tím, že mají na dosah velké množství kapitálu, využívají tyto instituce algoritmus k provádění ve všech spektrech tříd aktiv, které lze nalézt na akciových, dluhopisových, měnových a komoditních trzích. Institucionální investoři se snaží využít výhod inovativních systémů automatizací obchodních procesů a optimalizací realizačních strategií s cílem dosáhnout nejvyšší návratnosti při nejnižších transakčních nákladech.
Automatizované obchodování se nepochybně stává jedním z nejdůležitějších faktorů při vyrovnávání cen na obchodním parketu, což je prvořadý úkol každého tvůrce trhu.
Tvůrci trhu nabízejí nabídkové a prodejní ceny zpravidla nepřetržitě, což účastníkům trhu usnadňuje obchodování. Algoritmické obchodování umožňuje tvůrcům trhu přezkoumat své kotace, které mohou být provedeny na základě nejaktuálnějších podmínek na trhu s nejlepším nastavením ceny a rychlým zpracováním objednávek.
Algoritmické obchodování je skvělé při odhalování příležitostí arbitráže a získávání zisku z nich v podstatě kvůli cenovým rozdílům, které se objevují na různých dílčích trzích nebo obchodních místech.
Pokud jde o geografickou arbitráž, statistickou arbitráž nebo dokonce arbitráž latence, algoritmy jsou dokonalé v tom, že těží z nesrovnalostí v tržní ceně.
Počítačoví obchodníci, kteří obchodují velmi vysokou rychlostí a ideálním načasováním, mohou realizovat zisky z tohoto dočasného obchodování a intradenních zisků, zatímco jsou stále nedotčené.
Algoritmické obchodování přineslo hlubokou transformaci do finančního prostředí a přineslo nový rozměr efektivity a snadné dosažitelnosti aktiv.
Maloobchodníci bývali pasivními účastníky. Nyní, s pomocí sofistikovaných nástrojů a technologií téměř jako ty, které používají instituce – se účastní jako profesionálové.
Kromě všech těchto výhod zvýšilo algoritmické obchodování debatu o integritě trhu, roztříštěnosti likvidity a systémovém riziku. V této souvislosti kritici tvrdí, že lehkomyslnost závodu o rychlost a automatizaci může zhoršit volatilitu trhu a zvýšit možnost extrémních výkyvů trhu.
A konečně, teorie oceňování založená na algoritmech představuje obrat ve světě moderních financí, kde dochází k přepracování způsobu obchodních operací a strategií.
Spolu s technologickou revolucí se algoritmy mění a jsou stále složitější, takže je logické, že dopad algoritmického obchodování po celém světě bude pociťován stále více.
V důsledku toho, když se účastníci trhu seznámí s nuancemi automatizovaného obchodu a zváží jeho sílu, budou mít znalosti pro zvládnutí potíží, které jsou součástí moderního finančního systému.
Velmi snadným a přímočarým způsobem, jak mohou forexoví obchodníci zlepšit své dovednosti, je studovat úspěchy a neúspěchy ostatních. Před uskutečněním svého prvního obchodu na začátku obchodování na forexu nebo jakéhokoli jiného podniku musíte provést rozsáhlou studii.
Nikdy nemůžete být příliš připraveni, pokud jste moudří ohledně toho, co studujete a jak se to učíte. Jak již bylo řečeno, je opodstatněné rčení, že byste neměli být příliš „chytří na knihy“ a místo toho zakoušet aplikaci teorie, kterou jste studovali.
Pro začínající i zkušené obchodníky nabízejí knihy o forexovém obchodování na tomto seznamu různé pohledy a taktiky, které vám pomohou ve vašem úsilí vydělat peníze na devizovém trhu a zároveň vám pomohou při budování vaší psychologie.
Výběr nejlepších knih pro Forex obchodníky je uveden v seznamu níže. Pro tyto knihy není stanoveno žádné pořadí, proto si přečtěte ty, které upoutají vaši pozornost a o kterých si myslíte, že vás něco naučí. Zde je 10 nejlepších knih, které by si každý forexový obchodník měl přečíst.
V této knize je představeno šest forexových obchodních strategií. Některé z taktik jsou vhodné pro denní obchodování, zatímco jiné jsou vhodnější pro dlouhodobější obchody. Pomocí metod popsaných v knize lze identifikovat jak krátkodobější zvraty cen, tak i dlouhodobější „velké“ momenty otáčení. Kniha se také zabývá psychologií obchodování a řízením rizik.
Pro obchodníky, kteří rádi automatizují své obchodní strategie nebo kteří si to přejí, by tato kniha mohla být zajímavá. Toto je popis založení společnosti Renaissance Technologies Jimem Simonsem. Ve světě hedgeových fondů se jeho kvantitativní fond může pochlubit prakticky neslýchaným záznamem o více než 50% ročních výnosech. Kvantitativní fond, někdy známý jako „kvantita“, zkoumá cenová data. Pokud data naznačují potenciální zisk, pokusí se toho využít automatizovaný program.
V této knize je odhalen vnitřní náhled na umístění obchodu a řízení rizik od bankovního obchodníka. Spíše než na technickou analýzu, která zkoumá zprávy a ekonomickou situaci za účelem predikce budoucích cen, se kniha z velké části soustředí na fundamentální analýzu. Autor nabízí kromě několika metod obchodování na Forexu rady ohledně řízení rizik a dimenzování pozic. Protože autor píše konverzačním tónem, jednou z hlavních výhod knihy by bylo naučit se, jak profesionál analyzuje a přemýšlí prostřednictvím obchodu.
Tato kniha vypráví příběh obchodníka, který se proti svému obchodnímu partnerovi vsadil, že díky osvědčenému obchodnímu přístupu dokáže z kohokoli udělat ziskového obchodníka. Prodejce poskytl školení a financování pro skupinu nováčků, které nazval „želvami“. Velký počet želv/studentů z experimentu se stal extrémně úspěšnými obchodníky a tato obchodní kniha odhaluje přístup sledující trend, který se naučili.
Chcete-li se dozvědět více o lukrativních obchodních strategiích a taktikách, autor vede rozhovory s mnoha uznávanými obchodníky. Tato obchodní kniha vám otevře oči k různým dostupným obchodním strategiím a ukáže, jak mohou být všechny úspěšné. Jinými slovy, existuje více než jeden správný způsob. Každý obchodník přišel na to, co se mu osvědčilo, a následně vylepšil přístup. Měli byste si také přečíst další knihu napsanou stejným autorem s názvem „Neznámí čarodějové trhu“.
Tato kniha je vynikající; poskytuje čtenáři užitečný přehled o trhu a obchodních technikách. Zdůrazní pro vás klíčové prvky, které dohromady tvoří váš celkový úspěch.
Ještě důležitější je však skutečnost, že poukazuje na chyby, kterých se většina lidí dopouští, a vysvětluje proč. Tato kniha je rozdělena do čtyř částí:
Tato kniha se zaměřuje na to, aby vás naučila, jak si vyvinout správné obchodní myšlení, což je podle autora klíčový rys sdílený velkou většinou úspěšných obchodníků, spíše než generování rychlých peněz. Nutí vás kriticky myslet místo toho, abyste vám předkládali řešení.
Hlavním důvodem, proč je 'The Disciplined Trader' tak úžasný, je to, že Mark Douglas není ani vyškolený psycholog. Přestože od vydání Douglasovy knihy v roce 1990 bylo vydáno mnoho knih o obchodně-psychologii, podstata jeho knihy zůstává jedinečná. Jednoduše uplatňuje svůj talent pro identifikaci mentálních slabostí selhávajícího obchodníka a nabízí své vlastní odlišné názory na to, co bychom měli dělat, abychom dosáhli skutečného obchodního úspěchu.
Douglas začíná knihu úhlem pohledu, který zná spousta obchodníků. Douglas uvádí příklad toho, jak dokázal reverzně zkonstruovat vzorec pro neúspěch a objevit recept na úspěch tím, že se sklonil před nadřazenou silou trhu. Douglasův hlavní postoj spočívá v tom, že pokud chcete uspět v podnikání nebo v profesionální kariéře, musíte vynaložit velké úsilí na rozvoj dovedností nezbytných k ovládání vašeho prostředí.
Nicholas Taleb ve filmu "Černá labuť" zkoumá účinky nepředvídaných událostí a to, jak je lidé často racionalizují poté, co k nim dojde. Jeho hlavní tezí je, že většina finančních modelů má vážné nedostatky, protože neberou tyto věci v úvahu, což obchodníky vystavuje zbytečnému nebezpečí. Kniha slouží jako užitečná připomínka, jak minimalizovat možné negativní dopady každého obchodu a být připraveni na neočekávané.
Myšlenka, že ceny mohou ovlivnit fundamenty, je známá jako „reflexivita“, kterou představil George Soros ve své knize s názvem „Alchymie financí“ spolu se svou obchodní strategií. Soros říká, že mu to poskytlo výhodu oproti ostatním obchodníkům během jeho kariéry, i když je to v rozporu s konvenčními ekonomickými názory. Kniha, kterou napsal jeden z největších obchodníků všech dob, roky předtím, než zahájil Černou středu, nabízí obchodníkům zajímavý pohled do jeho myšlenek.
Pro ty nové nebo středně pokročilé obchodníky, kteří mají problémy se ziskem ze svého obchodování, je The Black Book of Forex Trading užitečným zdrojem. Nabízí čtenářům přímou, ale účinnou techniku, jak převzít kontrolu nad svou finanční budoucností a stát se úspěšnými obchodníky, čehož lze dosáhnout za méně než čtyři měsíce. Spolu s plánem pomoci čtenářům při organizaci jejich nadcházejících měsíců a dosahování obchodních úspěchů zahrnuje správu peněz, techniky a emoční kontrolu. Jako bonus čtenářům poskytuje odkaz na téměř 80 minut videoinformací.
Ačkoli to vyžaduje značné úsilí se tam dostat, někteří obchodníci vydělávají peníze pomocí forexu jako své kariéry na plný úvazek.
Aby obchodování na forexu nahradilo příjem, musí člověk dosáhnout buď obrovského měsíčního výnosu ze skromné kapitálové investice, nebo menšího, ale stabilního měsíčního výnosu z velkého zůstatku na účtu.
Pokud máte zájem vydělat více peněz prostřednictvím obchodování na forexu, začněte tím, že se naučíte obchodovat. Zkoumejte také, zda obchodování na forexu nabízí stabilitu a příjmy potřebné k nahrazení zaměstnání ve vaší situaci, pokud se výnosy a příjmy zvyšují spolu s konzistentností.
Začněte v malém a ukončete pouze tehdy, když vyděláváte podstatnou částku měsíčně.
1) Přečtěte si výše zmíněné knihy, pokud se chcete zlepšit v obchodování na forexu. 2) Vytvořte si demo FX účet. Nabízí uživatelům bezrizikový způsob, jak otestovat stránky a procvičit si strategie s virtuální hotovostí v hodnotě přibližně 10 000 GBP. Můžete vkládat a obchodovat se skutečnými penězi na živém účtu, pokud vám to vyhovuje. 3) Aplikujte znalosti, které jste získali, vyberte si obchodní techniky, které vám nejvíce vyhovují, a zdokonalujte je, dokud se nestanou druhou přirozeností. Cvičení dělá mistra.
Internet poskytuje bohaté znalosti a demo účty vám umožní naučit se základy forexového obchodování sami. Je důležité si uvědomit, že sebeřízené učení nemusí být tou nejlepší nebo nejpraktičtější cestou, jak se stát ziskovým FX obchodníkem.
Ano, můžete se naučit obchodování na forexu čtením četných knih dostupných online, ale dobrého můžete dosáhnout pouze implementací, obchodováním, děláním chyb a získáváním praktických zkušeností.
Jak již bylo zmíněno dříve, tyto knihy nejsou v žádném stanoveném pořadí, takže můžete začít shora, uprostřed nebo zdola a číst si cestu skrz. Bez ohledu na to, jakou trasu se vydáte, výsledek bude stále stejný, získáte mnohem více znalostí než před začátkem.
V současné době se finanční trhy vyvíjejí rychlým tempem a investoři se ocitají před širokou škálou možností, přičemž každá možnost má své vlastní komplikace a šance.
Na druhé straně existují dvě burzy, které jsou převážně sledovány obchodníky a investory, a to FX trh a trh futures.
Oba plní hlavní funkce globálního finančního systému tím, že umožňují hráčům provádět transakce, snižovat rizika a spekulovat na vývoj cen nebo diverzifikovat portfolia.
V tomto podrobném zkoumání prozkoumáme podstatu těchto trhů, vysvětlíme jejich definice, operace a různé rozdíly.
Prostřednictvím procesu získávání důkladných znalostí o FX trhu a smluvním trhu budou čtenáři vybaveni dovednostmi pro strategické investiční kroky, které jsou v souladu s jejich investičními cíli a chutí riskovat.
Forexový (devizový) trh slouží jako klíčový pilíř celosvětového mezinárodního finančního systému, jehož celková úroveň likvidity, dostupnosti a hloubky trhu nemůže být překonána.
Na své nejzákladnější úrovni funguje Forexový trh jako hlavní zprostředkovatel, který řídí oběh měn po celém světě. Forexový trh je jediný trh, který funguje nepřetržitě; nejenže překračuje geografické hranice, ale také překračuje bariéry časového pásma.
Provoz této tržnice pokrývá pracovní dobu pět dní v týdnu. Předpokládá se, že na scéně je mnoho hráčů: centrální banky, komerční banky, finanční instituce, investoři v cizí měně, individuální obchodníci a spekulanti.
Hlavní věc v obchodování na Forexu je vydělávání peněz na kolísání směnného kurzu mezi měnami, kde účastníci chtějí koupit nebo prodat jednu měnu nebo spekulovat o jejím směnném kurzu souvisejícím s jinou měnou.
V zásadě obchodování s cizími měnami (Forex) spočívá v nákupu a prodeji měnových párů v procesu, kdy se každá transakce provádí s konverzí jedné měny na druhou za daný směnný kurz.
Hlavní páry, mezi nimi EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY, jsou na vrcholu seznamu měn obchodovaných na forexovém trhu a jsou dnes nejaktivněji obchodovanými měnovými páry na světových trzích.
Kromě hlavních a známých měnových párů mohou obchodníci najít zájem také o obchodování s méně oblíbenými a jedinečnými páry, kterých by se chopili, aby využili situace na trhu.
Forexový trh je obchodníky vyhledáván především kvůli jeho velikosti, která dosahuje nejvyšší likvidity, kde mohou obchodníci dokončit transakce ve zlomku sekundy, s pouhým skluzem, ale s mnoha příležitostmi pro obchodování v různých časových rámcích a relacích.
Mezitím, na rozdíl od decentralizovaného rámce forexového trhu, trh futures … který funguje na organizovaných burzách a využívá standardizované smlouvy.
Všechno je to o prodeji nebo nákupu kontraktů, což jsou deriváty nazývané futures konkrétních aktiv, což dává stranám určitý závazek koupit nebo prodat produkty za dohodnutou cenu v důsledku budoucího ujednání.
Tato aktiva tvoří velmi širokou škálu, která pokrývá všechny standardní třídy, jako jsou komodity (jako zlato, ropa a zemědělské produkty), finanční nástroje (jako jsou akciové indexy, úrokové sazby a dluhopisy) a měny.
Základem futures trhu jsou futures kontrakty; místo, kde se všichni zákazníci shromažďují za účelem prodeje a nákupu zboží. Každý futures kontrakt se týká následujících otázek, jako je druh aktiv, velikost kontraktu, data expirace a specifikace dodávky.
Stejně jako Forex, kde dochází ke směně měn, futures zahrnují předvídání ceny aktiv. Obchodníci na trhu futures využívají mezi obchodními přístupy, jako jsou spekulace, zajišťování a arbitráže, k využívání neefektivnosti trhu a cenových nekonzistencí k vytváření výnosů.
1. Likvidita: Velikost devizového trhu zajišťuje jeho vysokou likviditu, což umožňuje profesionálům i amatérům snadno vstupovat nebo vystupovat z pozic, a to i za velké částky.
2. Dostupnost: Obchodníci z celého světa mají přístup na Forexový trh díky jeho schopnosti fungovat 24 hodin denně, což umožňuje všechny druhy obchodních stylů a časových pásem.
3. Finanční páka: Forexové obchodování poskytuje vysokou páku, takže obchodníci mohou ovládat větší pozice investováním malé částky peněz a násobením zisků i rizik.
4. Různé možnosti obchodování: Díky široké škále měn dostupných pro obchodování jsou investoři schopni rozložit svá portfolia a využít globální ekonomické tendence ve svůj prospěch.
5. Nízké transakční náklady: Na rozdíl od jiných trhů, pokud jde o obchodování na Forexu, jsou transakční náklady obvykle nižší, protože neexistují žádné poplatky za směnu, clearingové poplatky nebo vládní daně.
1. Vysoká volatilita: Forexový trh obchoduje na datech v reálném čase (geopolitické události, ekonomické informace a sentiment trhu), což zvyšuje rizika pro obchodníky.
2. Riziko protistrany: Nejčastěji je forexové obchodování OTC, což znamená, že obchodníci mohou čelit riziku protistrany, které může vyplynout buď z platební neschopnosti nebo selhání brokera.
3. Složitá dynamika trhu: Pochopení souhry mezi faktory, které jsou schopny ovlivnit pohyby měn, jako jsou úrokové sazby, inflace a politika centrálních bank, je pro začínající obchodníky velmi dlouhá a strmá křivka učení.
4. Psychologické výzvy: Forexové obchodování zahrnuje disciplínu, řízení emocí a duševní odolnost, protože forexoví obchodníci musí čelit stresu a úzkosti uprostřed nepředvídatelných pohybů trhu.
5. Regulační rizika: Regulační prostředí na forexovém trhu se v jednotlivých zemích liší, což obchodníky vystavuje riziku regulace a možným změnám v zákonech.
1. Cenová transparentnost: Futures se obchodují na regulovaných burzách a poskytují obchodníkům jasné ceny a podrobnosti o trhu.
2. Zajišťovací příležitosti: Futures kontrakt umožňuje účastníkům zajistit se proti kolísání cen souvisejících aktiv a chránit svá aktiva před ztrátami.
3. Spekulativní potenciál: Trhy s deriváty nabízejí spoustu prostoru pro spekulace, které umožňují obchodníkům těžit z cenových výkyvů různých komodit a finančních nástrojů.
4. Standardizace: Futures kontrakty jsou standardizovány, pokud jde o velikost, datum vypršení platnosti a specifikace dodání, což usnadňuje obchodování a minimalizuje transakční složitosti.
5. Regulační dohled: Futures trhy jsou regulovány do velmi vysoké míry, což následně zlepšuje integritu trhu a bezpečnost investorů.
1. Kapitálové požadavky: Obchodování futures kontraktů obvykle vyžaduje velký kapitálový vklad kvůli maržovým požadavkům, které podkopávají účast malých investorů, kteří mají malé účty.
2. Omezené obchodní hodiny: Na rozdíl od forexového trhu mají futures burzy specifikované obchodní hodiny, které omezují přístup obchodníků mimo určené časy relací.
3. Náklady na převrácení kontraktu: Náklady na převedení kontraktu futures obchodníků do následujícího měsíce dodání mohou dále pokazit jejich celkový zisk.
4. Povinnosti fyzického dodání: Některé futures kontrakty zahrnovaly fyzické dodání podkladových aktiv při vypršení platnosti. Vyžadovalo si proto logistické přípravy a určité skladovací prostory pro účastníky.
5. Rizika manipulace trhu: Přestože jsou manipulace a podvodné taktiky na termínových trzích regulovány, mohou představovat hrozbu pro neopatrné investory.
1. Obchodní aktiva: Na rozdíl od trhu Forex, který je zaměřen na obchodování s měnami, trh futures zahrnuje nejen nástroje, jako jsou měny, ale také komodity, indexy a dluhopisy.
2. Struktura obchodování: Devizové obchody se uskutečňují prostřednictvím mimoburzovního (OTC) trhu, kde chybí organizovaná burza, na rozdíl od obchodování s futures, ke kterému dochází na standardizovaných burzách s clearingovými mechanismy.
3. Tržní doba: Forexový trh se nikdy nezavírá a funguje 24 hodin denně, 5 dní v týdnu, na rozdíl od futures burz, které mají specifické obchodní hodiny, obvykle na základě provozních časových pásem jejich členů.
4. Specifikace kontraktu: Futures kontrakty jsou stejné, pokud jde o objemy, datum vypršení platnosti, požadavky na dodání, a proto se při Forexových transakcích musí tyto strany dohodnout na přizpůsobené smlouvě.
5. Regulační dohled: Přestože by se pravidla regulace a dodržování předpisů lišila, oba trhy spadají pod jurisdikci vlád.
Které trhy jsou pro jednotlivé investice nejvhodnější, závisí na více faktorech. Nicméně Forexový trh s takovými velkými výhodami má ten nejmenší náskok před trhem futures.
Devizové trhy poskytují nesrovnatelnou likviditu a díky tomu mohou obchodníci rychle otevírat nebo uzavírat obchody, a to i u transakcí velkého rozsahu.
Tato likvidita nejen zostřuje tržní efektivitu, ale také zpřísňuje šance na cenový skluz, čímž jsou obchodníci schopni provádět strategie přesně tak, jak chtějí, bez preventivních opatření.
Další pozoruhodnou funkcí v prostoru Forexu je dostupnost, protože je otevřen každých 24 hodin a pět dní v týdnu, a protože podporuje různé obchodníky s různými časovými pásmy.
Tato svoboda provádět transakce na trhu, kdykoli je to pro účastníky sítě vhodné, je další výhodou, protože je osvobozuje od omezení obchodních hodin, které je omezují.
Devizový trh navíc obsahuje mnoho různých možností obchodování, mezi nimiž trh nabízí nespočet měn, které lze obchodovat.
Tato přemíra možností umožňuje investorům diverzifikovat svá portfolia a těžit z trendů globální ekonomiky bez ohledu na rizika, takže investoři mají příležitost maximalizovat své výnosy.
Navzdory tomu, že futures trhy mají svou vlastní transparentnost, zajišťovací schopnosti a regulaci, likvidita, dostupnost a rozmanité obchodní možnosti devizových trhů jsou docela přitažlivé pro investory, kteří hledají dynamické prostředí pro obchodování na finančním trhu.
Ale stejně důležité je, že investor by měl provést důkladný průzkum, stanovit si pro sebe finanční cíle a měl by se poradit s kvalifikovaným finančním poradcem, než vstoupí na Forexový trh nebo trh futures.
Investoři tak mají schopnost správně ocenit celou investiční oblast a také se orientovat ve složitosti finančních trhů.
Forex a budoucí obchodní trhy tedy poskytují obchodníkům a manažerům fondů smíšené příležitosti a rizika.
Za prvé, ať už se obchodník rozhodne podílet se na likviditě a flexibilitě, kterou umožňuje obchodování na Forexovém trhu, nebo na praktičnosti řízení rizik a transparentnosti, která je k dispozici pro futures kontrakty, jednou pravdou je, že obě možnosti jsou nezbytné pro normální fungování. dnešního finančního světa.
Tento článek vám poskytuje explicitní znalosti, které zahrnují výhody, úskalí a doporučení.
Zajištění toho, že budete v lepší pozici pro využívání příležitostí, a mezitím snížíte své šance na ztráty.
Obchodování je obvykle romanticky vyzdvihováno jako cesta k finanční svobodě se svými sliby flexibilní pracovní doby, možností výdělku a možnosti pracovat na dálku odkudkoli na světě.
Vlastní obchodní firmy, známé také jako programy, propagují tuto příležitost pákových obchodů potenciálním obchodníkům se zdroji, jako je velký kapitál a sofistikované obchodní moduly.
Zatímco na pozitivní straně existuje spousta ziskových příležitostí, které rekvizitní firmy představují, zároveň drtivá většina obchodníků nedokáže obejít obtížné výzvy, kterými jsou tyto platformy testovány.
Podíváme se do hloubky na příčiny vysoké neúspěšnosti mezi začínajícími obchodníky s rekvizitami ve výzvách rekvizitářských firem. Prostřednictvím analýzy důvodů neúspěchu obchodníků se snažíme připravit obchodníky (zkušené obchodníky nebo začátečníky) nezbytnými dovednostmi a metodami, aby přiměřeně zvýšili své šance na úspěch.
Hlavním lákadlem rekvizitářských firem je to, že dávají obchodníkům šanci obchodovat obrovské množství finančních prostředků, přistupovat k nejpokročilejším obchodním platformám a případně vydělat jmění. Cesta k úspěchu se však neobejde bez problémů.
Výzvy obchodníků jsou četné a složité, jako jsou přísné protokoly řízení rizik až po psychologické tlaky obchodování s pevným kapitálem.
Provedeme vás tím, co potřebujete vědět, abyste se vyhnuli nejběžnějším pastem, do kterých se obchodníci s podpěrami dostanou, od chybějících správných postupů řízení rizik až po psychologické pasti obchodování s cizím kapitálem.
Kromě toho prozkoumáme příspěvky nedostatečného plánování, nerealistického předvídání a absence systematického obchodního plánu ke kolapsu obchodníka.
Kromě toho se podíváme na vliv problémů, jako jsou otřesy na trhu, regulační změny a technologické narušení, na obchodníky ve firmách obchodujících s rekvizitami.
Dosahujeme toho tím, že prezentujeme holistický pohled na výzvy, kterým čelí začínající obchodníci s rekvizitami; díky tomu mohou čtenáři získat taktiky a poznatky pro úspěšné řízení svých obchodních operací.
Musíme také pochopit, že selhání přicházejí jako nezbytný důsledek a že jsou odrazovým můstkem k dosažení učení.
Obchodníci tak mohou tím, že půjdou ke kořenům příčin neúspěchu firem obchodujících s rekvizitami a mají dostatečný plán pro řešení rizik, zvýšit své šance na úspěch v rekvizitách.
Aspirující obchodníci se často při procházení testů rekvizitářských firem potýkají s různými překážkami, díky čemuž mnoho účastníků ztrácí výzvu a vypadává. Schopnost těchto obchodníků překonat tyto překážky do značné míry závisí na zásadách a postupech rekvizitářské firmy.
Ve srovnání s proprietárními obchodními firmami, které mají jasná pravidla nebo podmínky, jako je Goatfundedtarder, mají firmy s nejednoznačností a ty, které dodržují přísnější období pro výzvy, menší úspěšnost obchodníků, kteří mají přístup k financování ve svých podpěrných firmách.
Jedním z klíčových problémů, s nimiž se začínající obchodníci s rekvizitami potýkají, je výběr správné rekvizitní firmy, což je zásadní pro úspěch obchodování.
Je nepopiratelné, že byste se měli podívat a vybrat si rekvizitní firmu, která se shoduje s vaším obchodním stylem, zájmy a cíli. Existují některé typy rekvizitářských firem, jejichž zdrojem příjmů je selhání obchodníků, když zaplatí za pokus o výzvu, takže tyto rekvizitní firmy používají mnoho prostředků k vytvoření nemožných překážek pro obchodníky, aby mohli selhat.
Na druhou stranu skutečné rekvizitní firmy dávají přednost svým obchodníkům. Autentické rekvizitářské firmy vydělávají peníze prostřednictvím úspěchu obchodníků na trzích, což zase povzbuzuje skutečné rekvizitářské firmy v jejich podnikání, aby vytvořily takové prostředí, kde trvale ziskoví obchodníci mají tendenci růst a uspět.
Rozdíl mezi podpěrnými firmami, které profitují z neúspěchů obchodníků, a těmi, kterým se daří na úspěších obchodníků, podtrhuje různé cesty dostupné začínajícím obchodníkům. Znalost vlastnických rozdílů a výběr renomované rekvizitářské firmy, která zaměřuje své úsilí na úspěch obchodníka, umožní začínajícím obchodníkům překonat problém čelit nemožnému úkolu ve výzvách rekvizitářské firmy, a tím učinit první krok k obchodní úspěch..
Dnes se zaměříme na typické chyby začínajících obchodníků s propriety, které vedou k neúspěchu v obchodních výzvách pro firmy.
Hlavní překážkou, se kterou se musí potýkat mnoho obchodníků, kteří chtějí vstoupit do rekvizitářských firem, je nejasnost ohledně pravidel zakázky.
Všechny rekvizitní firmy, od nejmenších po nejmocnější, fungují prostřednictvím rámce pravidel, předpisů a etických standardů, které budují poctivost a transparentnost v obchodním programu.
Míra regulace a spravedlnosti však do značné míry závisí na konkrétní firmě.
Je smutné, že mnoho začínajících obchodníků přehlíží, jak důležité je věnovat nějaký čas a seznámit se s těmito pravidly naruby, a prostě mají tendenci nechat pravidla projít bez povšimnutí a doufat, že místo toho pospíchají se svou obchodní činností.
Tento nedostatek znalostí by mohl vést k výskytu nežádoucích situací, jako je velký počet obchodníků, kteří na obchodních platformách projeví překvapení, když jsou jejich účty pozastaveny nebo neuspějí ve výzvách kvůli chybám, které udělali.
Zatímco renomované rekvizitní firmy oceňují jak jednoduchost, tak transparentnost pravidel, musí se obchodníci také chopit iniciativy, aby byli informováni o podmínkách obchodování, jakmile se začnou zapojovat do jakýchkoli relevantních činností.
Neznalost pravidel již není přijatelnou omluvou v oblasti prop tradingu, kde může být dodržování pravidel rozhodující pro úspěch či neúspěch tohoto obchodníka.
Pro lidi, kteří se zajímají o prop trading a chtějí být úspěšní, je nezbytné brát pravidla obchodování s extrémní vážností a důkladností. Odložení času a vynaložení energie na podrobné zvládnutí pravidel vám pomůže vyhnout se drahým chybám a získat mnohem stabilnější a ziskovější obchodní cestu. Pro soutěže v obchodování s rekvizitami není nevědomost nikdy blažeností, je to recept na neúspěch.
Dalším velkým úskalím, kterému se obchodníci při výzvách prop tradingu stávají obětí, je overtrading, tj. nadměrné nakupování nebo prodávání akcií. Lidé se nechají zlákat obrovskými zisky, které často přeobchodují, aby dosáhli svých ziskových cílů.
Tento přístup může vypadat jako získání rychlé výhry, ale nakonec selže, takže obchodníci projdou svými prostředky a rychle skončí na mizině.
Každý obchodník by si měl pamatovat, že primárním cílem by mělo být přežití na trhu, nikoli nějaký krátkodobý zisk. Místo toho, aby byli posedlí jednorázovým ziskem, měli by se obchodníci ukáznit řízením rizik a zaměřit se na řízení svého kapitálu v dlouhodobém horizontu.
To vyžaduje především obezřetný přístup, aby se zabránilo zesílení proinflačního rizika a řízení rizika sestupu.
Toho lze dosáhnout, když obchodníci provádějí komplexní zpětné testování své obchodní strategie předtím, než hledají kapitál od rekvizitních firem, nebo i když využívají demo účty poskytované rekvizitními firmami.
Provedením své strategie náročným zpětným testováním získají obchodníci jedinečné znalosti o svých pesimistických a optimistických výsledcích, když provedli stovky obchodů. S těmito daty je mohou obchodníci použít k dimenzování svých pozic a rozhodování o svých rizikových strategiích, ale zároveň se musí ujistit, že alokují svůj kapitál zodpovědně a vyhýbají se obrovským ztrátám.
Základním preventivním opatřením proti přílišnému optimismu při podstupování rizika je předpokládat nejhorší možný scénář, tedy mít sérii ztrát a použít riziko na každý obchod, aby se tomu postavilo. Použitím konzervativní strategie určování velikosti pozic obchodníci zjistí, že je možné být více imunní vůči negativním pohybům trhu a méně zaznamenat pokles jejich portfolií během kolísání trhu.
Absence obchodního plánu je podstatnou chybou, která značně snižuje úspěch mnoha obchodníků v soutěžích podpěrných firem. Zdá se překvapivé, že někteří obchodníci se chystají získat financované účty od podporových firem, aniž by měli jasný a dobře zavedený obchodní plán. Bez řádné přípravy jsou obchodníci vystaveni mnoha věcem, jako je horší rozhodování, zvýšená hladina stresu a nakonec se zhroutí pod tlakem.
Mít koherentní obchodní plán je hlavním určujícím faktorem úspěchu obchodníka, protože zahrnuje všechny nezbytné prvky pro úspěch, jako je obchodní strategie, protokoly řízení rizik, psychologie obchodování, denní práh ztrát a nejlepší denní hodiny pro obchodování. Každý aspekt obchodního plánu zajišťuje, že obchodníci mohou pochopit složitost trhů a zároveň je chránit před některými druhy iracionálního obchodování způsobeného emocemi.
Nedostatek jednoho je převládajícím problémem, který vede ke stresu a úzkosti mezi obchodníky, kteří se snaží získat finanční prostředky od rekvizitářských firem. Bez nějaké formy struktury se obchodníci zapletou do oceánu otázek a voleb, které jim zanechají pouze pocit, že jsou chyceni do sítě nerozhodnosti a frustrace.
V důsledku toho nedostatek obchodních plánů zvyšuje psychologické problémy testů rekvizitních firem, což zvyšuje již tak obtížnou práci při plnění testovacích kritérií. Obchodníci bez pevného plánu bývají více ovlivněni svými emocemi, což může snižovat logické myšlení, a proto je to pro obchodníka ve světě obchodování na vlastní účet katastrofa.
Účelem obchodního plánu je odstranit kognitivní zátěž a zjednodušit proces rozhodování. Nastíněním jasně definovaných cílů, taktiky a parametrů řízení rizik mohou obchodníci snížit psychický stres spojený s obchodováním a více se soustředit na přesné a disciplinované provedení svého plánu. V podstatě platí, že ve sféře výzev rekvizitářských firem platí přísloví „nebudu plánovat, plánovat selhat“.
Přistupovat k testům prop firmy s neefektivní obchodní strategií je považováno za jednu z nejrozšířenějších nováčkovských chyb v prop tradingu.
V důsledku mnoha výhod, které síla kapitálu a financování může přinést na obchodní stůl, obchodníci někdy nedokážou pochopit jediné základní pravidlo, kterým je mít vítěznou obchodní strategii.
Někteří obchodníci uvízli ve smyčce, kde je jejich rozhodování znovu a znovu vede k tomu, že jsou v pozici slabého výkonu, jak se odráží v jejich strategii, která generuje ztráty i při 100 nebo více obchodech.
Taková situace nám připomíná zásadní nutnost naučit se expertně posuzovat různé projekty pomocí backtestingu. Backtesting hraje roli nestranného arbitra tím, že obchodníkům nabízí data, která vyjadřují realitu jejich obchodních systémů, kde je u velkého počtu obchodů kvantifikována jejich ziskovost.
Za prvé, obchodníci by neměli skákat do blouznění hledáním možností financování, dokud neprovedou pečlivé sebezkoumání, aby se ujistili, že jejich strategie byly prověřeny časem a fungují lépe než ostatní.
Nedostatek efektivity nebo převažující problémy zaznamenané během počátečního zpětného testování by měly být vnímány jako handicapy, které by zase měly způsobit omezení při hledání finančních prostředků, dokud obchodník nepřehodnotí a nezdokonalí strategii.
Naštěstí v tomto digitálním věku mohou obchodníci úspěšně získat všechny potřebné zdroje a informace dostupné online, protože jim to umožňuje vyvíjet ziskové strategie.
Publikované online zprávy nebo newslettery od zavedených obchodních firem dávají obchodníkům neocenitelnou příležitost porovnat výkonnost jejich strategií s průmyslovými benchmarky. Použití těchto zdrojů pomáhá obchodníkům činit rozhodnutí založená na faktech, když přijímají strategie, které již dříve prokázaly úspěch.
Nadšení proto musí být nahrazeno identifikací a praktikováním spolehlivých, lukrativních obchodních strategií, což znamená, že klíčem k podpoře konkurence firem je vývoj a potvrzení ziskových obchodních strategií.
Při práci s financovaným obchodním účtem mohou všichni obchodníci narazit na jejich konkrétní nesnesitelnou sérii ztrátových obchodů, zvláště když jsou ve fázi žádosti o takové účty. Přestože tito jedinci z dlouhodobého hlediska představují čisté zisky, někteří z nich mohou ztrácet po dlouhou a kritickou dobu. I když je to skličující, je to zásadní fakt, že série proher je součástí hry a není třeba se tím nechat demoralizovat a odstoupit od svých obchodních snů.
Metody, jak se vypořádat s výzvami, které doprovázejí sérii proher, mohou vyžadovat použití proaktivní strategie, která je založena na podrobném řízení rizik a strategickém plánování. První překážkou je pochopení vlastní tolerance vůči riziku nebo spíše to, kolik obchodů může člověk ztratit za sebou, když se počítá z historických dat/výsledků zpětného testování. Díky těmto informacím mohou obchodníci stanovit požadavky na riziko na obchod, což umožní omezení hodnoty čerpání a zachování obchodního kapitálu.
Je důležité konstatovat, že navzdory tomu všemu se některým obchodníkům stále nedaří překonat neočekávané série ztrát. V takových situacích však musí obchodníci zachovat víru ve své obchodní strategie a uplatnit sílu vůle, aby se zdrželi svého definovaného akčního plánu. Důslednost a disciplína jsou klíčové a měnící se strategie, když dojde k dočasné ztrátě cílů, může vést k větší nejistotě a poškodit dlouhodobý úspěch.
Místo toho, aby se poddávali zoufalství nebo negativním emocím, měli by obchodníci považovat období ztrát za neocenitelné znalosti a za součást svého rostoucího dědictví obchodníků. Díky vědomému zachování víry v sebe sama a lpění na své strategii mohou mít obchodníci šanci přežít toto období série ztrát. a uvědomit si plody jejich vytrvalosti.
Pokud si nevyberete správnou firmu na výrobu rekvizit, může to na začínajícího obchodníka s rekvizitami značně negativně ovlivnit výzvy v oblasti obchodování s rekvizitami, takže provádění vašeho výzkumu je nezbytnou součástí procesu financovaného z účtu. V rozsáhlé oblasti obchodování na vlastní účet se obchodníci obvykle setkávají se dvěma odlišnými kategoriemi: demo firmy a firmy pro podporu skutečných peněz, z nichž každá má svůj vlastní soubor motivací a jedinečný soubor provozní dynamiky.
Demo prop společnosti jsou strukturovány takovým způsobem, že vydělávají na osudu obchodníků, kteří neuspějí ve svých obchodních výzvách. V tomto nastavení je ziskovost firmy spojena s mírou selhání obchodníků, což je nutí vytvářet co nejnáročnější prostředí pro obchodníky, aby selhali ve výzvách. Následně mohou obchodníci čelit dilematu setkat se s příliš přísnými hodnotícími postupy a nepřátelskými podpůrnými zařízeními, takže jejich možnost uspět může být omezená.
Naopak firmy podporující skutečné peníze získávají zisk sdílením procent zisku od svých úspěšných investorů. Na rozdíl od společností s demo prop obchodními společnostmi se skuteční prop obchodníci zaměřují na úspěch a ziskovost svých obchodníků s funkcemi, jako je holistická podpora, mentorství, školení, analýzy a vhodné obchodní prostředí včetně opatření na snížení rizik, která jsou záměrně zavedena za účelem maximalizace šance obchodníků dosáhnout značky ziskovosti.
Uvědomění si tohoto rozdílu pomůže obchodníkům vybrat firmy pro obchodování informovaným způsobem. Na rozdíl od lákadel lukrativních výplat a povrchních marketingových metod, které naznačují platformy sociálních médií, by se obchodníci měli při výběru podpůrné agentury řídit srozumitelností, robustní infrastrukturou podpory a sladěním zájmů.
Obchodníci si musí vybírat vědomě; jinak riskují, že budou oklamáni falešnými sliby vysokých výnosů bez potíží. Vyhlídka na dosažení velkých výher je velmi atraktivní a obchodníci si toho musí dávat pozor, ale klíčem k úspěchu v prop tradingu je mít stabilní základnu, která zahrnuje důvěru, transparentnost a vzájemné porozumění.
Ve světě proprietárního obchodování závisí úspěch na procházení nesčetnými výzvami, od zvládnutí řízení rizik až po vytváření ziskových strategií. Když rozebíráme běžná úskalí, s nimiž se začínající obchodníci potýkají, objeví se jeden klíčový faktor: výběr rekvizitní firmy. V moři možností je výběr správné firmy prvořadý.
Vstupte do Goatfunded Trader, majáku důvěry a spolehlivosti v oblasti prop tradingu. Na rozdíl od firem, které profitují z neúspěchů obchodníků, Goatfunded Trader upřednostňuje úspěch svých obchodníků a nabízí podpůrné prostředí a jasnou cestu k ziskovosti. V honbě za obchodním úspěchem vybírejte moudře – zvolte Goatfunded Trader.
Joao, 23letý fotbalista pocházející z Bulharska, strávil celý svůj život zasvěcený fotbalu až do loňského roku, kdy se rozhodl odejít z profesionální scény, protože si uvědomil, že to není jeho pravé poslání. Poté, co učinil těžké rozhodnutí opustit svou fotbalovou kariéru, se před více než rokem přestěhoval do Německa.
Při přemýšlení o svém přechodu k obchodování Joao vypráví, jak ho kamarád seznámil s makléři, kteří mu nabídli demo účet. Zpočátku bez zájmu Joao zjistil, že je vtažen do světa obchodování. Zmiňuje také svého šéfa v Německu, který bez většího úspěchu fušoval na burzu.
Joaův zájem však skutečně vzbudilo narážku na web Goatfunded Trader prostřednictvím příběhů Instagramu. Po důkladném průzkumu se rozhodl nastartovat svou cestu obchodování na forexu s Goatfunded Trader.
Navzdory neúspěchům, včetně tří neúspěšných challenge účtů, Joao vytrval a nakonec si zajistil financování na svůj čtvrtý pokus. Od té doby se mu podařilo získat finance na další dva účty.
I když zažil maxima při přijímání výplat, setkal se i s minimami, když o ně přišel. Nicméně, Joao zůstává oddán své forexové cestě a je odhodlán překonat její výzvy.
Když Joao mluví o svém stylu obchodování, zmiňuje, že je denním obchodníkem. Obchoduje během newyorské seance, protože tehdy může obchodovat a dělat i jiné věci.
Když mluví o tom, jak se dozvěděl o obchodování, Joao říká, že sledoval nějaká videa na YouTube. Nelíbil se mu ale styl obchodování, který viděl a který byl spíše swingovým obchodováním. Říká, že není ten typ, který by dlouho čekal, než mu obchody vyjdou.
Když vysvětluje, jak se vypořádává s rizikem v obchodování, Joao říká, že obchoduje pouze Nasdaq. Vždy nastaví stop loss na třicet pět (35) bodů a pokaždé použije stejnou velikost smlouvy. Je v pořádku riskovat až $3000 na obchod. Joao říká, že svou strategii bude používat, dokud nebude jasné, že už nefunguje.
Andrea, tazatelka, si nemohla nevšimnout, jak se Joao dívá na obchodování z hlediska pravděpodobností. Zdůraznil, že nikdo nemůže mít se svou analýzou vždy pravdu.
Když mluvil o tom, jak se mu podařilo překonat ztráty účtů a odrazit se, Joao vysvětlil, že úspěch v jakémkoli úsilí se obvykle nedostaví na první pokus. Zdůraznil, že je důležité poučit se z chyb a vytrvat až do dosažení požadovaného cíle.
Andrea, ohromená Joaovým klidným chováním a jeho uvolněným přístupem k obchodování, se zeptala, zda má jiné zdroje příjmů na podporu svého obchodování. Poznamenala, že tento rys je často vidět u těch, kteří mají kromě obchodování i další zaměstnání. V reakci na to Joao zmínil, že měl úspory z doby, kdy hrál profesionální fotbal, a měl také další vedlejší problémy.
Říká, že nemůžete očekávat, že pokryjete všechny své výdaje, uživíte rodinu nebo si vezmete dovolenou v raných fázích své obchodní kariéry. Joao také dodává, že obchodování a hazardní hry se mohou zdát podobné, protože byste mohli být v pokušení považovat obchodování za hazardní hry, což by mohlo vést ke ztrátě mnoha peněz.
Pokud však k obchodování přistoupíte se správným myšlením a strategií, můžete na tom vydělat. Joao poté vysvětlil svou unikátní metodu výpočtu rizika v obchodování.
Joao zmiňuje, že ho baví obchodování, protože je to něco nového a miluje objevování, něco, o čem si nikdy nemyslel, že bude dělat.
Když mluví o svých plánech pro financované účty, Joao říká, že by přistupoval na trh s nižším rizikem, aby si dal více příležitostí obchodovat s účtem.
Joao zmiňuje, že si užívá obchodování s Goatfunded Trader kvůli tomu, jak rychle poskytují účty po nákupu, přechod z fáze 1 do fáze 2 a poté do fáze financovaného účtu. Oceňuje také funkci výplaty na vyžádání a funkci týdenní výplaty, která je součástí obchodování s Goatfunded Trader.
Joao řekl, že vydělal více než $11 000 z obchodování s Goatfunded Trader.
Když radil obchodníkům, Joao zmínil, že je zásadní snažit se snížit strach při obchodování a pěstovat pozitivní myšlení. Navrhl také, že by se obchodníci měli poučit ze svých chyb tím, že je přiznají a podle toho upraví své strategie.
Na závěr Joao vyzval obchodníky, aby pokračovali v tvrdé práci, a ujistil je, že Goatfunded Trader poskytuje nezbytné podmínky pro úspěch na jejich obchodní cestě.
Dobrý den, obchodníci!
Vítejte u první týdenní zprávy o trhu za měsíc duben 2024, kde s vámi sdílíme některá důležitá data a upozorňujeme na hlavní události na trhu, ke kterým došlo během obchodního týdne, a týkají se DXY, Dow Jones (US30) a Nasdaq (NAS100 ).
První obchodní týden tohoto měsíce byl nabitý mnoha zprávami s velkým dopadem, které ovlivnily volatilitu DXY tento týden. Mezi tyto novinky patří mimo jiné Nároky v nezaměstnanosti, Míra nezaměstnanosti a Nezemědělské mzdy.
Cenový pohyb tento týden připomínal spíše obousměrný pohyb, protože DXY zahájil svůj vzestupný trend z otevírací ceny na 104,539. Tento pohyb se však neudržel, protože úterý dosáhlo maxima týdne a po zbytek týdne se obrátilo, dokud se ve čtvrtek nedostalo na týdenní minimum na 103,915. V pátek byl trh uzavřen na 104,286.
Celkově tento týden také vykázal medvědí pohyb na rozdíl od býčího pohybu z předchozího týdne.
Cenová akce DOW tento týden převážně jednosměrná, protože tento týden vykazovala medvědí pohyb.
Tři nejlepší výherci tohoto týdne: Amazon.com Inc (+2,817%), Salesforce Inc (+2,642%) a Caterpillar Inc (+2,572%).
Tři největší ztráty tohoto týdne: Intel Corp (-2,567%), McDonald's Corp (-1,259%) a Verizon Communications Inc (-0,777%).
NASDAQ byl tento týden celkově medvědí.
Tři nejlepší výherci tohoto týdne: MongoDB Inc (+5,551%), Constellation Energy Corp (+5,445%) a Dexcom Inc (+4,192%).
Tři největší ztráty týdne: Tesla Inc (-3,629%), Intel Corp (-2,567%) a Sirius XM Holdings Inc (-1,69%).
Na závěr si pojďme zrekapitulovat první dubnový týden 2024 ve světě obchodování. Bylo to trochu smíšené!
DXY viděl malý propad uprostřed některých vzestupů a pádů řízených velkými zprávami.
Mezitím Dow Jones (US30) měl těžké časy a čelil výraznému poklesu kvůli některým medvědím trendům a vlivným ekonomickým zprávám.
Na Nasdaqu (NAS100) došlo také ke ztrátám, i když ne tak mohutným, ke konci týdne došlo k mírnému odrazu.
A tímto končí zpráva o trhu tento týden. Šťastné obchodování.
Dobrý den, obchodníci!
Vítejte u první týdenní zprávy o trhu za rok 2024, kde s vámi sdílíme některá důležitá data a upozorňujeme na hlavní události na trhu, které nastaly během obchodního týdne, a týkají se DXY, Dow Jones (US30) a Nasdaq (NAS100).
DXY otevíral týden na 104,275 a v pondělí se neobjevila žádná vysoce působivá zpráva, nicméně bylo dost krmných zpráv na to, aby se cena posunula až tam, kde dosáhla maxima týdne na 104,412.
Přestože na začátku týdne v pondělí nebyla žádná novinka, úterý až čtvrtek bylo plné zpráv, které ovlivnily pohyb trhu po zbytek týdne. Tyto novinky zahrnovaly CAD CPI, zápisy z jednání FOMC, Flash Services PMI a nároky na nezaměstnanost.
Tento týden byl cenový pohyb více jednosměrný, protože DXY výrazně reagoval na hlavní zprávy zveřejněné v úterý a čtvrtek.
V úterý zveřejněné zprávy o CPI vedly k masivnímu medvědímu pohybu o 50 pipů. Cena však začala ve čtvrtek opačně kvůli žádosti o nezaměstnanost a bleskové tiskové zprávě PMI.
Cena pak uzavřela na týden na 103,961
Celkově tento týden také vykázal medvědí pohyb na rozdíl od býčího pohybu z předchozího týdne.
Cenová akce DOW tento týden byla obousměrná, ale skončila býčí a uzavřela na 39113,26.
Tři nejlepší výherci tohoto týdne: Amgen Inc (+1,403%), Johnson & Johnson (+0,866%) a International Business Machine Corp (+0,82%).
Tři největší ztráty tohoto týdne: Apple Inc (-1,003%), Travelers Companies Inc (-0,603%) a Chevron Corp (-0,495%).
NASDAQ byl celkově býčí, v přímém kontrastu s medvědím pohybem z minulého týdne a uzavřel na 17659,33.
Tři nejlepší výherci tohoto týdne: Palo Alto Networks Inc (+5,328%), Zscaler Inc (+4,015%) a Copart Inc (+3,987%).
Tři největší ztráty týdne: MercadoLibre Inc (-10,378%), Booking Holdings Inc. (-10,149%) a Warner Bros Discovery Inc (-9,937%).
Závěrem lze říci, že trh pro tento týden zaznamenal různé pohyby napříč DXY, DOW a NASDAQ.
DXY zaznamenal pokles, reagoval zejména na tiskové zprávy v polovině týdne a uzavřel medvědě.
Naopak, Dow Jones vyskočil na nové historické maximum, tažený pozitivními zprávami, což znamená býčí trend. Podobně i Nasdaq výrazně odskočil a dosáhl nových maxim uprostřed volatilních obchodních seancí.
Jedna věc, která sice může být potlačena, ale nikdy nemůže být obchodníkům odebrána, jsou jejich emoce.
Obchodník se může rozhodnout, že nedovolí, aby jeho rozhodnutí byla ovlivněna jeho emocemi, ať už negativně nebo pozitivně.
Podle nedávné studie a výzkumu, který provedli Hans-Rüdiger Pfister a Gisela Böhm z univerzity v Bergenu, však došlo k závěru, že obchodníci nemohou učinit optimální rozhodnutí, aniž by do toho byly zapojeny jejich emoce.
To znamená, že z jejich výzkumu každý obchodník potřebuje emoce, aby mohl při analýze učinit nejlepší rozhodnutí.
V tomto článku budeme diskutovat o pozitivních a negativních dopadech emocionálně ovlivněného obchodování.
Emocionální zaujatost je vliv, který mají emoce, které zahrnují naše pocity a náladu, jako je chamtivost, strach, přílišná sebedůvěra atd., na rozhodovací proces obchodníka.
Je obecně známo, že emoce zatemňují úsudky obchodníků, což vede k iracionálním obchodním rozhodnutím.
Níže jsou uvedeny tři hlavní emocionální předsudky pozorované od obchodníků.
Od slova přehnaná sebedůvěra, přehnaná sebedůvěra je tendence obchodníků projevovat nadměrnou důvěru, která je někdy neopodstatněná ve své dovednosti, znalosti a přesnost analýzy.
Tento pocit přehnané důvěry v obchodníky vede k euforickým pocitům, které zase způsobují, že zapomínají na některá pravidla, kterými se řídí jejich obchodování, a vedou je k iracionálním obchodním rozhodnutím, což je jeden z negativních efektů obchodování ovlivněného emocemi.
Zkreslení averze vůči ztrátě je situace, kdy obchodník skutečně raději neudělá žádné ztráty, než aby dosáhl více zisků. Tento typ zkreslení, který ovlivňuje obchodování, je výsledkem buď neustálých ztrát, nebo série ztrát, podle toho, o jaký případ jde.
Obchodníci se často nacházejí ve stavu sklíčenosti po sérii ztrát nebo sérii ztrát, což je další negativní efekt emocionálního obchodování.
Zaujatost sebekontroly je dilema, kterému obchodníci čelí, když se snaží dodržovat svá pravidla, aby se vyhnuli impulzivním obchodním rozhodnutím. Tento typ zaujatosti je u mnoha obchodníků přímo spojen s nekázní.
Nedisciplinovanost obchodníků je vede k impulzivním, politováníhodným a iracionálním obchodním rozhodnutím a je to další negativní efekt emocionálního obchodování.
Ačkoli se obecně věří, že emoce mají na obchodníky při obchodování pouze negativní účinky, níže jsou uvedeny některé z pozitivních účinků emocí při obchodování způsoby, na které možná ani nemyslíte.
Ze studie, která byla zmíněna dříve v tomto článku, bylo zjištěno, že rozhodnutí jsou založena na informacích a emocionálním stavu. Ty pomáhají člověku při rozhodování mezi dvěma rozhodnutími.
Například obchodník chce dlouhodobě investovat buď do S&P 500, nebo do nákupu kryptoměn, jako je bitcoin. Právě na shromážděných informacích a vlastní vůli (ovlivněné emocemi) nakonec záleží.
Emoce a informace po ruce pomáhají obchodníkovi dobře zvážit své možnosti a rozhodnout se, jaký obchodní krok udělat.
Od nepaměti naše emoce vždy hrály významnou roli při rozhodování v omezeném časovém období.
I když naše emoce nevyžadujeme neustále, naše emoce však urychlují rozhodování, a proto jsou pozitivním efektem emocí v obchodování, protože většina obchodníků se musí rozhodnout, jak obchodovat, během období čas (když je příležitost ještě k dispozici).
Při rozhodování často hodnotíme faktory, které považujeme za relevantní, a emoce řídí tento proces výběru.
Obchodníci, ovlivnění svými emocionálními zážitky, mohou upřednostňovat určité strategie, obchodní nastavení nebo faktory před jinými.
Ať už je to radost z úspěšného obchodu nebo lítost z minulé ztráty, emoce přispívají k tomu, že se obchodník soustředí na konkrétní prvky zásadní pro rozhodování.
Závazek je důležitým aspektem rozhodování, který vyžaduje, aby se obchodníci drželi svých rozhodnutí navzdory protichůdným motivům.
Důvěra v obchodní plán, poháněná pozitivními emocemi, umožňuje obchodníkům snížit ztráty i tváří v tvář úzkosti.
Emoce, jako je stud, mohou působit jako motivační faktor, který brání obchodníkům podlehnout chamtivosti a podporuje rozumné velikosti pozic.
Z tohoto článku jsme se dozvěděli, že emoce jsou natolik součástí rozhodování, že při obchodování nemůžeme emoce jen „odstranit“ nebo se jim „vyhnout“.
Z článku jsme se dozvěděli, že z nedávné studie se ukázalo, že ačkoli se obchodníci mohou ze všech sil snažit odstranit ze svého obchodování totální emocionální vliv, naštěstí to není možné, protože optimální rozhodnutí vyžadují rovnováhu, která zahrnuje emoce.
I když se mnozí zaměřují na negativní vliv emocí na obchodování, bylo také zjištěno, že emoce jsou nedílnou součástí rozhodování při obchodování.
Obchodníci proto mohou využít pozitivní aspekty emocí ke zlepšení svého rozhodovacího procesu a zároveň zmírnit negativní dopady prostřednictvím sebeuvědomění a disciplíny.
V forexovém průmyslu existují různé styly obchodování, jedním z nich je swingové obchodování. V tomto článku se dozvíte význam swingového obchodování, jeho výhody a nevýhody.
Swingové obchodování je oblíbený styl obchodování, který využívají investoři na finančním trhu k zachycení krátkodobých až střednědobých88 pohybů cen.
Na rozdíl od dlouhodobého investování, které zahrnuje držení aktiv po delší dobu, swingové obchodování zahrnuje využívání cenových výkyvů v určitém časovém rámci, obvykle v rozmezí od několika dnů do několika týdnů.
Tento styl obchodování umožňuje investorům a obchodníkům využívat vzestupné i klesající trendy na trhu, což obchodníkům umožňuje profitovat z různých tržních podmínek. Obchodníci, kteří se zabývají swingovým obchodováním, se obvykle snaží zachytit zisky z výkyvů nebo oscilací cen aktiv.
Swingový styl obchodování nabízí několik výhod pro obchodníky, kteří chtějí vydělávat na krátkodobých až střednědobých výkyvech trhu. Tyto jsou:
Jednou z klíčových výhod swingového obchodování je jeho flexibilita. Na rozdíl od dlouhodobého obchodování, které vyžaduje závazek na měsíce nebo roky, nebo denního obchodování, které vyžaduje neustálé sledování obchodů, mohou swingoví obchodníci vydělávat na kratších časových rámcích, v rozmezí od několika dnů do několika týdnů.
Tato flexibilita umožňuje obchodníkům přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám na trhu, využít krátkodobých trendů a rychle upravit své strategie v reakci na nové informace.
Flexibilita, která také přichází se swingovým obchodováním, umožňuje obchodníkům na částečný úvazek mít čas věnovat se jiným věcem. Například ti, kteří mají dvě zaměstnání, studenti navštěvující školy při obchodování a tak dále.
Jak bylo naznačeno výše, swingový obchodní styl umožňuje obchodníkům přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám. Swingoví obchodníci tedy nejsou vázáni na konkrétní směr trhu. To znamená, že obchodníci mají možnost profitovat z cenových výkyvů směrem nahoru i dolů systematickým a strategickým vstupem a výstupem z obchodů.
Na býčích trzích mohou obchodníci jít dlouho a jet na vzestupném tempu, zatímco na medvědích trzích mohou prodávat nakrátko, aby profitovali z klesajících cen. Obchodníci mohou také využít inverzní burzovně obchodované fondy (ETF), aby profitovali z klesajících cen.
Například během korekce trhu (pohyb, ke kterému dojde poté, co se cena impulzivně posunula jedním směrem, by swingový obchodník mohl identifikovat měnu, která je nadhodnocená a mohla by vstoupit do sestupného trendu. Prodejem nakrátko může obchodník profitovat z očekávaný pokles ceny měny, který ukazuje, jak se swingové obchodování přizpůsobuje různým tržním fázím nebo podmínkám.
Z výše uvedené definice swingového obchodování vidíme, že swingové obchodování se zaměřuje na krátkodobé až střednědobé pohyby, které mohou obchodníkům pomoci snížit emoční stres ve srovnání s dlouhodobým obchodováním a denním obchodováním.
Dlouhodobí obchodníci obvykle zažívají dlouhá období kolísání trhu, hospodářských poklesů nebo medvědích trhů, což vede k emočnímu stresu. Denní obchodníci, kteří obvykle zažívají malé kolísání ceny, jsou obvykle obtěžováni kvůli jejich těsným stop-loss příkazům.
Swingoví obchodníci však díky zacílení na kratší časové rámce mohou zažít méně rozšířené vystavení tržní nejistotě a výkyvům, což v konečném důsledku snižuje emoční stres.
Podívejme se na to, pokud například dlouhodobý obchodník zažije významný pokles trhu, může utrpět značné ztráty a emocionální stres, zatímco obchodník swingu by již mohl opustit pozice během krátkodobějších trendů, což zmírňuje dlouhodobé vystavení se poklesu trhu. .
Možná by vás zajímalo, co to znamená. Aktivní učení je, když obchodníci mohou analyzovat výsledky svých obchodů v relativně krátkém období, což umožňuje rychlejší křivku učení.
To obchodníkům pomáhá rychle se učit a adaptovat. Během tohoto procesu mohou obchodníci vylepšovat své strategie, přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu a neustále zlepšovat své rozhodovací schopnosti.
Swingový obchodník může experimentovat s různými vstupními a výstupními modely cenových akcí v rámci řady krátkodobých obchodů. Aktivní analýzou výsledků mohou určit, co nejlépe vyhovuje jejich obchodnímu stylu, a podle toho provést úpravy.
Při swingovém obchodování mohou obchodníci implementovat různé obchodní strategie v rámci diverzifikovaného portfolia.
Obchodníci mohou využívat různé nástroje technické analýzy, vzory grafů a modely cenových akcí napříč více aktivy. Tato diverzifikace pomáhá rozložit riziko a zvyšuje celkový stabilní růst portfolií.
V tomto případě může swingový obchodník současně používat strategie sledování trendu, strategie zvrácení a strategie prolomení napříč různými aktivy nebo finančními nástroji. Tato diverzifikace poskytuje obchodníkům více příležitostí pro ziskové obchody a zároveň snižuje dopad špatného výkonu v jakékoli jednotlivé strategii.
Přesně jak se říká „Vše, co má výhody, má i nevýhody“. Pojďme si probrat nedostatky swingového stylu obchodování.
Swingové obchodování nemusí být vhodné pro všechny typy aktiv. Některá aktiva mohou postrádat potřebnou volatilitu a/nebo likviditu pro efektivní swingové obchodování, což omezuje počet příležitostí, které může trh poskytnout a využít.
Například na akciovém trhu je omezená likvidita a toto aktivum může zaznamenat široké rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, což swingovým obchodníkům ztěžuje provádění obchodů za požadované ceny.
Ve swingovém obchodování je obvykle potřeba určitá úroveň kapitálu k efektivnímu řízení rizika prostřednictvím dimenzování pozic a diverzifikace.
U obchodníků s menšími obchodními účty může omezení počtu pozic a pákového efektu, které lze použít, bránit efektivitě swingového obchodování.
Obchodníci s malou velikostí účtu mohou mít potíže s adekvátní diverzifikací nebo mohou být nuceni podstupovat vyšší úrovně rizika, aby dosáhli smysluplných výnosů. To by mohlo vést ke značným ztrátám, pokud by se trh pohyboval nepříznivě, a nakonec to může vést k vyhození jejich účtů.
Časté nákupy a prodeje aktiv a držení obchodních pozic přes noc a přes víkendy při swingovém obchodování obvykle vedou k vyšším transakčním nákladům, které zahrnují provize a poplatky.
Někdy mohou tyto náklady zcela vymazat zisky, zejména při obchodování menších cenových pohybů.
Abychom to shrnuli, swingové obchodování představuje flexibilní přístup pro obchodníky, který nabízí výhody, jako je flexibilita, přizpůsobivost tržním podmínkám, snížený emoční stres, příležitosti k aktivnímu učení a schopnost diverzifikovat obchodní strategie.
Důraz swingového obchodního stylu na krátkodobé až střednědobé pohyby umožňuje rychlejší křivky učení a lepší řízení rizik.
Swingové obchodování však má své vlastní nevýhody, včetně skutečnosti, že transakční náklady mohou ovlivnit zisky, menší účty mohou čelit omezením a nemusí být vhodné pro všechna aktiva, zejména ta, která postrádají volatilitu nebo likviditu.
Jak jste se dočetli v tomto článku, swingové obchodování se nejlépe hodí pro cenné papíry, které mají vysokou volatilitu a likviditu. Forex, komodity a některé aktivně obchodované ponožky jsou tedy nejvhodnější pro swingové obchodování.
I když v této otázce neexistuje žádné konkrétní pravidlo, obchodníci by měli mít kapitál alespoň $5 000 pro efektivní obchodování.
