Omezená doba • 40% až 25% VYPNUTO na pokladně
hlavní logoLogo-Pittogram

Jak fundamentální analýza pomáhá forexovým obchodníkům?

S odhadovaným denním obratem 7,5 bilionu amerických dolarů, devizový trh je známý jako jeden z nejlikvidnějších trhů na světě. Umožňuje investorům spekulovat na neustále se měnící ceny měn a nacházet nespočet ziskových příležitostí. Věci však nejsou tak snadné, jak je můžete vnímat. Potřebujete silné analytické schopnosti, abyste porozuměli faktorům ovlivňujícím devizový trh a podle toho naplánovali své obchody. Jedna taková dovednost je známá jako fundamentální analýza. V tomto článku diskutujeme o tom, co je základní analýza a jak pomáhá investorům činit informovaná obchodní rozhodnutí. 

Co je fundamentální analýza?

Fundamentální analýza je technika používaná k analýze faktorů ovlivňujících ceny podkladových finančních nástrojů, jako jsou měny, akcie, komodity atd. Zahrnuje studium makroekonomických sil, které přispívají k síle nebo slabosti ekonomiky. Na forexu je primárním cílem fundamentálního analytika určit vnitřní hodnotu měny, aby bylo možné posoudit, zda je podhodnocená nebo nadhodnocená. 

Klíčové prvky fundamentální analýzy

Klíčovými prvky fundamentální analýzy jsou ekonomické ukazatele, měnová politika vyhlašovaná centrálními bankami a geopolitické události. Níže je rychlé vysvětlení každého z těchto prvků.  

  1. Ekonomické ukazatele

Faktory jako údaje o zaměstnanosti, úrokové sazby, HDP, inflace a obchodní bilance jsou příklady ekonomických ukazatelů, které vrhají světlo na finanční zdraví země. Forexoví obchodníci používají tyto indikátory k předpovídání měnových pohybů a určování zdraví ekonomiky, aby se rozhodli, zda koupit nebo prodat relativní měnu. 

  1.  Měnová politika centrální banky

Centrální banka země silně ovlivňuje její měnovou politiku, takže účastníci věnují velkou pozornost úrokovým sazbám a programům ekonomických stimulů, které provádějí centrální banky. Hodnoty měn mohou mít bezpochyby vážný dopad na rozhodnutí centrálních bank. 

  1. Geopolitické události 

Geopolitické události, jako jsou volby, politická nestabilita, obchodní spory a geopolitické konflikty, mohou významně ovlivnit měnové trhy. Obchodníci zvažují, jak mohou tyto události ovlivnit příslušné ekonomiky, a přizpůsobují tomu své strategie.

Jak fundamentální analýza pomáhá forexovým obchodníkům?

Fundamentální analýza pomáhá forexovým obchodníkům následujícími způsoby. 

i) Dlouhodobé trendy

Základní výzkum dat může obchodníkům pomoci odhalit desítky let dlouhé vzory v měnových párech. Ekonomický výhled země jim pomáhá lépe předvídat pohyb měn a činit informovaná obchodní rozhodnutí. 

ii) Tržní sentiment

Zjištění důvěry investorů a sentimentu na trhu je také možné pomocí fundamentální analýzy. Nárůst důvěry investorů by mohl zvýšit hodnotu měny, pokud budou ekonomické ukazatele i fundamenty pozitivní. Špatné ekonomické uvolnění však může utlumit nadšení trhu a způsobit, že měny ztratí hodnotu.

iii) Řízení rizik

Investoři mohou hlouběji uchopit dynamiku trhu pomocí fundamentální analýzy. Obchodníci vyhodnocují rizika spojená s pozicemi pomocí geopolitického vývoje, aby vyhověli volatilitě trhu. 

iv) Obchodování se zprávami

Pomocí základního výzkumu mohou obchodníci profitovat z hlavních zpráv, které okamžitě ovlivňují měnové trhy. Obchodníci, kteří drží krok s ekonomickými kalendáři a tiskovými zprávami, se vybaví tak, aby profitovali z neočekávaných změn na trhu.

Fundamentální analýza je pro forexové obchodníky klíčová, protože nabízí detailní pohled na kolísání měn. Znalost ekonomických ukazatelů, politik centrální banky a globálních událostí pomáhá forexovým obchodníkům činit kvalifikovaná rozhodnutí a používat správné techniky řízení rizik.