Co je swingové obchodování?

V forexovém průmyslu existují různé styly obchodování, jedním z nich je swingové obchodování. V tomto článku se dozvíte význam swingového obchodování, jeho výhody a nevýhody.

Definice Swingového obchodování

Swingové obchodování je oblíbený styl obchodování, který využívají investoři na finančním trhu k zachycení krátkodobých až střednědobých cenových pohybů. 

Na rozdíl od dlouhodobého investování, které zahrnuje držení aktiv po delší dobu, swingové obchodování zahrnuje využívání cenových výkyvů v určitém časovém rámci, obvykle v rozmezí od několika dnů do několika týdnů.

Tento styl obchodování umožňuje investorům a obchodníkům využívat vzestupné i klesající trendy na trhu, což obchodníkům umožňuje profitovat z různých tržních podmínek. Obchodníci, kteří se zabývají swingovým obchodováním, se obvykle snaží zachytit zisky z výkyvů nebo oscilací cen aktiv.

Výhody Swingového obchodování

Swingový styl obchodování nabízí několik výhod pro obchodníky, kteří chtějí vydělávat na krátkodobých až střednědobých výkyvech trhu. Tyto jsou:

  1. Flexibilita

Jednou z klíčových výhod swingového obchodování je jeho flexibilita. Na rozdíl od dlouhodobého obchodování, které vyžaduje závazek na měsíce nebo roky, nebo denního obchodování, které vyžaduje neustálé sledování obchodů, mohou swingoví obchodníci vydělávat na kratších časových rámcích, v rozmezí od několika dnů do několika týdnů. 

Tato flexibilita umožňuje obchodníkům přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám na trhu, využít krátkodobých trendů a rychle upravit své strategie v reakci na nové informace.

Flexibilita, která také přichází se swingovým obchodováním, umožňuje obchodníkům na částečný úvazek mít čas věnovat se jiným věcem. Například ti, kteří mají dvě zaměstnání, studenti navštěvující školy při obchodování a tak dále.

  1. Schopnost přizpůsobit se podmínkám na trhu

Jak bylo naznačeno výše, swingový obchodní styl umožňuje obchodníkům přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám. Swingoví obchodníci tedy nejsou vázáni na konkrétní směr trhu. To znamená, že obchodníci mají možnost profitovat z cenových výkyvů směrem nahoru i dolů systematickým a strategickým vstupem a výstupem z obchodů.

Na býčích trzích mohou obchodníci jít dlouho a jet na vzestupném tempu, zatímco na medvědích trzích mohou prodávat nakrátko, aby profitovali z klesajících cen. Obchodníci mohou také využít inverzní burzovně obchodované fondy (ETF), aby profitovali z klesajících cen.


Například během korekce trhu (pohyb, ke kterému dojde poté, co se cena impulzivně posunula jedním směrem, by swingový obchodník mohl identifikovat měnu, která je nadhodnocená a mohla by vstoupit do sestupného trendu. Prodejem nakrátko může obchodník profitovat z očekávaný pokles ceny měny, který ukazuje, jak se swingové obchodování přizpůsobuje různým tržním fázím nebo podmínkám.

  1. Snížený emoční stres

Z výše uvedené definice swingového obchodování vidíme, že swingové obchodování se zaměřuje na krátkodobé až střednědobé pohyby, které mohou obchodníkům pomoci snížit emoční stres ve srovnání s dlouhodobým obchodováním a denním obchodováním. 

Dlouhodobí obchodníci obvykle zažívají dlouhá období kolísání trhu, hospodářských poklesů nebo medvědích trhů, což vede k emočnímu stresu. Denní obchodníci, kteří obvykle zažívají malé kolísání ceny, jsou obvykle obtěžováni kvůli jejich těsným stop-loss příkazům.

Swingoví obchodníci však díky zacílení na kratší časové rámce mohou zažít méně rozšířené vystavení tržní nejistotě a výkyvům, což v konečném důsledku snižuje emoční stres.

Podívejme se na to, pokud například dlouhodobý obchodník zažije významný pokles trhu, může utrpět značné ztráty a emocionální stres, zatímco obchodník swingu by již mohl opustit pozice během krátkodobějších trendů, což zmírňuje dlouhodobé vystavení se poklesu trhu. .

  1. Aktivní vzdělávací příležitost

Možná by vás zajímalo, co to znamená. Aktivní učení je, když obchodníci mohou analyzovat výsledky svých obchodů v relativně krátkém období, což umožňuje rychlejší křivku učení. 

To obchodníkům pomáhá rychle se učit a adaptovat. Během tohoto procesu mohou obchodníci vylepšovat své strategie, přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu a neustále zlepšovat své rozhodovací schopnosti.

Swingový obchodník může experimentovat s různými vstupními a výstupními modely cenových akcí v rámci řady krátkodobých obchodů. Aktivní analýzou výsledků mohou určit, co nejlépe vyhovuje jejich obchodnímu stylu, a podle toho provést úpravy.

  1. Diverzifikace Obchodních Strategií

Při swingovém obchodování mohou obchodníci implementovat různé obchodní strategie v rámci diverzifikovaného portfolia.

Obchodníci mohou využívat různé nástroje technické analýzy, vzory grafů a modely cenových akcí napříč více aktivy. Tato diverzifikace pomáhá rozložit riziko a zvyšuje celkový stabilní růst portfolií.

V tomto případě může swingový obchodník současně používat strategie sledování trendu, strategie zvrácení a strategie prolomení napříč různými aktivy nebo finančními nástroji. Tato diverzifikace poskytuje obchodníkům více příležitostí pro ziskové obchody a zároveň snižuje dopad špatného výkonu v jakékoli jednotlivé strategii.

Nevýhody Swingového obchodování

Přesně jak se říká „Vše, co má výhody, má i nevýhody“. Pojďme si probrat nedostatky swingového stylu obchodování.

  1. Nemusí být vhodné pro všechna aktiva

Swingové obchodování nemusí být vhodné pro všechny typy aktiv. Některá aktiva mohou postrádat potřebnou volatilitu a/nebo likviditu pro efektivní swingové obchodování, což omezuje počet příležitostí, které může trh poskytnout a využít.

Například na akciovém trhu je omezená likvidita a toto aktivum může zaznamenat široké rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, což swingovým obchodníkům ztěžuje provádění obchodů za požadované ceny.

  1. Obvykle omezeno na malé účty

Ve swingovém obchodování je obvykle potřeba určitá úroveň kapitálu k efektivnímu řízení rizika prostřednictvím dimenzování pozic a diverzifikace.

U obchodníků s menšími obchodními účty může omezení počtu pozic a pákového efektu, které lze použít, bránit efektivitě swingového obchodování.


Obchodníci s malou velikostí účtu mohou mít potíže s adekvátní diverzifikací nebo mohou být nuceni podstupovat vyšší úrovně rizika, aby dosáhli smysluplných výnosů. To by mohlo vést ke značným ztrátám, pokud by se trh pohyboval nepříznivě, a nakonec to může vést k vyhození jejich účtů.

  1. Transakční náklady 

Časté nákupy a prodeje aktiv a držení obchodních pozic přes noc a přes víkendy při swingovém obchodování obvykle vedou k vyšším transakčním nákladům, které zahrnují provize a poplatky.

Někdy mohou tyto náklady zcela vymazat zisky, zejména při obchodování menších cenových pohybů.

Závěr

Abychom to shrnuli, swingové obchodování představuje flexibilní přístup pro obchodníky, který nabízí výhody, jako je flexibilita, přizpůsobivost tržním podmínkám, snížený emoční stres, příležitosti k aktivnímu učení a schopnost diverzifikovat obchodní strategie. 

Důraz swingového obchodního stylu na krátkodobé až střednědobé pohyby umožňuje rychlejší křivky učení a lepší řízení rizik. 

Swingové obchodování však má své vlastní nevýhody, včetně skutečnosti, že transakční náklady mohou ovlivnit zisky, menší účty mohou čelit omezením a nemusí být vhodné pro všechna aktiva, zejména ta, která postrádají volatilitu nebo likviditu.

FAQ

Které cenné papíry jsou nejvhodnější pro swingové obchodování?

Jak jste se dočetli v tomto článku, swingové obchodování se nejlépe hodí pro cenné papíry, které mají vysokou volatilitu a likviditu. Forex, komodity a některé aktivně obchodované ponožky jsou tedy nejvhodnější pro swingové obchodování.

Kolik peněz je potřeba na swingové obchodování?

I když v této otázce neexistuje žádné konkrétní pravidlo, obchodníci by měli mít kapitál alespoň $5 000 pro efektivní obchodování.